第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

傳播新聞和其他信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。主報出版，增項出版、印刷、發(fā)行、廣告、新聞研究、培訓業(yè)務交流相關社會服務。

（二）內(nèi)設機構

辦公室、總編室、新聞部、社會部、?？?、新媒體部、廣告部7個部室，附屬機構《學習與科普》雜志社。

（三）人員編制

昌吉日報社核定編制56名，實有人員54人，其中管理崗6人，專業(yè)技術崗46人，工勤崗2人。

《學習與科普》雜志社核定編制3人，實有人員1人（專業(yè)技術崗）。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，昌吉日報社部門決算包括：昌吉日報社部門本級決算、所屬單位《學習與科普》雜志社決算。

納入昌吉日報社2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉日報社單位本級

2 《學習與科普》雜志社

第二部分 昌吉日報社2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉日報社2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度部門決算本年收入合計15663661.83元，支出合計15172454.42元，事業(yè)結余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金491207.41元。

二、部門收入情況說明

2016年度部門決算財政撥款收入11297147.01元，事業(yè)收入3643394.88元，其他收入723119.94元，合計15663661.83元。

三、部門支出情況說明

2016年部門決算按項目劃分：基本支出15172454.42元，其中人員經(jīng)費10589495.78元，日常公用經(jīng)費4582958.64元。

2016年部門決算按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出和項目支出合計15172454.42元，其中工資福利支出7821712.38元，商品和服務支出4089558.64元，對個人和家庭的補助2767783.40元，其他資本性支出493400元。

四、部門結轉(zhuǎn)結余情況說明

2016年部門決算事業(yè)結余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金491207.41元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

2016年部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元， 2015年部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出也為0元，無增減變化，原因是報社屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，公用經(jīng)費支出財政不撥付資金，均由單位自籌。

2016年非財政撥款“三公”經(jīng)費支出160957.59元，其中公務用車運行維護費156394.7元，較上年增長1%，主要原因是公車使用年限長，維修費用開支大所致；公務接待費7277元，較上年增長25%，主要原因是邀請新聞專業(yè)老師講課發(fā)生的業(yè)務招待費。我單位認真執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制支出，未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費支出。

2016年非財政撥款會議費支出0元，較上年減少1550元，主要原因是本年度單位未組織相關會議，沒有外派人員參加會議。培訓費支出10940元，較上年增長61%，主要原因是單位職工職稱培訓、記者證培訓以及外派人員參加相關培訓繳納的費用。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年部門決算收入15663661.83元，與2015年相比增長了6%，支出15172454.42元，較上年增長了3%，收支增加原因為2016年編制內(nèi)人員養(yǎng)老金、職業(yè)年金的增加及日常業(yè)務增加引起相關經(jīng)費的增長。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年財政撥款支出為11297147.01元，其中工資福利支出5910827.07元，較年初預算6354200元，降低了7%，降低的原因是年初預算指標工資福利支出項目中的維穩(wěn)費，報表實際列示在“對個人和家庭的補助支出”項，統(tǒng)計口徑不同造成的差異。商品和服務支出3077508.34元，較年初預算3239300元，降低了5%，降低的主要原意是年末印刷費及部分費用尚未結算需次年報賬所致；對個人和家庭的補助支出1815411.60元，較年初預算929500元，增長了95%，增長的主要原因其一是維穩(wěn)費年初預算指標列示項目與報表實際列示項目時統(tǒng)計口徑不一致形成的差異，其二是綜合目標考核獎金、離休人員撫恤金等指標年初未納入預算。其他資本性支出493400元，年初無預算，增加的原因是單位業(yè)務工作需要購置服務器等電子辦公設備，后期追加的預算。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

報社屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，2016年度部門決算無機關運行經(jīng)費支出。2016年度我單位的日常公用經(jīng)費為：辦公費252691.68元，印刷費2760008.34元，手續(xù)費3020元，電費785.94元，郵電費86995.89元，物業(yè)管理費18000元，差旅費214207.5元，租賃費6020元，培訓費10940元，公務接待費7277元，勞務費50338元，工會經(jīng)費101784.13元，公務用車運行維護費156394.7元，稅金及附加費24811.51元，其他商品和服務支出396283.99元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用情況說明和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務用車，單位無單價在50萬元以上的通用設備，無單價在100萬元以上的專用設備。房屋出租稅后收入311625元已按時上交國庫。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

2016年昌吉日報社文化專項資金80萬元，用于服務器、專業(yè)工作站、相機等電子辦公設備，項目執(zhí)行情況較好。

七、項目資金使用情況說明

2016年昌吉日報社文化專項資金80萬元，全年開支80萬元，年末無結轉(zhuǎn)。

八、政府采購情況

2016年昌吉日報社政府采購計劃12.41萬元，其中：政府采購貨物支出0.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.71萬元；實際采購12.41萬元，其中：政府采購貨物支出0.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.71萬元。

九、其他重要事項的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：昌吉日報社2016年部門決算報表