當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)對(duì)全州公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)日常工作指導(dǎo)及實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助；開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)，舉辦各類(lèi)人力資源招聘會(huì)，收集發(fā)布用工信息；負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)及指導(dǎo)、流動(dòng)人員檔案管理等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局2020年度，實(shí)有人數(shù)49人，其中：在職人員25人，離休人員1人，退休人員23人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局部門(mén)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)科室，分別是：辦公室、人力資源科(掛昌吉回族自治州人力資源服務(wù)中心的牌子)、就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)科、大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入462.59萬(wàn)元，與上年相比，增加32.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%，主要原因是：我單位2020年度調(diào)入3人，增加駐村管寺1人，撥付退休人員去世撫恤金1人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)。本年支出466.05萬(wàn)元，與上年相比，增加35.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.28%，主要原因是：我單位2020年度調(diào)入3人，增加駐村管寺1人，撥付退休人員去世撫恤金1人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)，年末使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入462.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入462.3萬(wàn)元，占99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.29萬(wàn)元，占0.06%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出466.05萬(wàn)元，其中：基本支出427.24萬(wàn)元，占91.67%；項(xiàng)目支出38.81萬(wàn)元，占8.33%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入462.3萬(wàn)元，與上年相比，增加32.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%。主要原因是：我單位2020年度調(diào)入3人，增加駐村管寺1人，撥付退休人員去世撫恤金1人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)。財(cái)政撥款支出462.3萬(wàn)元，與上年相比，增加32.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%，主要原因是：我單位2020年度調(diào)入3人，增加駐村管寺1人，撥付退休人員去世撫恤金1人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)361.17萬(wàn)元，決算數(shù)462.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率28%，主要原因是：2020年年中追加訪(fǎng)惠聚工作隊(duì)駐村工作隊(duì)大村經(jīng)費(fèi)及2020年事業(yè)人員晉升薪級(jí)工資，2020年度調(diào)入3人，增加駐村管寺1人，撥付退休人員去世撫恤金1人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)361.17萬(wàn)元，決算數(shù)462.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率28%，主要原因是：2020年年中追加訪(fǎng)惠聚工作隊(duì)駐村工作隊(duì)大村經(jīng)費(fèi)及2020年事業(yè)人員晉升薪級(jí)工資，2020年度調(diào)入3人，增加駐村管寺1人，撥付退休人員去世撫恤金1人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出462.30萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080101行政運(yùn)行367.81萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.3萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)3.26萬(wàn)元；
2080705公益性崗位補(bǔ)貼24.13萬(wàn)元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元
2080106就業(yè)管理事務(wù)20萬(wàn)元
2299901其他支出17.91萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)411.98萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)11.51萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.45萬(wàn)元，比上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.41%，主要原因是單位2輛公務(wù)用車(chē)，其中1輛已達(dá)報(bào)廢年限，維修和保養(yǎng)費(fèi)用高，最終至無(wú)法正常運(yùn)行。年中州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局給我單位調(diào)劑1輛已使用15年的車(chē)輛，后期又產(chǎn)生車(chē)輛維修及保險(xiǎn)費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位上年與本年都無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.96萬(wàn)元，占93.42%，比上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.94%，主要原因是單位2輛公務(wù)用車(chē)，其中1輛已達(dá)報(bào)廢年限，維修和保養(yǎng)費(fèi)用高，最終至無(wú)法正常運(yùn)行。年中州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局給我單位調(diào)劑1輛已使用15年的車(chē)輛，后期又產(chǎn)生車(chē)輛維修及保險(xiǎn)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，占6.58%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)活動(dòng)和開(kāi)支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括主要用于日常公務(wù)用車(chē)，企業(yè)用工調(diào)研，訪(fǎng)惠聚駐村等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：會(huì)議接待費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，118人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.45萬(wàn)元，決算數(shù)7.45萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.96萬(wàn)元，決算數(shù)6.96萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝患訌?qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的日常管理，從嚴(yán)安排出車(chē)，控制用車(chē)成本，提高車(chē)輛使用效率，嚴(yán)禁公車(chē)私用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.49萬(wàn)元，決算數(shù)0.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝桓鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)11.51萬(wàn)元，比上年增加6.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.52%，主要原因是我單位2020年度調(diào)入3人，單位新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作業(yè)務(wù)，經(jīng)常到各縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額34.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.46萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋3456.21（平方米），價(jià)值119.5萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值46.15萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金33萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是按照“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費(fèi)要求，合理使用經(jīng)費(fèi)，保障了“訪(fǎng)惠聚”工作順利開(kāi)展；二是提升了昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局的服務(wù)水平和服務(wù)滿(mǎn)意率，完成自治區(qū)各大專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)按時(shí)開(kāi)展，提高了就業(yè)率。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)期目標(biāo)執(zhí)行時(shí)間有偏差，應(yīng)加強(qiáng)資金管理及監(jiān)控；及時(shí)完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)；相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，沒(méi)有達(dá)到對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)及資金執(zhí)行監(jiān)督。
下一步改進(jìn)措施：一是多渠道、多形式開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)，幫助高校畢業(yè)生及求職人員在實(shí)踐中不斷提升就業(yè)能力，為企業(yè)提供更多所需人才，提升業(yè)務(wù)能力；二是是通過(guò)指導(dǎo)提升求職者就業(yè)能力和就業(yè)政策知曉率；三是按照自治區(qū)要求組織各項(xiàng)活動(dòng)與全疆同步開(kāi)展，指導(dǎo)縣市開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》