目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預防保健、科研、教學、養(yǎng)生、治未病、康復及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是自治區(qū)白內(nèi)障復明手術(shù)定點醫(yī)院，昌吉州工傷醫(yī)療和康復定點醫(yī)院、城鎮(zhèn)職工生育保險、商業(yè)保險醫(yī)療服務、基本醫(yī)療保險及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險定點醫(yī)院。

多年來，醫(yī)院堅持中醫(yī)為主、中西醫(yī)并重的工作方針，深入實施“管理治院、特色立院、人才強院、科教興院”的發(fā)展戰(zhàn)略，全力推進“建名院、創(chuàng)名科、樹名醫(yī)”“三名”工程，狠抓內(nèi)涵建設、學科建設和?？破放平ㄔO，醫(yī)院的基礎設施不斷完善，管理體系不斷健全，學科建設不斷細化，專科專病得到強化，中醫(yī)特色優(yōu)勢不斷凸顯，服務功能不斷完善，人才隊伍結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，職工素質(zhì)不斷提高，服務質(zhì)量不斷提高，患者滿意度明顯上升，社會影響力和知名度不斷擴大，綜合競爭力全面提升。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院本級決算。

納入昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入37632.89萬元,與上年相比，增加1840.44萬元，增長5.14%，增減變化主要原因是：醫(yī)療收入增長；支出36334.18萬元,與上年相比，減少90.8萬元，降低0.25%，增減變化主要原因是：醫(yī)療成本減少，主要是西藥藥品零差率影響；結(jié)余1488.96萬元，與上年相比，減少2033.99萬元，降低57.74%。增減變化主要原因是：醫(yī)療收入增長，基建項目經(jīng)費在2018年支出，經(jīng)費余額減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計37632.89萬元，其中：財政撥款收入5614.12萬元，占14.92%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入31330.59萬元，占83.25%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入688.19萬元，占1.83%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年度事業(yè)收入年初預算數(shù)30000萬元，決算數(shù)31330.59萬元，預決算差異率4%，差異主要原因是業(yè)務量正常增長。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計36334.18萬元，其中：基本支出32981.62萬元，占90.77%；項目支出3352.56萬元，占9.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)34127.17萬元，決算數(shù)36334.18萬元，預決算差異率6.4%，差異主要原因是業(yè)務支出正常增長。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入5614.12萬元，與上年相比，增加1091.37萬元，增長24.13%。增減變化的主要原因是：2018年增加財政基建項目收入1000萬元。財政撥款支出7645.22萬元，與上年相比，增加638.45萬元，增長9.11%，增減變化的主要原因是：正常醫(yī)療成本增長。其中：基本支出4292.66萬元，項目支出3352.56萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1488.96萬元，與上年相比，減少2033.99萬元，降低57.74%。增減變化的主要原因是：以前年度撥付項目款項于2018年開始支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)4127.17萬元，決算數(shù)5614.12萬元，預決算差異率36.03%，差異主要原因是預算調(diào)整，增加1000萬工程項目預算。財政撥款支出年初預算數(shù)4127.17萬元，決算數(shù)7645.22萬元，預決算差異率85.24%，差異主要原因正常人員經(jīng)費增加、項目類支出年初無預算。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入5614.12萬元，與上年相比，增加1091.37萬元，增長24.13%。增減變化的主要原因是：2018年增加財政基建項目收入1000萬元。一般公共預算財政撥款支出7645.22萬元，與上年相比，增加638.45萬元，增長9.11%，增減變化的主要原因是：正常醫(yī)療成本增長。其中：按功能分類科目(按類級科目公開)，科學技術(shù)支出2.16萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7623.65萬元，其他支出19.41萬元。按經(jīng)濟分類科目(按類級科目公開)，其中工資福利支出4345.88萬元；對個人和家庭的補助18.52萬元，資本性支出（基本建設）3280.82萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)4127.17萬元，決算數(shù)5614.12萬元，預決算差異率36.03%，差異主要原因是預算調(diào)整，增加1000萬工程項目預算。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)4127.17萬元，決算數(shù)7645.22萬元，預決算差異率85%，差異主要原因正常人員經(jīng)費增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要無差異。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無差異。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1488.96萬元。與上年相比，減少2033.99萬元，降低57.74%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1488.96萬元。與上年相比，減少2033.99萬元，降低57.74%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無。公務接待費支出0萬元，占0，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于無。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等。昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因無差異；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因無差異；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因無差異；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因無差異。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費20,000.40萬元，比上年減少835.83萬元，降低4.01%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額2479.80萬元，其中：政府采購貨物支出2135.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出344.3萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛11輛，價值297.44萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備25臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：本單位部門實行績效管理項目10個，涉及預算1321.46萬，項目支出決算3352.56萬。年末本部門單位重點支出項目的績效評價及結(jié)果： 

1、基本建設補助項目自評綜述：基本建設補助項目根據(jù)年初設定的績效目標，一般公共預算財政撥款項目績效自評得分為6分。為補助內(nèi)科綜合樓建設項目（昌州黨財【2016】3號文），本年度收到2018年度財政直接授權(quán)額度1008.69萬，項目全年預算數(shù)為1008.69萬，執(zhí)行數(shù)2018年度69.65萬元，以前年度項目款3139.16萬元，完成預算的6%，主要產(chǎn)出和效果：一是提升醫(yī)院整體醫(yī)療服務環(huán)境；二是促進公立醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生改革。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是按工程進度支付工程款會導致項目款項支出與撥付款項進度不匹配；二是無。下一步改進措施：一是盡量做好基建項目資金支出與撥付款項進度匹配工作；二是無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2、重點學科發(fā)展補助項目自評綜述：

