—2015年7月22日在自治州十四屆人大常委會(huì)第22次會(huì)議上

州財(cái)政局局長(zhǎng) 周恒

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2014年自治州財(cái)政決算（草案）情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、自治州財(cái)政收支決算情況

（一）自治州一般公共預(yù)算收支決算情況。

2014年，自治州一般公共預(yù)算收入完成1,000,320萬元，完成預(yù)算972,000的102.91%，比上年同期增收186,915萬元，增長(zhǎng)22.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入951,967萬元，上年結(jié)余收入40,201萬元，調(diào)入資金18,894 萬元（主要是各縣市收回預(yù)算單位以前年度額度結(jié)余資金以及清理財(cái)政專戶結(jié)余資金等），一般公共預(yù)算收入總計(jì)2,011,382萬元。一般公共預(yù)算支出完成1，941，090萬元，完成預(yù)算數(shù)1,260,981萬元的153.93%，比上年增支252,943萬元，增長(zhǎng)14.98%；上解支出30,736萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)1,971,826萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支年終結(jié)余39,556萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)38,261萬元，凈結(jié)余1,295萬元。

（二）自治州基金收支決算情況。

2014年，自治州基金收入完成509,187萬元，完成預(yù)算數(shù)300,000萬元的169.73%，比上年增收20,763萬元，增長(zhǎng)4.25%，加上年結(jié)余64,322萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入15,780萬元，基金收入總計(jì)589,289萬元。基金支出553,845萬元，完成預(yù)算數(shù)300,000萬元的184.62%，比上年增支22,511萬元，增長(zhǎng)4.24%；加上解支出2,396萬元（從土地出讓金中提取用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)上解自治區(qū)部分），基金支出總計(jì)556,241萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余33,048萬元。

（三）自治州財(cái)政收支平衡情況。

財(cái)政收入總計(jì)2,600,671萬元。其中：一般公共預(yù)算收入1,000,320萬元，基金收入509,187萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入967,747萬元，上年結(jié)余104,523萬元，調(diào)入資金18,894萬元。財(cái)政支出總計(jì)2,528,067萬元。其中：一般公共預(yù)算支出1,941,090萬元，基金支出553,845萬元，上解上級(jí)支出33,132萬元。收支相抵，年終結(jié)余72,604萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出71,309萬元，凈結(jié)余為1,295萬元。

二、自治州本級(jí)財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況。

1．一般公共預(yù)算收入決算情況

2014年，州本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成32,675萬元，完成預(yù)算數(shù)27,900萬元的117.11%，比上年同期增收3,734萬元，增長(zhǎng)12.90%；州本級(jí)和縣市（農(nóng)業(yè)園區(qū)）實(shí)行分稅制本級(jí)收入完成26,931萬元，完成預(yù)算數(shù)29,300萬元的91.91%；自治區(qū)補(bǔ)助收入222,172萬元，下級(jí)上解收入11,800萬元，上年結(jié)余收入23,339萬元，調(diào)入資金300萬元（主要是生育保險(xiǎn)基金應(yīng)列支費(fèi)用繳回國(guó)庫(kù)），一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成317,217萬元，完成預(yù)算數(shù)193,905萬元的163.59%，比上年同期增收34,710萬元，增長(zhǎng)12.29%。

2．一般公共預(yù)算支出決算情況

2014年，州本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成289,893萬元，為預(yù)算數(shù)192,563萬元的150.54%，比上年同期增支33,835萬元，增長(zhǎng)13.21%。分主要項(xiàng)目情況：

（1）一般公共服務(wù)支出32,473萬元，為預(yù)算數(shù)的106.02%，較上年同期減支2,182萬元，減少6.3%，主要是中央、自治區(qū)壓縮了對(duì)州本級(jí)的專項(xiàng)資金補(bǔ)助額度。 

（2）公共安全支出21,718萬元，為預(yù)算數(shù)的99.62%，較上年同期增支1,151萬元，增長(zhǎng)5.6%，主要是中央、自治區(qū)較上年新增下達(dá)政法基建投資項(xiàng)目資金。

（3）教育支出43,087萬元，為預(yù)算數(shù)的105.32%，較上年同期增支1,561萬元，增長(zhǎng)3.76%，主要是新增安排州市黨校遷址共建項(xiàng)目資金。

