第一部分 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處單位概述

呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機(jī)構(gòu)，縣（處）級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)呼圖壁河地表水資源的開發(fā)、利用、保護(hù)和流域骨干水利工程的建設(shè)、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，年徑流量4.5億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔(dān)著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場、106團(tuán)、105團(tuán)和畜牧廳種牛場五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務(wù)。呼圖壁河流域管理處2016年12月共有干部職工266人，其中在職162人，離退休104人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬業(yè)務(wù)科室共有13個(gè)，分別為：行政辦公室、總經(jīng)濟(jì)師辦公室、供水調(diào)度中心、工程建設(shè)管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動人事科、水政水資源科、離退休人員管理科、水庫后勤保衛(wèi)科、青年干渠水管總站、大海子水庫管理分處、石門水庫管理站、齊古水庫管理站。2015年 12月，根據(jù)昌州事改辦〔2015〕29號文件,呼圖壁河流域管理處機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為差額預(yù)算管理。執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度。

第二部分 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處2016年度部門決算情況說明

一、單位收入支出決算總體情況說明

本年收入57,942,814.63元(其中：財(cái)政撥款收入30,507,571.28元，經(jīng)營收入27,435,243.35元)

本年支出46,120,217.88元（其中：基本支出19,257,571.28元，項(xiàng)目支出11,250,000元，經(jīng)營支出15,612,646.60元）

二、單位收入情況說明

本年收入57,942,814.63元。其中：

財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算）收入30,507,571.28元

經(jīng)營收入27,435,243.35元

三、單位支出情況說明

本年支出46,120,217.88 元。其中：

基本支出19,257,571.28元，用于工資福利支出11,971,571.28元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6,026,000元、商品和服務(wù)支出1,260,000元。

項(xiàng)目支出11,250,000元，為病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目資金。

經(jīng)營支出15,612,646.60元。

四、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-44,691,631.36元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

我單位2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)297,100元，較上年減少2800元，下降比率為1%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2016年公務(wù)接待費(fèi)21300元，較上年減少100元，下降比率為0.5%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

我單位因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比說明

2016年收入合計(jì)57,942,814.63元(其中：財(cái)政撥款收入30,507,571.28元，經(jīng)營收入27,435,243.35元)

2016年支出合計(jì)46,120,217.88元（其中：基本支出19,257,571.28元，項(xiàng)目支出11,250,000元，經(jīng)營支出15,612,646.60元）

2015年收入合計(jì)40,232,955.30元(其中：財(cái)政撥款收入21,327,726.94元，經(jīng)營收入18,828,797.41元，其他收入76,430.95元)

2015年支出合計(jì)33,784,836.23元（其中：基本支出19,294,157.89元，項(xiàng)目支出2,110,000元，經(jīng)營支出12,380,678.34元）

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財(cái)政撥款基本支出 19,257,571.28 元，包括：2080505（類款項(xiàng)） 19,043.72 元；2080506（類款項(xiàng)） 2,540,826.34 元；2130306（類款項(xiàng)） 16,697,701.22 元。年初預(yù)算數(shù)15,366,600元,較年初增加的原因?yàn)樽芳营?jiǎng)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 11,250,000.00 元，包括： 1230306（類款項(xiàng)） 11,250,000.00 元，為病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額1,260,000元，其中：辦公費(fèi)51,600元;印刷費(fèi)50,000元;水電費(fèi)520,000元;取暖費(fèi)200,000元;差旅費(fèi)70,000元；培訓(xùn)費(fèi)50,000元； 公務(wù)接待費(fèi)21,300元； 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)297，100元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額234,729,849.34元，其中：1、土地、房屋及構(gòu)筑物225,180,719.39元( 其中：土地1元、房屋10，480，280.03元、構(gòu)筑物214,700,438.36元) 2、通用設(shè)備6,409,435.64 元 （其中有汽車8輛，價(jià)值1,907,095.79元） 3、專用設(shè)備 1,134,874.78元 4、文物和陳列品0元 5、圖書檔案13936.70元 6、家具、用具、裝具及動植物1,990,882.83元。2016年國有資產(chǎn)有償使用收入60.55萬元，全部繳入本級國庫。

（五）政府采購情況說明

本年度我單位政府采購計(jì)劃238.2萬元，其中：政府采購貨物支出238.2萬元。實(shí)際采購總支出70.07萬元，其中：非財(cái)政資金采購貨物70.07萬元。

(六)部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效管理。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本年較好地完成了績效管理工作，呼圖壁河青年渠首（水閘）除險(xiǎn)加固工程，是我單位重點(diǎn)支出項(xiàng)目，從工程建成后實(shí)際運(yùn)行情況看：新渠首較老渠首防洪能力得到明顯提高，水質(zhì)顯著改善，可供水量、供水穩(wěn)定性和保證率均大幅提高，工程社會效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

項(xiàng)目資金11,250,000元，為病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。

2014年3月州發(fā)改委以昌州發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2014〕162號文對《呼圖壁河青年渠首（水閘）除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告》進(jìn)行了批復(fù)，同意所報(bào)設(shè)計(jì)工程總體布置方案及主要建設(shè)內(nèi)容；同意工程總投資8228.08萬元，同意該項(xiàng)目申請國家水閘除險(xiǎn)加固專項(xiàng)資金6582萬元。

2015年5月國家發(fā)改委、水利部以（發(fā)改投資〔2015〕1317號文將呼圖壁河青年渠首正式列入國家水閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目投資計(jì)劃，批復(fù)工程總投資8228.08萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資6582萬元，地方配套及自籌1646萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：呼管處2016決算報(bào)表