目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州第一中學(xué)為公益一類，全額撥款的事業(yè)單位，是一所完全中學(xué)，主要實施初、高中學(xué)歷教育，堅持社會主義辦學(xué)方向，以促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念為目的，堅持“取信于學(xué)生、取信于家長、取信于社會”的辦學(xué)理念。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州第一中學(xué)2021年度，實有人數(shù)485人，其中：在職人員328人，離休人員1人，退休人員156人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州第一中學(xué)部門決算包括：昌吉州第一中學(xué)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個科室，分別是：辦公室（黨辦、校辦合署辦公）、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、教研中心、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科、信息辦、團委。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入7474.17萬元，與上年相比，減少57.53萬元，降低0.76%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費減少。本年支出7850.99萬元，與上年相比，增加63.18萬元，增長0.81%，主要原因是：上年度有未完成的項目，在本年度完成并使用結(jié)余資金支付。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入7474.17萬元，其中：財政撥款收入6991.25萬元，占93.53%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入307.71萬元，占4.12%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入175.21萬元，占2.35%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出7850.99萬元，其中：基本支出6725.65萬元，占85.67%；項目支出1125.34萬元，占14.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入6991.25萬元，與上年相比，減少272.11萬元，降低3.75%，主要原因是：1、本年度基建項目已竣工基本建設(shè)資金減少，項目支出減少；2、學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費減少，基本支出減少。財政撥款支出7451.88萬元，與上年相比，減少97.13萬元，降低1.29%，主要原因是：1、本年度基建項目已竣工基本建設(shè)資金減少，項目支出減少；2、學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費減少，基本支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5611.04萬元，決算數(shù)6991.25萬元，預(yù)決算差異率24.6%，主要原因是：財政撥款年初預(yù)算數(shù)只有基本支出，項目支出都當(dāng)年追加的資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5611.04萬元，決算數(shù)7451.88萬元，預(yù)決算差異率32.81%，主要原因是：財政撥款年初預(yù)算數(shù)只有基本支出，不含項目支出資金，并且支出決算數(shù)還包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7446.88萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013399其他宣傳事務(wù)支出1萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.8萬元；

2050203初中教育3058.89萬元；

2050204高中教育2615.63萬元；

2050299其他普通教育支出465.07萬元；

2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)226.57萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出500.13萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出32.82萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療402.05萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助128.81萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療15.12萬元；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6399.63萬元，其中：

人員經(jīng)費5843.29萬元，包括：基本工資1761.73萬元、津貼補貼318.79萬元、獎金516.1萬元、伙食補助費192.91萬元、績效工資1442.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費497.08萬元、職業(yè)年金繳費91.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費402.05萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費128.81萬元、其他社會保障繳費19.21萬元、住房公積金381.9萬元、離休費0.41萬元、退休費16.4萬元、撫恤金24.39萬元、生活補助35.82萬元、獎勵金13.2萬元。

公用經(jīng)費556.34萬元，包括：辦公費24.92萬元、印刷費19.83萬元、水費9.21萬元、電費21.75萬元、郵電費21.57萬元、取暖費100萬元、物業(yè)管理費40.38萬元、差旅費0.25萬元、維修（護）費63.89萬元、培訓(xùn)費15.16萬元、專用材料費5.3萬元、勞務(wù)費4.48萬元、工會經(jīng)費40.37萬元、福利費81.29萬元、公務(wù)用車運行維護費1.04萬元、其他交通費用0.9萬元、稅金及附加費用7.44萬元、其他商品和服務(wù)支出63.79萬元、辦公設(shè)備購置16.54萬元、專用設(shè)備購置4.9萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新13萬元、其他資本性支出0.34萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.04萬元，比上年減少0.01萬元，降低0.95%，主要原因是：開源節(jié)流，節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排資金；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.04萬元，占100%，比上年減少0.01萬元，降低0.95%，主要原因是：開源節(jié)流，節(jié)省開支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.04萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修保養(yǎng)保險燃油及停車過路費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.04萬元，預(yù)決算差異率-31%，主要原因是：為開源節(jié)流，節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未安排人員出國；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排資金；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.04萬元，預(yù)決算差異率-31%，主要原因是：為開源節(jié)流，節(jié)省開支；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排資金。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：上年度與本年度收入預(yù)算數(shù)相同。政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：上年度與本年度支出預(yù)算數(shù)相同。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元；

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉州第一中學(xué)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費556.34萬元，比上年增加144.35萬元，增長35.04%，主要原因是：本年度為改善辦學(xué)條件，在校園維修及設(shè)備購置上投入較多。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額505.2萬元，其中：政府采購貨物支出167.56萬元、政府采購工程支出274.9萬元、政府采購服務(wù)支出62.73萬元。

授予中小企業(yè)合同金額505.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋60811.99（平方米），價值15854.82萬元。車輛1輛，價值21.51萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目5個，共涉及資金560.14萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是依據(jù)績效目標(biāo)，更加合理的安排支出節(jié)奏，確保績效監(jiān)控工作順利推進，更好的完成績效評價工作；二是進一步加強了單位內(nèi)部機構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識、績效監(jiān)控意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)可控性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：學(xué)校是特殊行業(yè)，一般只能在學(xué)生放假期間才能實施一些項目，但項目資金下達(dá)一般都年底下達(dá)，造成資金在當(dāng)年無法使用而結(jié)轉(zhuǎn)，影響資金使用時效。下一步改進措施：一是根據(jù)學(xué)校行業(yè)特殊和具體項目性質(zhì)，在下達(dá)預(yù)算資金時合理安排時間和要求。二是建議政府采購招標(biāo)方式按項目的實際情況確定招標(biāo)方式，綜合評定投標(biāo)企業(yè)，保障項目單位的利益，保證項目資金的有效利用和項目的完成質(zhì)量。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 

 附件：1、州一中決算公開表.xls

    2、2021年度昌吉州一中決算公開項目績效評價表.zip