根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州金融工作辦公室2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

本單位的主要職能有：（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)金融工作法律法規(guī)和方針部署，督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)州黨委、政府相關(guān)決議、決定和重要部署，引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持各類金融機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)。（2）研究分析經(jīng)濟(jì)和金融運(yùn)行形勢、國家金融政策、金融發(fā)展改革創(chuàng)新方向擬定自治州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范民間資本的政策措施并組織實(shí)施。（3）配合金融監(jiān)管部門對加強(qiáng)對自治州各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，研究制定金融維穩(wěn)協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融安全。（4）加強(qiáng)同金融監(jiān)管部門及各類駐州金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息交流，牽頭建立金融機(jī)構(gòu)與政府的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)務(wù)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題。（5）研究提出優(yōu)化地方金融資源配置和戰(zhàn)略重組的建議，并會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施。（6）負(fù)責(zé)小額貸款公司、融資性單板公司的設(shè)立、變更、初審和業(yè)務(wù)監(jiān)管工作。受州人民政府委托，對州屬金融關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)監(jiān)管。（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州上市企業(yè)的上市工作。研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃，提出支持企業(yè)上市發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務(wù)和推薦工作；督促落實(shí)區(qū)、州企業(yè)上市發(fā)展有關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市有關(guān)問題；承擔(dān)自治州企業(yè)上市推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。（8）承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州金融辦設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、金融科、企業(yè)科。

（三）人員編制

自治州金融辦全額事業(yè)編制9名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉回族自治州金融工作辦公室2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算為197.78萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算197.78萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出197.78萬元。

（二）關(guān)于昌吉回族自治州金融工作辦公室2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉回族自治州金融工作辦公室收入預(yù)算為197.78萬元，其中：一般公共預(yù)算197.78萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加197.78萬元，本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算數(shù)為0。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉回族自治州金融工作辦公室2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州金融工作辦公室支出預(yù)算為197.78萬元，其中：基本支出預(yù)算142.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加142.78萬元，主要原因是本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算數(shù)為0；項(xiàng)目支出預(yù)算55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加55萬元，主要原因是本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算數(shù)為0。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州金融工作辦公室基本支出預(yù)算142.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加142.78萬元，增長100%。主要原因是：本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算數(shù)為0。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：一般公共服務(wù)支出（201類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）工資福利支出93.42萬元，商品和服務(wù)支出40.68萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.68萬元。。

項(xiàng)目支出預(yù)算55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加55萬元，增長100%。主要原因是：本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算數(shù)為0。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：一般公共服務(wù)支出（201類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算55萬元，主要用于處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)40萬元、企業(yè)上市經(jīng)費(fèi)5萬元、小額貸款公司擔(dān)保公司檢查經(jīng)費(fèi)5萬元、金融知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元。

（五）2016年昌吉回族自治州金融工作辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉回族自治州金融工作辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出142.78萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)102.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)40.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉回族自治州金融工作辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.38萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算安排數(shù)為0。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.2萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于金融業(yè)務(wù)調(diào)研、對接，考察等。2016年預(yù)計(jì)接待批次4批，接待人數(shù)20人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算安排數(shù)為0。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排增加2.18萬元。主要用于編制內(nèi)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)支出，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉回族自治州金融工作辦公室一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算安排數(shù)為0。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長40.68萬元。主要原因是本單位2016年初才設(shè)為獨(dú)立的財(cái)政一級預(yù)算單位，所以上年預(yù)算數(shù)為0。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉回族自治州金融工作辦公室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛1輛，價(jià)值40.71萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值 40.71萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 19.87萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州金融工作辦公室2016年部門預(yù)算公開.xls