第一部分 昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況及決算說明

根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號）文件，現(xiàn)將昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2015年部門決算信息公開如下。

一、 單位基本情況：

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制

事業(yè)編制150名。（昌州黨機(jī)編辦【2013】141號）

2015年年末實(shí)有人數(shù)在職教職工136人，退休退休人員79人。特崗教師6人，編制內(nèi)臨時(shí)工1人。無超編情況。年末學(xué)生人數(shù)2211人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，部門決算為昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門本級決算。

納入昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分：昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分：昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計(jì)26,429,783.55元，支出合計(jì)25,694,097.27元。

二、 部門（單位）收入情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計(jì)26,429,783.55元，其中：財(cái)政撥款收入24,262,893.63元，包含：

１、（2050202小學(xué)教育款）23,912,813.63元，

2、（2050299其他普通教育支出）350,080元。

其他收入2,166,889.92元。

三、部門（單位）支出情況說明

截止2015年12月31日，本部門支出合計(jì)25,694,097.27元，其中：基本支出19503843.57元，項(xiàng)目支出6190253.7元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)340625.72元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)340625.72元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

年度內(nèi)無出國（境）支出;年初預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元，全部用于公務(wù)車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位沒有發(fā)生車輛購置費(fèi)。車輛運(yùn)行費(fèi)用支出2.18萬元，與上年支出2.29萬元相比減少0.11萬元，下降了5%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實(shí)有公務(wù)車1輛。

年度內(nèi)無會議費(fèi)支出。培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算安排4.97萬元，決算支出11.07萬元，超支6.1萬元，全部用于選派教師先后參加全國教學(xué)大賽、觀摩課、教學(xué)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和班主任、骨干教師、少先隊(duì)培訓(xùn)等，故超預(yù)算。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初1869.93萬元，調(diào)整增加預(yù)算556.36萬元，年末財(cái)政撥款收入2426.29萬元。

（2）支出預(yù)算支出為1869.93萬元，基本收支100%執(zhí)行預(yù)算，年末財(cái)政撥款支出2426.29萬元

（二）、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

本年負(fù)債合計(jì)10.5萬元，應(yīng)繳稅費(fèi)4.46萬元，其他應(yīng)付款6.04萬元。

（三）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

1、財(cái)政撥款核對情況：財(cái)政應(yīng)返還額度：39萬元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)34.06萬元。

3、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)情況：本年末非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

2015年年末資產(chǎn)資產(chǎn)總額4110.44萬元。本年新增固定資產(chǎn)3.74萬元，年末固定資產(chǎn)總額3568.76萬元。

本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。，

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2015年部門決算報(bào)表