目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為3-6歲學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

我單位為財政全額撥款公益二類事業(yè)單位下設(shè)5 個辦公室，分別是：黨政辦公室 紀(jì)檢督察室 保教室 教研室 安全管理辦公室

昌吉州實驗幼兒園2019年度，實有人數(shù)244人，其中：在職人員105人，離休人員1人，退休人員131人，特崗教師7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州實驗幼兒園部門決算包括：昌吉州實驗幼兒園決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2290.63萬元，與上年相比，減少38.93萬元，降低1%，主要原因是：財政縮減公用經(jīng)費(fèi)撥款。本年支出2240.23萬元，與上年相比，減少161.87萬元，降低7%，主要原因是：項目資金減少，支付進(jìn)度緩慢。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2290.63萬元，其中：財政撥款收入2281.18萬元，占99.58%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9.45萬元，占0.42%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2240.23萬元，其中：基本支出1980.40萬元，占88.40%；項目支出259.83萬元，占11.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2281.18萬元，與上年相比，增加14.3萬元，增長0.6%。主要原因是：人員調(diào)資，工資增長。財政撥款支出2230.78萬元，與上年相比，增加79.64萬元，增長3.70%，主要原因是：人員調(diào)資，工資增長

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1715.57萬元，決算數(shù)2281.18萬元，預(yù)決算差異率32.97%，主要原因是：人員調(diào)資，工資增長；支教、特崗人員經(jīng)費(fèi)；下達(dá)項目資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1715.57萬元，決算數(shù)2230.78萬元，預(yù)決算差異率30%，主要原因是：人員調(diào)資，工資增長；支教、特崗人員經(jīng)費(fèi)；項目資金支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2230.78萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050201學(xué)前教育1849.91萬元；

2050299其他普通教育支出224.96萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出155.90萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1970.95萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1709.65萬元，包括：基本工資279.90萬元、津貼補(bǔ)貼113.90萬元、獎金204.40萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)131.11萬元、績效工資273.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)155.90萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)258.50萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.79萬元、住房公積金187.53萬元、其他工資福利支出17.68萬元、撫恤金11.96萬元、生活補(bǔ)助32.51萬元、助學(xué)金0.24萬元。

公用經(jīng)費(fèi)261.30萬元，包括：辦公費(fèi)4.21萬元、印刷費(fèi)1.14萬元、咨詢費(fèi)1.93萬元、手續(xù)費(fèi)1.28萬元、水費(fèi)2.27萬元、電費(fèi)4.13萬元、郵電費(fèi)5.76萬元、取暖費(fèi)21.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.77萬元、差旅費(fèi)0.95萬元、維修（護(hù)）費(fèi)27.84萬元、租賃費(fèi)0.12萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.22萬元、專用材料費(fèi)19.78萬元、專用燃料費(fèi)0.86萬元、勞務(wù)費(fèi)52.74萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.89萬元、工會經(jīng)費(fèi)19.57萬元、福利費(fèi)26.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元、稅金及附加費(fèi)用4.66萬元、其他商品和服務(wù)支出3.27萬元、辦公設(shè)備購置29.39萬元、專用設(shè)備購置17.60萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.96萬元、其他資本性支出0.15萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.88萬元，比上年增加0.4萬元，增長27.03%，主要原因是車輛購置時間長，保養(yǎng)維修費(fèi)用增長。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元，占100%，比上年增加0.4萬元，增長27.03%，主要原因是車輛購置時間長，保養(yǎng)維修費(fèi)用增長；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：0。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括維修保養(yǎng)、保險、審驗、汽油等。公務(wù)用車購置數(shù)1輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2萬元，決算數(shù)1.88萬元，預(yù)決算差異率-6%，主要原因是：厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，決算數(shù)1.88萬元，預(yù)決算差異率-6%，主要原因是：厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州實驗幼兒園日常公用經(jīng)費(fèi)261.30萬元，比上年增加115.13萬元，增長78.76%，主要原因是更新改善教育教學(xué)設(shè)施。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額23.12萬元，其中：政府采購貨物支出23.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋13575.15（平方米），價值2526萬元。車輛2輛，價值39萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：后勤保障、教學(xué)服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金96萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是確保項目資金安全有效運(yùn)行并防止該項目資金被擠占、挪用或截留；二是在項目資金使用過程中，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，使資金能最大限度的發(fā)揮其作用。通過項目的實施落實，使教育教學(xué)環(huán)境能符合當(dāng)前幼兒教育的新要求，滿足他們多方面發(fā)展的需要，為幼兒的身心健康發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好的成長空間。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在績效目標(biāo)編制上依然有欠缺，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對績效分析也不夠透徹；績效監(jiān)控政策宣傳不到位。績效監(jiān)控作為新生事物，單位部門認(rèn)識不到位，對績效監(jiān)控重視力度不夠。二是在資金申請工作中要積極主動聯(lián)系財政部門確保資金及時落實到位，進(jìn)一步按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定加強(qiáng)資金使用管理，確保資金用到實處，工作有序的開展，加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)能力。

下一步改進(jìn)措施：一是大力強(qiáng)化宣傳，加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，提高績效監(jiān)控認(rèn)同感。首先要從單位實際入手，進(jìn)行深刻剖析，分析實施績效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)單位對實施績效監(jiān)控的積極性。二是加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照執(zhí)行資金批準(zhǔn)的使用計劃和批復(fù)資料，認(rèn)真執(zhí)行資金管理和財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，確保資金用到實處，發(fā)揮效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		支持學(xué)前教育發(fā)展資金
主管部門		昌吉回族自治州教育局					實施單位		昌吉回族自治州實驗幼兒園
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率		得分
年度資金總額			96		50		10	52%		5.2
其中：當(dāng)年財政撥款			96		50		10	52%		5.2
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—			—
其他資金							—			—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實際完成情況
為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。更新設(shè)施設(shè)備，改善辦園條件，提高保教質(zhì)量						資金已全部到位，按工程質(zhì)量進(jìn)度，形成實際支出
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	政策惠及幼兒園園所數(shù)			1	1	10		10
質(zhì)量指標(biāo)	工程量完成率			100%	100%	10		10
工程驗收合格率			100%	100%	15		15
時效指標(biāo)	工程支付率			100%	43%	15		6.45		工程按進(jìn)度付款，決算審計沒完
	社會效益指標(biāo)	學(xué)前教育服務(wù)能力、水平			顯著增強(qiáng)	顯著增強(qiáng)	10		10
學(xué)前教育關(guān)注度、社會影響力			穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升	10		10
普惠性學(xué)前教育資源			提高	提高	10		10
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	家長滿意度			98%	98%	10		9.8
總分								100		91.25

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州實驗幼兒園.XLS