目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

主要職能為編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金的提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州住房公積金管理中心2019年度，實有人數(shù)144人，其中：在職人員133人，離休人員0人，退休人員11人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州住房公積金管理中心部門決算包括：昌吉回族自治州住房公積金管理中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入3,293.90萬元，與上年相比，增加56.71萬元，增長1.75%，主要原因是：調(diào)增資及補發(fā)增資。本年支出3,293.90萬元，與上年相比，增加56.76萬元，增長1.75%，主要原因是：調(diào)增資及補發(fā)增資。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入3,293.90萬元，其中：財政撥款收入3,293.75萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.15萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出3,293.90萬元，其中：基本支出3,276.06萬元，占99.46%；項目支出17.84萬元，占0.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入3293.75萬元，與上年相比，增加56.65萬元，增長1.75%。主要原因是：調(diào)增資及補發(fā)增資。財政撥款支出3293.75萬元，與上年相比，增加56.70萬元，增長1.75%，主要原因是：調(diào)增資及補發(fā)增資。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,274.45萬元，決算數(shù)3,293.75萬元，預(yù)決算差異率0.59%，主要原因是：調(diào)增資及補發(fā)增資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,274.45萬元，決算數(shù)3,293.75萬元，預(yù)決算差異率0.59%，，主要原因是：調(diào)增資及補發(fā)增資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,293.75萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2210302住房公積金管理2,782.39萬元；

2299901其他支出511.36萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,275.91萬元，其中：

人員經(jīng)費2,208.16萬元，包括：基本工資、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費1,067.75萬元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算29.95萬元，比上年減少1.94萬元，降低6.08%，主要原因是減少原因是主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國（境）經(jīng)費,公務(wù)用車實行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用，同時進行封存停駛。進一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險、維修、加油實行政府集中采購，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運行成本。公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅決杜絕奢侈浪費，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.69萬元，占99.13%，比上年減少0.07萬元，降低0.24%，主要原因是公務(wù)用車實行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用，同時進行封存停駛。進一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險、維修、加油實行政府集中采購，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運行成本；公務(wù)接待費支出0.26萬元，占0.87%，比上年減少1.87萬元，降低87.79%，主要原因是公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅決杜絕奢侈浪費，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。具體情況如下。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費29.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費29.69萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛油料費，過路費，維修費，保險費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量10輛。

公務(wù)接待費0.26萬元，開支內(nèi)容包括公積金業(yè)務(wù)交流用餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，55人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)32.67萬元，決算數(shù)29.95萬元，預(yù)決算差異率-8.33%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國（境）經(jīng)費;堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用，同時進行封存停駛,降低車輛運行成本;堅決杜絕奢侈浪費，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)29.70萬元，決算數(shù)29.69萬元，預(yù)決算差異率-0.03%，主要原因是：堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用，同時進行封存停駛,降低車輛運行成本；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.97萬元，決算數(shù)0.26萬元，預(yù)決算差異率-91.25%，主要原因是：公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅決杜絕奢侈浪費，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年昌吉回族自治州住房公積金管理中心日常公用經(jīng)費1,067.75萬元，比上年增加345.26萬元，增長47.79%，主要原因支付了業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額93.17萬元，其中：政府采購貨物支出36.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出56.34萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋13,656.54（平方米），價值4,594.79萬元。車輛10輛，價值269.51萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金17.84萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是推進城市整體規(guī)劃；二是確保全州住房公積金業(yè)務(wù)正常開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工程進度緩慢；二是裝修工程完成后未及時出具決算報告。下一步改進措施：一是加快驗收進度;二是與相關(guān)部門及時對接出具決算報告。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，見附件2。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州住房公積金管理中心.XLS

      2、州住房公積金2019年項目支出績效目標(biāo)自評表.xlsx