2017年8月10日在昌吉回族自治州第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議上

州財(cái)政局局長(zhǎng) 周恒

主任，各位副主任，秘書(shū)長(zhǎng)，各位委員：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2016年自治州本級(jí)財(cái)政決算（草案）情況報(bào)告如下：

一、2016年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)113.33億元。其中：非稅收入4.22億元，州本級(jí)和縣（市、農(nóng)業(yè)園區(qū)）實(shí)行分稅制本級(jí)收入5.44億元，上級(jí)補(bǔ)助收入19.26億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入78.46億元，上年結(jié)余4.18億元，下級(jí)上解收入1.48億元（昌吉市、阜康市定額上解），調(diào)入資金0.29億元（主要是將11項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算和每一項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過(guò)該基金當(dāng)年收入30%部分調(diào)入一般公共預(yù)算0.22億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益按15%比例調(diào)入一般公共預(yù)算0.02億元、烏昌合并時(shí)期設(shè)立財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撤銷(xiāo)調(diào)入一般公共預(yù)算0.05億元）。

自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)109.04億元。其中：一般公共預(yù)算支出40.14億元，上解上級(jí)支出0.11億元，債務(wù)還本支出1.24億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出65.23億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.32億元。

當(dāng)年收支相抵，年終結(jié)余4.29億元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.29億元，凈結(jié)余為零。

上述自治州本級(jí)收支決算數(shù)，與2017年1月向自治州第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告的2016年自治州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入增加64.32億元，自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出增加66.11億元。主要為：一是經(jīng)與自治區(qū)決算結(jié)算后，按照自治區(qū)要求，將自治區(qū)轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入中，轉(zhuǎn)貸縣市部分在州本級(jí)進(jìn)行了收支反映。二是安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較年初報(bào)告增加2.07億元。收支相抵，年終結(jié)余為4.29億元。

（一）自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入情況。

主要收入項(xiàng)目情況：

自治州本級(jí)非稅收入4.22億元，為預(yù)算的114.08%，較2015年增加0.81億元，增長(zhǎng)23.84%。

州本級(jí)和縣（市、農(nóng)業(yè)園區(qū)）實(shí)行分稅制本級(jí)收入5.44億元，為預(yù)算的132.6%，較2015年增加3.07億元，增長(zhǎng)130.08%。

上級(jí)補(bǔ)助收入19.26億元，比2015年減少1.59億元，下降7.63%，主要為：一般性轉(zhuǎn)移支付收入17.11億元，比2015年增加2.27億元，增長(zhǎng)115.33%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.78億元，比2015年減少3.86億元，下降69.43%，原因?yàn)椋阂皇亲灾螀^(qū)對(duì)地州專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助整體下降，二是自治區(qū)加大了對(duì)南疆四地州的補(bǔ)助力度，將補(bǔ)助其他地州的經(jīng)費(fèi)比例進(jìn)行了壓減。

自治區(qū)地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入78.46億元，其中：置換債券收入37.42億元，新增地方政府債券收入41.04億元。

（二）自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況。

自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出40.14億元，為預(yù)算的112.22%，比2015年增加10.78億元，增長(zhǎng)36.7%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出5.16億元，比2015年增加1.25億元，增長(zhǎng)32.05%。

2．國(guó)防支出0.14億元，比2015年減少0.04億元，下降21.32%。

3．公共安全支出3.07億元，比2015年增加0.81億元，增長(zhǎng)35.63%。

4．教育支出5.53億元，比2015年增加0.31億元，增長(zhǎng)5.95%。

5．科學(xué)技術(shù)支出0.58億元，比2015年增加0.36億元，增長(zhǎng)165.56%。

6．文化體育與傳媒支出2.27億元，比2015年增加0.82億元，增長(zhǎng)56.55%。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94億元，比2015年增加2.1億元，增長(zhǎng)114.69%。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.87億元，比2015年增加1.31億元，增長(zhǎng)36.88%。

9．節(jié)能環(huán)保支出1.95億元，比2015年增加1.42億元，增長(zhǎng)270.25%。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.75億元，比2015年減少0.26億元，下降12.72%。