（4）科學(xué)技術(shù)支出7,119萬元，為預(yù)算數(shù)的412.7%，較上年同期增支419萬元，增長(zhǎng)6.25%，主要按照州黨委、人民政府兩動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)政策新增支出科技獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（5）文化體育與傳媒支出13,061萬元，為預(yù)算數(shù)的136.91%，較上年同期增支1,316萬元，增長(zhǎng)11.2%，主要是新增支出自治區(qū)第八屆民運(yùn)會(huì)專項(xiàng)支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出19,821萬元，為預(yù)算數(shù)的165.67%，較上年同期增支3,843萬元，增長(zhǎng)24.05%，主要原因一是中央、自治區(qū)專項(xiàng)資金的增加，二是將中央、自治區(qū)補(bǔ)助就業(yè)資金撥入社保專戶后，由專戶撥給縣市，但在州本級(jí)列支增加支出。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出24,278萬元，為預(yù)算數(shù)116.58%，較上年同期增支1,452萬元，增長(zhǎng)6.36%。主要一是原計(jì)劃生育支出科目轉(zhuǎn)列此科目增加支出，二是中央自治區(qū)加大了對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

（8）環(huán)境保護(hù)支出5,867萬元，為預(yù)算數(shù)的136.44%，較上年同期增支1,763萬元，增長(zhǎng)42.96%，主要是：一是新增支出“藍(lán)天行動(dòng)、智慧環(huán)?！表?xiàng)目支出，二是自治區(qū)補(bǔ)助退耕還林補(bǔ)助資金撥入農(nóng)業(yè)專戶，通過專戶按照?qǐng)?bào)賬制撥付縣市，但在州本級(jí)列支增加支出。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,297萬元，為預(yù)算數(shù)的57.43%，較上年同期減支6,756萬元，減少74.63%，主要今年將安排的頭屯河沿岸整治經(jīng)費(fèi)、準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助資金按實(shí)際支出項(xiàng)目列入其他科目。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出65,955萬元，為預(yù)算數(shù)的302.75%，較上年同期增支20,980萬元，增長(zhǎng)46.65%，主要是中央、自治區(qū)加大了對(duì)農(nóng)林水事務(wù)的專項(xiàng)補(bǔ)助力度（州本級(jí)報(bào)賬制管理）。

（11）交通運(yùn)輸支出11,546萬元，為預(yù)算數(shù)的721.63%，較上年同期增支10,654萬元，增長(zhǎng)1194.39%。主要原因是今年自治區(qū)新增下達(dá)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金。

（12）資源勘探電力信息等支出11,373萬元，為預(yù)算數(shù)89.23%，較上年同期減支4366萬元，減少27.74%，主要是中央、自治區(qū)支持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和技術(shù)創(chuàng)新基金比上年同期減少。

（13）其他支出2,758萬元，為預(yù)算數(shù)的237.15%，較上年同期增支396萬元，增長(zhǎng)16.77%，主要是中央、自治區(qū)增加了列“其他支出”科目的補(bǔ)助金額。

 3．州本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況。

2014年州本級(jí)一般公共預(yù)算收入32,675萬元，州本級(jí)和縣市（農(nóng)業(yè)園區(qū)）實(shí)行分稅制本級(jí)收入完成26,931萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入222,172萬元，下級(jí)上解收入11,800萬元，上年結(jié)余收入23,339萬元，收入總計(jì)317,217萬元。

州本級(jí)一般公共預(yù)算支出289,893萬元，上解上級(jí)支出2,804萬元，支出總計(jì)292,697萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支滾存結(jié)余24,520萬元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23,899萬元，凈結(jié)余621萬元。

（二）州本級(jí)基金收支決算情況。

1、基金收入6,828萬元，完成預(yù)算數(shù)4,300萬元的158.79%，比上年同期增收2,961萬元，增長(zhǎng)76.57%。

2、基金支出24,841萬元，完成預(yù)算數(shù)4,300萬元的577.7%，比上年同期減支4,549萬元，減少15.48%，主要是自治區(qū)補(bǔ)助國(guó)土部門基本農(nóng)田項(xiàng)目整理資金、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革資金和自治區(qū)補(bǔ)助參加自治區(qū)第十三屆全運(yùn)會(huì)資金。

3、基金預(yù)算收支平衡情況

上級(jí)補(bǔ)助收入4,597萬元，上年結(jié)余收入29,298萬元，收入總計(jì)40,723萬元?；鹬С?4,841萬元，上解上級(jí)支出210萬元，收支相抵，基金年終滾存結(jié)余15,672萬元。

