第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況：

（一）主要職能

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)是一所全日制小學(xué)段義務(wù)教育學(xué)校。主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬公益一類學(xué)校，無下屬預(yù)算單位。下設(shè)6個(gè)處室，分別是：黨政辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、政教處、教務(wù)處、教研處、總務(wù)處、安全辦基本保障教學(xué)機(jī)構(gòu)。

（三）單位人員情況

事業(yè)編制134名。（昌州黨機(jī)編辦【2013】141號(hào)）

2017年末實(shí)有在職教職工129人，特崗教師12人。退休人員83人。無超編情況。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)決算包括：昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門本級決算。

納入昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級 事業(yè)單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

1、綜合收支與上年度決算對比情況

2017年度收入2754.45萬元,與上年相比，減少87.41萬元，降低3.076%，支出2729.75萬元,與上年相比，減少58.77萬元，降低2.108%，增減變化主要原因是：2016年撥付并使用了抗震加固項(xiàng)目資金。結(jié)余24.7萬元，與上年相比，減少28.64萬元，降低53.69%。增減變化主要原因是：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的工程款陸續(xù)開支，年度資金結(jié)轉(zhuǎn)逐年減少。

2、與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明

2017年度預(yù)算收入年初2309.29萬元，年末財(cái)政撥款收入2754.45萬元，比預(yù)算增加445.16萬元。預(yù)算撥款增加變化的主要原因是本年度撥入的教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2017年度支出預(yù)算年初為2309.29萬元，年末財(cái)政撥款支出2729.75萬元比預(yù)算增加420.46萬元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在：其一，今年增加了教育費(fèi)附加部分的經(jīng)費(fèi)；使用項(xiàng)目資金購入教學(xué)、維穩(wěn)設(shè)備等。其二，陸續(xù)支付工程款。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2754.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入2672.72萬元，占97.03%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入81.73萬元，占2.97%。增減變化的主要原因是：我校是財(cái)政全額撥款單位，沒有預(yù)算外收入。

與預(yù)算相比情況:

2017年度預(yù)算收入年初2309.29萬元，年末財(cái)政撥款收入2754.45萬元，比預(yù)算增加445.16萬元。預(yù)算撥款增加變化的主要原因是本年度撥入的教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)2729.75萬元，其中：基本支出2402.53萬元，占88.01%；項(xiàng)目支出327.21萬元，占11.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：基本支出增加的原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金及新增特崗教師人員經(jīng)費(fèi)造成開支增加，項(xiàng)目支出減少的原因是基本建設(shè)投入的減少。。

與預(yù)算相比情況：

2017年度支出預(yù)算年初為2309.29萬元，年末財(cái)政撥款支出2729.75萬元比預(yù)算增加420.46萬元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在：其一，今年增加了教育費(fèi)附加部分的經(jīng)費(fèi)；使用項(xiàng)目資金購入教學(xué)、維穩(wěn)設(shè)備等。其二，陸續(xù)支付工程款。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入2672.72萬元，與上年相比，增加40.87萬元，增長1.55%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金的增加。財(cái)政撥款支出2648.02萬元，與上年相比，增加69.5萬元，增長2.7%。其中：基本支出2320.8萬元，項(xiàng)目支出327.22萬元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加及項(xiàng)目資金影響比較大。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.1萬元，與上年相比，增加24.7萬元，增長28.26%。增減變化的主要原因是：按合同進(jìn)度工程款陸續(xù)支付，結(jié)轉(zhuǎn)逐年降低。

與預(yù)算相比情況：2017年度財(cái)政撥款預(yù)算收入年初2309.29萬元，年末財(cái)政撥款收入2,672.72萬元, 比預(yù)算增加363.43萬元，財(cái)政撥款年初預(yù)算支出2309.29萬元，財(cái)政撥款支出2648.02萬元，比預(yù)算增加338.73萬元，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金不含在預(yù)算數(shù)據(jù)中，所以項(xiàng)目支出是決算數(shù)據(jù)增加的主要原因。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2648.02萬元。與上年相比，增加69.5萬元，增長2.7%。增減變化的主要原因是：新增特崗人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目，2050202小學(xué)教育支出2383.47萬元，2050299其他普通教育支出47.26萬元，2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出217.29萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1839.81萬元，商品和服務(wù)支出374.4萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助359.56萬元，其他資本性支出74.25萬元。

與預(yù)算相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算支出2309.29萬元，實(shí)際支出2648.02萬元，比預(yù)算增加338.73萬元，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金不含在預(yù)算數(shù)據(jù)中，所以項(xiàng)目支出是決算數(shù)據(jù)增加的主要原因。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算基金撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算基金支出。

與預(yù)算相比情況：無政府性基金預(yù)算收支。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算基金支出。

與預(yù)算相比情況：無政府性基金預(yù)算收支。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.1萬元。與上年相比，增加24.7萬元，增長28.26%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.1萬元。與上年相比，增加24.7萬元，增長28.26%。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.97萬元，比上年減少0.1萬元，降低5%，減少原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.97萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低5%，減少原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是學(xué)校零接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。沒有開支內(nèi)容。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬元。主要用于汽車的燃料、維修、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是單位零接待。昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.97萬元，與預(yù)算持平。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出396.26萬元，比上年減少64.1萬元，減少13.92%，主要原因是單位嚴(yán)控開支，例行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出 。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)政府采購計(jì)劃66.21萬元，其中：政府采購貨物支出62.76萬元、政府采購工程支出2.34萬元、政府采購服務(wù)支出1.11萬元；實(shí)際采購62.76萬元，其中：政府采購貨物支出62.76萬元、政府采購工程支出2.34萬元、政府采購服務(wù)支出1.11萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)4441.49萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)485.13萬元，固定資產(chǎn)3956.36萬元，其中：房屋13886.14（平方米），價(jià)值2953.35萬元，共有車輛1輛，價(jià)值15.21萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值730.15萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.12萬元。其中：已繳國庫0.12萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算327.21萬元。其中：行政事業(yè)性支出327.21萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：其他普通教育。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls