第一部分單位概述

昌吉州住房公積金管理中心于1996年7月成立。2003年初，經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)，成為直屬昌吉州人民政府管理的獨(dú)立的事業(yè)單位，依法對(duì)全州住房公積金實(shí)行統(tǒng)一決策、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一核算。

一、主要職責(zé)

（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

（二）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；>;

（三）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

（四）審批住房公積金的提取、使用；

（五）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

（六）編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

（七）承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

管理中心下設(shè)七個(gè)（縣、市）管理部，內(nèi)設(shè)九個(gè)科室。

七個(gè)（縣、市）管理部：木壘管理部、奇臺(tái)管理部、吉木薩爾管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼圖壁管理部、瑪納斯管理部；

九個(gè)科室：綜合科、計(jì)財(cái)科、資金核算科、審貸科、資金管理科、宣教科、技術(shù)科、稽查科、法制科。

三、人員編制

截止2015年末州住房公積金管理中心職工總?cè)藬?shù)128人,其中在編職工80人，外聘職工43人,退休職工5人。

第二部分昌吉州住房公積金管理中心2015年部門決算報(bào)表(見(jiàn)附件)

第三部分昌吉州住房公積金管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年收入總額2,480.76萬(wàn)元，2015年支出總額2,480.76萬(wàn)元。

二、收入情況說(shuō)明

2015年收入總額2,480.76萬(wàn)元，具體是：

（一）財(cái)政撥款收入2480.00萬(wàn)元；

（二）其他收入-利息收入0.76萬(wàn)元。

三、支出情況

2015年支出總額2,480.76萬(wàn)元，具體是：

（一）工資福利支出1,769.55萬(wàn)元；

（二）商品和服務(wù)支出330.11萬(wàn)元；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.60萬(wàn)元；

（四）其他資本性支出216.50萬(wàn)元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2015年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算支出數(shù)及上年決算支出數(shù)均為零，無(wú)增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算支出數(shù)30萬(wàn)元減少3萬(wàn)元，降低10%，較上年決算支出數(shù)29.52萬(wàn)元減少2.52萬(wàn)元，降低8.54%；

減少原因：管理中心2015年末公務(wù)用車共有12輛，實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu)，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元主要用于：經(jīng)常性赴縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)催建催繳住房公積金、催還逾期住房公積金貸款；駐木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村“訪惠聚”工作組工作用車；赴吉木薩爾縣新地鄉(xiāng)小分子村進(jìn)行幫扶；領(lǐng)導(dǎo)班子多次赴各縣市管理部考察調(diào)研；中心各科室赴管理部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查工作；赴木壘住村訪惠聚工作組進(jìn)行走訪、慰問(wèn)、調(diào)研、幫扶；各縣市管理部每月來(lái)中心報(bào)賬、參加中心各類會(huì)議、領(lǐng)取業(yè)務(wù)資料；技術(shù)人員需經(jīng)常性赴各縣（市）管理部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；陪同上級(jí)部門赴各縣市管理部檢查工作；州直機(jī)關(guān)有關(guān)部門抽調(diào)中心車輛赴縣（市）進(jìn)行工作檢查。日常使用中，公務(wù)車輛出現(xiàn)故障，進(jìn)行修理和保養(yǎng)，其中三輛大眾帕薩特車出廠存在質(zhì)量問(wèn)題，一輛別克商務(wù)車已封存三年；

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，較年初預(yù)算支出數(shù)3萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，降低5%，較上年決算支出數(shù)2.97萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，降低4.04%；

減少原因：管理中心公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待，2015年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24，人數(shù)為238人，公務(wù)接待費(fèi)采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算；

公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬(wàn)元主要用于：各縣（市）管理部業(yè)務(wù)人員來(lái)管理中心報(bào)賬、開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)便餐及中心機(jī)關(guān)及各縣（市）管理部人員值班用餐；

（四）會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（五）培訓(xùn)費(fèi)支出11.24萬(wàn)元；

培訓(xùn)費(fèi)支出11.24萬(wàn)元主要是按上級(jí)文件要求，中心職工赴內(nèi)地參加法制培訓(xùn)、井岡山黨性鍛煉培訓(xùn)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)旦經(jīng)管研修培訓(xùn)等。

六、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

2015年財(cái)政核定我單位預(yù)算執(zhí)行數(shù)2480.00萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款支出數(shù)2480.00萬(wàn)元。

（一）人員支出預(yù)算數(shù)（工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）為1928.27萬(wàn)元，實(shí)際本年支出數(shù)為1934.15萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)超支5.88萬(wàn)元，超支了0.3%，超支的原因是為單位職工調(diào)資。

（二）公用支出預(yù)算數(shù)（商品和服務(wù)支出）為332.02萬(wàn)元，實(shí)際本年支出數(shù)為329.35萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)節(jié)約2.67萬(wàn)元，節(jié)約了0.8%。

（三）其他資本性支出預(yù)算數(shù)為219.71萬(wàn)元，實(shí)際本年支出數(shù)為216.50萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)節(jié)約3.21萬(wàn)元，節(jié)約了1.46%。

2015年昌吉州住房公積金管理中心嚴(yán)格按照財(cái)政核定我單位預(yù)算數(shù)執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，未超財(cái)政核定撥入經(jīng)費(fèi)。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（商品和服務(wù)支出）330.11萬(wàn)元（其中0.76萬(wàn)元利息收入用于本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），較上年度380.70萬(wàn)元減少50.59萬(wàn)元,同比降低13.29%，降低原因是1、原米泉管理部整體移交烏魯木齊市住房公積金管理中心；2、嚴(yán)格執(zhí)行按厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為規(guī)定，精簡(jiǎn)開(kāi)支；3、嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，不符合規(guī)定及要求的開(kāi)支，一律不得報(bào)銷。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、取暖費(fèi)，宣傳費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)費(fèi)用等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本單位共有車輛12輛，全部為一般公務(wù)用車。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2014年下?lián)苣緣究h沈家溝村30.00萬(wàn)元資金在2015年投入建設(shè)村文化廣場(chǎng)設(shè)施。

八、名詞解釋

（一）工資福利支出（人員支出）：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資；

（二）商品和服務(wù)支出（公用支出）：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（人員支出）：包括住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助即已故職工子女困難生活補(bǔ)助；

（四）其他資本性支出（公用支出）：包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置；

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出即商品和服務(wù)支出（公用支出）；

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)即因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：昌吉州住房公積金管理中心2015年部門決算報(bào)表