根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州住房公積金管理中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

4、審批住房公積金的提取、使用；

5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

6、編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

7、承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

管理中心下設(shè)七個(gè)縣（市）管理部，內(nèi)設(shè)九個(gè)科室。

七個(gè)縣（市）管理部：木壘管理部、奇臺(tái)管理部、吉木薩爾管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼圖壁管理部、瑪納斯管理部；

九個(gè)科室：綜合科、計(jì)財(cái)科、資金核算科、審貸科、資金管理科、宣教科、技術(shù)科、稽查科、法制科。

（三）人員編制

共有職工128人，其中：在編職工81人(核定編制數(shù)81人)，退休職工4人、聘用職工和臨時(shí)工43人。

二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州住房公積金管理中心2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算2,940萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算

支出預(yù)算包括：住房保障支出

（二）關(guān)于昌吉州住房公積金管理中心2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州住房公積金管理中心收入預(yù)算為2,940萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,940萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)減少160萬(wàn)元，主要原因是2016年減少了固定資產(chǎn)的購(gòu)置。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州住房公積金管理中心2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州住房公積金管理中心支出預(yù)算為2,940萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算2,940萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少160萬(wàn)元，主要原因是減少了固定資產(chǎn)的購(gòu)置；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州住房公積金管理中心基本支出預(yù)算2,940萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少160萬(wàn)元，下降5.16%。主要原因是：減少了固定資產(chǎn)的購(gòu)置。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出1,984.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出379.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出99.14萬(wàn)元、其他資本性支出477.19萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：我單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）2016年昌吉州住房公積金管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

昌吉州住房公積金管理中心2016年一般公共預(yù)算基本支出2,940萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,083.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)856.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為33萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），主要原因是其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，未安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無(wú)增減變化，主要原因是單位公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全完善公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu)，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本；公務(wù)接待費(fèi)無(wú)增減變化，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“約法三章”各項(xiàng)規(guī)定及要求。公務(wù)接待為住房公積金同行業(yè)之間進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排3萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于同行業(yè)之間進(jìn)行業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)。2016年預(yù)計(jì)接待批次20批，接待人數(shù)百余人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“約法三章”各項(xiàng)規(guī)定及要求。公務(wù)接待為住房公積金同行業(yè)之間進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排30萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州住房公積金管理中心一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)14輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是單位公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全完善公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu)，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(日常公用經(jīng)費(fèi))為財(cái)政撥款預(yù)算379.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少337.76萬(wàn)元，下降47.11%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,認(rèn)真貫徹落實(shí)“約法三章”各項(xiàng)規(guī)定及要求,壓減日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年,本單位政府采購(gòu)預(yù)算477.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算377.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉州住房公積金管理中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋11,622.02平方米，價(jià)值3,128.66萬(wàn)元。

2.車輛 12輛，價(jià)值312.33萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車12輛，價(jià)值312.33萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值119.36萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值942.81萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州住房公積金管理中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)報(bào)告.xls