11．農(nóng)林水支出5.32億元，比2015年增加2.71億元，增長(zhǎng)103.64%。

12．交通運(yùn)輸支出0.16億元，比2015年減少0.03億元，下降14.28%。

13．資源勘探信息等支出0.84億元，比2015年減少0.03億元，下降3.87%。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.73億元，比2015年減少0.1億元，下降12.02%。

15．金融支出0.03億元，比2015年增加0.003億元，增長(zhǎng)0.3%。

16．國(guó)土海洋氣象等支出0.26億元，比2015年減少0.49億元，下降65.6%。

17．住房保障支出1.79億元，比2015年增加0.55億元，增長(zhǎng)44.21%。

18．糧油物資儲(chǔ)備支出0.12億元，比2015年減少0.05億元，下降28.13%。

19．其他支出1.24億元，比2015年增加0.51億元，增長(zhǎng)68.96%。

20．債務(wù)付息支出0.36億元，比2015年減少0.41億元，下降53.12%。

21．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.01億元。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)資金使用和資金結(jié)余情況。2016年自治州本級(jí)收支相抵后，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出結(jié)余為4.29億元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.29億元，凈結(jié)余為零。當(dāng)年支出結(jié)余主要是當(dāng)年未執(zhí)行完需結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目結(jié)余、2016年末自治區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)、因?qū)嵤┓桨肝创_定需結(jié)轉(zhuǎn)下年的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革補(bǔ)助資金和非稅收入（專(zhuān)項(xiàng)收入，如排污費(fèi)等）資金等。</p>

（四）自治州本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。自治州本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排0.18億元，年度中未使用。

（五）預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。2016年，自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算安排7.8億元，執(zhí)行中收入預(yù)算未做調(diào)整，調(diào)整后預(yù)算數(shù)7.8億元。一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算安排23.77億元，預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整增加12億元，主要是自治區(qū)新增地方政府債券資金收入用于本級(jí)支出增加，調(diào)整后預(yù)算為35.77億元，當(dāng)年支出40.14億元，年終結(jié)余4.29億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2016年自治州本級(jí)政府性基金收支決算情況

（一）收入情況：自治州本級(jí)政府性基金收入0.04億元，比2015年減少0.6億元，下降94.17%。

（二）支出情況：政府性基金支出0.94億元，比2015年減少1.67億元，下降64.1%。

（三）收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入總計(jì)17.4億元。其中：政府性基金收入0.04億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.96億元，自治區(qū)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15.75億元，下級(jí)上解收入0.07億元。上年結(jié)余收入0.59億元。

政府性基金支出合計(jì)17.4億元。其中：政府性基金支出0.94億元，自治區(qū)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出15.75億元，調(diào)出資金0.22億元。收支相抵，年終結(jié)余0.49億元。

三、2016年自治州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

（一）收入情況：自治州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.13億元，其中：利潤(rùn)收入0.04億元，股利股息收入0.9億元。

（二）支出情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.09億元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入0.06億元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.03億元。

（三）收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)0.13億元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.13億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)0.13億元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.09億元，調(diào)出資金0.02億元。收支相抵，年終結(jié)余0.02億元。

四、2016年自治州社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

（一）收入情況：自治州社會(huì)保險(xiǎn)基金收入43.3億元，為預(yù)算的114.9%，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入35.9億元，利息收入0.64億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入2.73億元。

（二）支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出38.65億元，為預(yù)算的96.5%。

（三）收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)76.46億元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入43.3億元，上年結(jié)余33.16億元。支出合計(jì)38.65億元。收支相抵，年終累計(jì)結(jié)余37.81億元。

五、2016年自治州地方政府債務(wù)收支情況

2016年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我州地方政府債券資金共計(jì)94.21億元，其中：置換債券資金47.74億元，新增政府債券資金46.47億元。

轉(zhuǎn)貸各縣市（農(nóng)業(yè)園區(qū)）80.98億元，其中：置換債券資金46.51億元，新增政府債券資金34.47億元；

州本級(jí)安排13.24億元，其中：置換債券資金1.24億元，新增政府債券資金12億元；

（一）新增政府債券情況。2016年，自治州本級(jí)使用新增政府債券12億元，主要用于：

1．用于花兒“昌吉一號(hào)”工程建設(shè)投資基金10億元。

2. 用于解決州黨委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的年初預(yù)算資金缺口支出項(xiàng)目2億元。主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類(lèi)、重大民生項(xiàng)目支出。

