第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

昌吉日報社是昌吉州黨委直屬的公益二類正處級事業(yè)單位，實行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的總編、社長負(fù)責(zé)制。其主要職能是傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。主報出版，增項出版、印刷、發(fā)行、廣告、新聞研究、培訓(xùn)業(yè)務(wù)交流相關(guān)社會服務(wù)。內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、新聞部、社會部、?？?、新聞網(wǎng)編輯部、廣告部7個部室，附屬機(jī)構(gòu)《學(xué)習(xí)與科普》雜志社為公益一類科級事業(yè)單位。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉日報社部門決算包括：昌吉日報社部門本級決算、所屬單位《學(xué)習(xí)與科普》雜志社決算等。

納入昌吉日報社2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉日報社單位本級

2 《學(xué)習(xí)與科普》雜志社

第二部分 昌吉日報社2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

以上表格見決算EXCEL表。

第三部分 昌吉日報社2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2015年度部門決算本年收入合計14717823.04元，支出合計14711082.27元，事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金6740.77元。

二、部門（單位）收入情況說明

2015年度部門決算財政撥款收入9504825.83元，事業(yè)收入4971825.81元，其他收入241171.4元（利息收入1771.4元，業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及家屬院物業(yè)管理費(fèi)239400元），合計14717823.04元。

三、部門（單位）支出情況說明

2015年部門決算基本支出14409282.27元（人員經(jīng)費(fèi)10661899.37元，日常公用經(jīng)費(fèi)3747382.9元），項目支出301800元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年部門決算事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金6740.77元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

報社屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，公用經(jīng)費(fèi)支出資金均為單位自籌資金。2015年部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0元，非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出160957.59元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155184.59元，公務(wù)接待費(fèi)5773元。非財政撥款會議費(fèi)支出1550元，培訓(xùn)費(fèi)支出6802元。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2015年初下達(dá)收入預(yù)算7644200元，年中追加預(yù)算1860625.83元，至年末收入預(yù)算共為9504825.83元，年初支出預(yù)算7644200元，年末支出調(diào)整預(yù)算為9504825.83元，財政撥款支出與年末調(diào)整預(yù)算數(shù)持平，與年初相比增加了24%，主要是在編人員工資及津貼調(diào)整，離休人員一次性撫恤金和綜合目標(biāo)考評獎等追加的預(yù)算。

本年決算收入14717823.04元，與2014年相比增長了2%，支出14711082.27元，較上年增長了2%，收支增加原因為人員及日常業(yè)務(wù)增加引起相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增長。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

報社屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。國有資產(chǎn)都在正常使用中，無盤盈、盤虧等資產(chǎn)情況，無多占用不上報等情況。

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

此項工作還在進(jìn)行中。

八、專業(yè)名詞解釋

“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”是指用財政撥款開支的因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的簡稱。

附件：昌吉日報社2015年部門決算報表