根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司（原名為：昌吉州水電勘察設(shè)計院）于2002年根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導小組下發(fā)的：昌改【2002】14號文件精神完成改制，改制基準日為：2001年12月31日。

根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導小組文件：昌改【2003】12號文件明確了關(guān)于水電設(shè)計院改制前已退休的干部經(jīng)費規(guī)定：從2001年開始起離退休待遇調(diào)整納入國家統(tǒng)一的事業(yè)單位離退休費調(diào)整范圍，由財政部門按統(tǒng)一的補助標準和現(xiàn)有的經(jīng)費渠道安排所需資金，并由離退休人員原單位負責發(fā)放。

我公司自改制以來一直認真按照文件規(guī)定執(zhí)行，工資和各項經(jīng)費均報老干部局和財政局審核發(fā)放。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

無

（三）人員編制

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司，2016現(xiàn)有事業(yè)編制退休人員17名。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算97.62萬元。

收入預算包括：一般公共預算、政府性基金預算。

支出預算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預算支出、預備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司收入預算為97.62萬元，其中：一般公共預算97.62萬元占100%，比上年預算數(shù)增加18.9萬元，主要原因是：根據(jù)新政發(fā)【2015】76號文件精神增加了退休人員退休工資和津貼補貼。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是：無政府性基金預算。

（三）關(guān)于新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司支出預算為97.62萬元，其中：基本支出預算97.62萬元，比上年預算數(shù)增加18.9萬元，主要原因是：根據(jù)新政發(fā)【2015】76號文件精神增加了退休人員退休工資和津貼補貼；項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是：無項目支出預算。

（四）預算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司基本支出預算97.62萬元，比上年預算數(shù)增加18.9萬元，增長24 %。主要原因是：根據(jù)新政發(fā)【2015】76號文件精神增加了退休人員工資和津貼補貼。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出16.69萬元，商品和服務(wù)支出3.52萬元、對個人和家庭補助支出77.41萬元。

項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無項目支出預算。具體明細包括（明細到項）：無。

（五）2016年新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司財政撥款支出預算公開

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2016年一般公共預算基本支出97.62萬元， 其中：

人員經(jīng)費94.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費3.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：公司無三公經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預算

公務(wù)接待費預算安排0萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于：無公務(wù)接待費預算。2016年預計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費減少的主要原因是：無公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預算

公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排0萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于：無公務(wù)用車，未安排公務(wù)用車購置費。

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是 ：公司無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛0輛，價值0萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價值 0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價值0萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。