三、2014年自治區(qū)優(yōu)惠財(cái)力補(bǔ)助收支情況

2014年自治區(qū)給予的烏昌優(yōu)惠財(cái)力總額為228,754萬元，較2013年的197,188萬元增加31,566萬元，昌吉州分得99,090萬元，占43.32%，較上年92,837萬元增加6,253萬元，分配昌吉州部分主要用于：1.新型工業(yè)化建設(shè)資金補(bǔ)助7,000萬元；2．安排扶持木壘縣及23個(gè)貧困村發(fā)展專項(xiàng)資金4,300萬元；3．安排東三縣體制補(bǔ)助部分4,259萬元；4．頭屯河環(huán)境治理5,000萬元；5、安全生產(chǎn)和藍(lán)天行動(dòng)經(jīng)費(fèi)4,500萬元；6．州本級(jí)預(yù)算基本支出部分74,031萬元。

四、2014年自治州“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2014年，全州財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出17361萬元，較上年同比下降2636萬元，下降13.18%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)111.54萬元，較上年同比增加63.38萬元，增長(zhǎng)131.6%，增長(zhǎng)原因是：一是州直相關(guān)部門參加國(guó)家、自治區(qū)主辦的培訓(xùn)、專題研討等活動(dòng)增加；二是自治州落實(shí)重點(diǎn)工作對(duì)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展進(jìn)行了外出考察；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)3437萬元，較上年同比下降1358萬元，下降28.32%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11955萬元，較上年同比下降139.38萬元，下降1.15%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)1857萬元，較上年同比下降1202萬元，下降39.29%。

五、2014年自治州政府性債務(wù)情況

審計(jì)部門審計(jì)確定的2013年6月底全州政府性債務(wù)總額為109.62億元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)96.76億元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)6.73億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)6.13億元。

去年底，按照中央、自治區(qū)對(duì)政府性債務(wù)進(jìn)行清理甄別的要求，經(jīng)核實(shí)，截至2014年12月31日，全州政府性債務(wù)總額為141.82億元（較2013年6月底增加32.2億元），其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)119.49億元（較2013年6月底增加22.73億元），政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)9.64億元（較2013年6月底增加2.91億元），政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)12.69億元（較2013年6月底增加6.56億元）。

總體來看，我州政府性債務(wù)規(guī)模適中，風(fēng)險(xiǎn)安全可控。以2014年全州地方綜合財(cái)力計(jì)算（不含專項(xiàng)補(bǔ)助），我州2014年末負(fù)債率、債務(wù)率、償債率分別為：13.35%、49.94%、14.57%；按照州人民政府下發(fā)的《自治州政府性債務(wù)管理暫行辦法》（昌州政發(fā)【2011】89號(hào)）安全線規(guī)定比例，負(fù)債率、債務(wù)率和償債率均在警戒線之內(nèi)。

從資金投向上來看，全州政府性債務(wù)主要用于城鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公益性項(xiàng)目較多，較好地保障了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資金需要，推動(dòng)了民生改善和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。但也有一部分用于了形象工程，造成了資金浪費(fèi)。

六、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題

一是公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算編制質(zhì)量需進(jìn)一步提高。

二是財(cái)政資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高。

三是部分縣市償債壓力較大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

七、下一步工作重點(diǎn)

㈠強(qiáng)化增收節(jié)支，確保預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。依法加強(qiáng)收入征管，在全州范圍內(nèi)建立綜合治稅大格局，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入質(zhì)量管理，嚴(yán)禁違規(guī)增加收入，著力防止虛收空轉(zhuǎn)。加強(qiáng)收入繳庫(kù)管理，確保非稅收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。規(guī)范支出行為，清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項(xiàng)。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，控制新增財(cái)政存量資金。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制。完善預(yù)算支出責(zé)任制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范預(yù)算單位用款行為。

㈡落實(shí)民生保障政策。圍繞民生工程為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，進(jìn)一步加大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、撫恤和社會(huì)救助、醫(yī)療保障、教育文化體育、住房保障、扶貧開發(fā)等方面的投入，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。將維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)和基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算并優(yōu)先安排，重點(diǎn)解決經(jīng)費(fèi)不足等問題。加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，特別是加強(qiáng)惠農(nóng)資金管理，維護(hù)群眾利益。

㈢提升財(cái)政管理效能。積極貫徹新的《預(yù)算法》，完善包括公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算在內(nèi)的預(yù)算編制體系。擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，硬化預(yù)算約束。全面加強(qiáng)政府債務(wù)管理，逐步將政府債務(wù)收支分類納入預(yù)算管理。

㈣進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，不斷完善會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算體制，加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理，對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定意義重大。我們將在州黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神為引領(lǐng)，誠(chéng)懇接受人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政工作，不斷推進(jìn)各項(xiàng)改革，為自治州加快實(shí)現(xiàn)“三個(gè)率先”，建設(shè)“五個(gè)昌吉”，開創(chuàng)自治州社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安新局面做出積極貢獻(xiàn)。

附：2014年昌吉回族自治州本級(jí)決算