根據(jù)年初設定的績效目標，重點學科發(fā)展補助項目績效自評得分為0分。依據(jù)中醫(yī)民族醫(yī)藥專項（昌州財社【2018】6號文）《關(guān)于下達2018年中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生服務補助資金的通知》文件，我院收到萬名中醫(yī)藥骨干人才培養(yǎng)項目資金21萬元，包括第六批全國老中醫(yī)民族醫(yī)藥專家項目經(jīng)費9萬元、中醫(yī)特色技術(shù)傳承人才培養(yǎng)項目6萬元、中藥特色技術(shù)傳承人才培養(yǎng)項目3萬元、全國中醫(yī)骨干人才培訓項目3萬元，項目全年預算數(shù)為21萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，以前年度項目執(zhí)行11.08萬元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升醫(yī)院中醫(yī)治療水平；二是提升醫(yī)院中藥治療水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金撥付后學員培訓進度未及時跟進導致項目資金使用滯后；二是無。下一步改進措施：一是加快項目資金使用進度；二是無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

3、公共衛(wèi)生服務補助項目自評綜述：

根據(jù)年初設定的績效目標，公共衛(wèi)生服務補助項目重大公共衛(wèi)生專項中，依據(jù)（昌州財社【2018】96號文）《關(guān)于撥付2018年重大公共衛(wèi)生服務補助資金（第二批）的通知》文件，我院收0.5萬元項目資金，包括食品安全保障資金0.2萬元、艾滋病綜合防治0.3萬元，一般公共預算財政撥款項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為0.5萬元，執(zhí)行數(shù)0.5萬元，完成預算的100%。支主要產(chǎn)出和效果：一是食品安全保障知識宣傳；二是艾滋病綜合防治知識宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一無；二是無。下一步改進措施：一是無；二是無。依據(jù)（昌州財社【2018】94號文）《關(guān)于撥付2018年中央醫(yī)療服務能力（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）補助資金的通知》文件，我院收30萬元助理全科醫(yī)生培訓資金，一般公共預算財政撥款項目績效自評得分為0分，項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是加強衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)；二是無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用進度與撥付進度不匹配；二是無。下一步改進措施：一是盡快資金使用進度；二是無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

4、其他專項補助項目自評綜述：

訪惠聚專項工作經(jīng)費：根據(jù)年初設定的績效目標，2018年度財政撥付訪惠聚工作經(jīng)費22.18萬元，一般公共預算財政撥款項目績效自評得分為87分。項目全年預算數(shù)為22.18萬元，執(zhí)行數(shù)19.42萬元，完成預算的87%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照昌吉州“訪惠聚”工作整體安排，我院安排一名副院長、4名工作人員、一名專職司機進駐木壘縣大石頭鄉(xiāng)阿克達拉村，全年工作正常開展；二是訪惠聚工作經(jīng)費正常支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進措施：一是無；二是無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自然科學基金：根據(jù)年初設定的績效目標，依據(jù)（昌州財社【2018】92號文）《關(guān)于下達自治區(qū)科技廳2018年自治區(qū)科技專項資金（第四批）的通知》文件，我院收到4萬元化脂丸對血濁患者腸道微生物生態(tài)形成的干預研究項目資金，一般公共預算財政撥款項目績效自評得分為54分。項目全年預算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為2.16萬元，完成預算的54%。主要產(chǎn)出和效果：一是研究有關(guān)化脂丸對血濁患者腸道微生物多樣性及生態(tài)形成影響研究方法及進展；二是對臨床觀察病例進行指標收集檢測，病例收集期間參與國內(nèi)相關(guān)專業(yè)研究進展的學術(shù)交流。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用進度與撥付進度不匹配；二是無。下一步改進措施：一是盡快資金使用進度；二是無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

其他公立醫(yī)院支出項目：根據(jù)年初設定的績效目標，依據(jù)（昌州財社【2018】116號文）《關(guān)于撥付州直城市公立醫(yī)院“藥品零差率改革”財政補助資金的通知》文件，我院收到235.09萬元項目資金，一般公共預算財政撥款項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為235.09萬元，執(zhí)行數(shù)為2018年度項目款0萬元，完成預算的0%，以前年度項目款38.60萬元。主要產(chǎn)出和效果：一是推動公立醫(yī)院藥品零差率改革；二是減輕患者就醫(yī)負擔。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用進度與撥付進度不匹配；二是無。下一步改進措施：一是盡快資金使用進度；二是無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。210（類）02（款）02（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)(民族)醫(yī)院，206類）06（款）03（項）：指科學技術(shù)支出-基礎研究-基礎研究；210（類）02（款）01（項）：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院；210（類）02（款）99（項）：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出；210（類）04（款）09（項）：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項；210（類）06（款）01（項）：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項；210（類）03（款）99（項）：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)- 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州中醫(yī)院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院.XLS