以上新增債券資金的安排，有力的貫徹落實(shí)了州黨委確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大決策部署，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，推動(dòng)自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）置換政府債券。2016年，自治州本級(jí)使用置換政府債券1.24億元，主要用于：一是償還2016年到期的銀行債務(wù)0.55億元。二是償還2013年首發(fā)企業(yè)債券資金分配州本級(jí)部分（5.51億元）2016年還本支出0.69億元。

以上置換債券資金的安排，有效緩解了自治州本級(jí)2016年償債壓力。

（三）政府債務(wù)償還情況。2016年自治州本級(jí)償還債務(wù)1.24億元，其中：償還向外國(guó)政府借款0.0013億元，償還向國(guó)際組織借款0.0043億元，償還其他一般債務(wù)1.236億元。當(dāng)年到期政府債務(wù)都已償還，未發(fā)生違約行為。

截至2016年底，自治州政府債務(wù)余額174.03億元（其中：州本級(jí)政府債務(wù)余額25.66億元），。按財(cái)政部政府風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警辦法初步測(cè)算，自治州2016年綜合債務(wù)率、一般債務(wù)率、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)率均位于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線（100%）以?xún)?nèi)%，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

六、2016年自治州“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年，全州財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出13808.3萬(wàn)元，較上年減少1496.9萬(wàn)元，下降9.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用36萬(wàn)元，較上年減少154.8萬(wàn)元，下降81.13%；公務(wù)接待費(fèi)2458.2萬(wàn)元，較上年減少338.6萬(wàn)元，下降12.11%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)和購(gòu)置費(fèi)用11341.1萬(wàn)元，較上年減少976.5萬(wàn)元，下降39.72%。

州本級(jí)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出3770.8萬(wàn)元，較上年減少148.9萬(wàn)元，下降3.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用36萬(wàn)元，較上年減少110.6萬(wàn)元，下降75.44%；公務(wù)接待費(fèi)517.8萬(wàn)元，較上年減少77.4萬(wàn)元，下降13%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)和購(gòu)置費(fèi)用3217萬(wàn)元，較上年增加39.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%。

七、2016年自治州本級(jí)支出政策實(shí)施和落實(shí)州人代會(huì)預(yù)算決議情況

2016年,在人大依法監(jiān)督和大力支持下,我們按照州黨委的決策部署，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，全面落實(shí)自治州十四屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議。

（一）依法加強(qiáng)財(cái)政收入征管。一是落實(shí)組織收入責(zé)任。合理確定各縣市（園區(qū)）收入目標(biāo)，將組織收入工作分解到縣市（園區(qū)），堅(jiān)持一把手總負(fù)責(zé)，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包干抓收入責(zé)任制，逐級(jí)夯實(shí)責(zé)任，形成同心協(xié)力、共抓收入的合力。將組織財(cái)政收入工作納入自治州績(jī)效目標(biāo)考核體系，對(duì)組織收入工作不重視、目標(biāo)任務(wù)不落實(shí)、措施辦法不得力、工作責(zé)任不擔(dān)當(dāng)?shù)那闆r，及時(shí)批評(píng)和通報(bào)。二是提高稅收征管質(zhì)量。堅(jiān)持組織收入原則，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)稅收分析，及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)、征管、政策等因素對(duì)收入的影響，提出應(yīng)對(duì)措施。加大綜合治稅工作、加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)稅收征管、狠抓重點(diǎn)稅源監(jiān)控、加大煤炭稅收征管、強(qiáng)化小稅種管理、強(qiáng)化稅務(wù)稽查、加大清欠力度。三是強(qiáng)化非稅收入征管。推進(jìn)非稅收入電子化收繳管理，充分挖掘非稅收入增收潛力。以國(guó)有資產(chǎn)管理為抓手，創(chuàng)新非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式和公共服務(wù)提供方式，將清理完畢的黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位管理使用的房產(chǎn)、土地等非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)盤(pán)活為經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提升國(guó)有資產(chǎn)使用效率。

（二）嚴(yán)格控制財(cái)政支出。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“?；?、保重點(diǎn)、保民生、壓一般”的支出原則，對(duì)中央、自治區(qū)、自治州出臺(tái)的民生政策，以及對(duì)個(gè)人和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出足額保障。對(duì)自治州黨委確定的重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)全力保障。對(duì)其他一般性專(zhuān)項(xiàng)資金，打破基數(shù)，有保有壓，有增有減。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，及時(shí)批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定時(shí)限批復(fù)自治州本級(jí)各部門(mén)預(yù)算，加快下達(dá)區(qū)、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。建立24、48小時(shí)辦結(jié)制和定期通報(bào)制度，將預(yù)算執(zhí)行納入自治州績(jī)效考評(píng)內(nèi)容。三是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金。建立健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金常態(tài)化清理機(jī)制，上級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的資金，兩年未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回，本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的資金，凡年底前不能執(zhí)行的，全部收回。收回資金統(tǒng)籌用于州黨委決定事項(xiàng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。四是嚴(yán)控一般性支出。繼續(xù)按照零增長(zhǎng)的原則編制和執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)等制度辦法，壓縮行政運(yùn)行成本。

（三）加強(qiáng)政府債務(wù)管理。一是規(guī)范政府債務(wù)管理。嚴(yán)格按照預(yù)算法的要求，將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理，及時(shí)將舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況編制預(yù)決算草案，報(bào)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。嚴(yán)格規(guī)范政府債券資金的使用，認(rèn)真開(kāi)展2015年置換債券使用情況自查和核查工作，針對(duì)存在問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。二是完善債務(wù)管理制度。制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)自治州政府債務(wù)管理的通知》，明確了中央、自治區(qū)制度要求，提出了加強(qiáng)自治州政府債務(wù)管理的措施。加強(qiáng)政策宣傳，印制了《債務(wù)管理制度匯編》，讓各部門(mén)單位熟悉債務(wù)管理規(guī)定。三是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的債務(wù)限額管理債務(wù)，重點(diǎn)支持公益性項(xiàng)目建設(shè)。制定了地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，出臺(tái)了《自治州債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警管理（暫行）辦法》，建立依法依規(guī)責(zé)任追究制度。

（四）著力強(qiáng)化人大監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督。一是依法接受人大監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定和州人大常委會(huì)要求，及時(shí)上報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案、預(yù)算調(diào)整報(bào)告、決算報(bào)告。積極支持審計(jì)部門(mén)做好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，及時(shí)反饋審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)。對(duì)人大和審計(jì)部門(mén)提出的問(wèn)題，認(rèn)真分析研究，及時(shí)整改落實(shí)。二是認(rèn)真辦理人大建議議案。州人大代表歷來(lái)十分關(guān)心關(guān)注財(cái)政工作，積極為財(cái)稅體制改革和財(cái)政工作建言獻(xiàn)策。2016年，承辦財(cái)稅類(lèi)人大代表建議13件，已按期全部辦理完畢。在辦理過(guò)程中，通過(guò)與代表面對(duì)面的方式征詢(xún)?nèi)舜蟠淼囊庖?jiàn)建議，對(duì)所收集的意見(jiàn)建議逐條進(jìn)行研究，對(duì)合理可行的意見(jiàn)建議全部吸納。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。建立財(cái)政資金撥付跟蹤檢查監(jiān)督制度，撥付每一筆資金同時(shí)下達(dá)此項(xiàng)資金使用情況跟蹤監(jiān)管單，對(duì)資金的撥付使用情況進(jìn)行全程監(jiān)管，用款單位根據(jù)跟蹤監(jiān)管要求，按時(shí)上報(bào)資金使用情況，對(duì)未按要求使用資金和出現(xiàn)問(wèn)題的，財(cái)政部門(mén)及時(shí)給予糾正。加大對(duì)重點(diǎn)民生工程、PPP項(xiàng)目等重大財(cái)政政策執(zhí)行情況，以及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、一般性轉(zhuǎn)移支付資金等方面的監(jiān)督檢查力度。開(kāi)展盤(pán)活存量資金、涉農(nóng)資金整合、預(yù)決算信息公開(kāi)、非稅收入等專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金安全高效。

附件：昌吉回族自治州本級(jí)2016年財(cái)政總決算報(bào)表.xls