目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、依據(jù)批準(zhǔn)的政府投資建設(shè)項目報告，組織開展項目規(guī)劃、勘察設(shè)計編制工作，辦理項目建設(shè)前期各項手續(xù)。

2、組織編制項目預(yù)算，按規(guī)定程序報批后申請撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料采購招標(biāo)工作并簽訂合同。

4、負(fù)責(zé)對建設(shè)項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實行管理。

5、負(fù)責(zé)編制項目竣工決算，組織項目竣工驗收。

6、負(fù)責(zé)向使用單位移交工程建設(shè)資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處2020年度，實有人數(shù)9，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處部門決算包括：昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處決算。單位無下屬預(yù)算單位。下設(shè)2個處室，分別是：綜合科、工程管理科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入9150.54萬元，與上年相比，減少1941.09萬元，降低17.50%，主要原因是：以前年度的建設(shè)項目已逐步竣工，因此相關(guān)收入減少，本年新增建設(shè)項目資金逐步到位，因此項目資金收入總體較上年減少。本年支出10,519.35萬元，與上年相比，增加5753.56萬元，增長120.73%，主要原因是：本年項目支出中除了上年延續(xù)的項目建設(shè)資金的支出，還新增了新建項目的資金支出，所以整體支出增長。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入9150.54萬元，其中：財政撥款收入2908.26萬元，占31.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6242.28萬元，占68.22%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出10519.35萬元，其中：基本支出136.47萬元，占1.3%；項目支出10382.88萬元，占98.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入2908.26萬元，與上年相比，減少2049.53萬元，降低41.34%。主要原因是：本年新增項目較少，項目資金較上年減少。財政撥款支出5008.03萬元，與上年相比，增加2776.98萬元，增長124.47%，主要原因是：加快工程付款進(jìn)度，確保工程項目按期完工。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)109.63萬元，決算數(shù)2908.26萬元，預(yù)決算差異率2552.79%，主要原因是：項目資金不在本年年初預(yù)算中。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)109.63萬元，決算數(shù)5008.03萬元，預(yù)決算差異率4468%，主要原因是：存有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；項目資金不在年初預(yù)算中。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5008.03萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2011099其他人力資源事務(wù)支出126.37萬元；

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出33.93萬元；

2019999其他一般公共服務(wù)支出3365.12萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出139.72萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.11萬元；

2100299其他公立醫(yī)院支出1200萬元；

2120106工程建設(shè)管理132.77萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119.88萬元，其中：

人員經(jīng)費110.24萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費9.64萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.17萬元，比上年減少0.59萬元，降低21.25%，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定控制“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是因公出國（境）費支出未發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.08萬元，占95.85%，比上年減少0.68萬元，降低24.51%，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定控制“三公”經(jīng)費。公務(wù)接待費支出0.09萬元，占4.15%，比上年增加0.09萬元，增長100%，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定控制公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.08萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.08萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、車輛清洗費、車輛維修費、車輛保險費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.09萬元，開支內(nèi)容包括會議接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，35人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.17萬元，決算數(shù)2.17萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：因公出國（境）費未發(fā)生；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.08萬元，決算數(shù)2.08萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.09萬元，決算數(shù)0.09萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費9.64萬元，比上年減少7.48萬元，降低43.69%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額2.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.9萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值19.77萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目5個，共涉及資金2677.88萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是資金使用效益高，保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn),資金支付正常；資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象；二是資金使用社會效益好，項目資金按時足額到位，施工進(jìn)度推進(jìn)有序，保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工作機制有待進(jìn)一步完善，在平時工作中需要加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作一方面要嚴(yán)格預(yù)算編制，做到細(xì)化精確，爭取一些費用納入財政預(yù)算中；另一方面要嚴(yán)格落實專項經(jīng)費使用管理規(guī)定，做到?？顚Ｓ?；在平時工作中進(jìn)一步加強對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處.XLS

      2、績效自評表.doc