當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州水利管理總站（500管理局）負(fù)責(zé)全州水利工程注冊登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測算，擬定供水水價(jià)調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)測、水土流失監(jiān)測和預(yù)報(bào)；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)XYGQ及吉三泉水庫配水工程的安全運(yùn)行管理和供水水量調(diào)配及水費(fèi)的收繳和管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州水利管理總站（500管理局）2020年度，實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人員35人，離休人員0人，退休人員15人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州水利管理總站（500管理局）部門決算包括：昌吉州水利管理總站（500管理局）決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)處室，分別是：行政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持監(jiān)測科、培訓(xùn)科、米泉管理處、昌吉管理處。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1744.55萬元，與上年相比，增加715.48萬元，增長69.52%，主要原因是：2020年下半年，我站（局）實(shí)施水庫安全檢測自動(dòng)化感知系統(tǒng)，申請財(cái)政資金1003.03萬元，增加了預(yù)算收入。本年支出739.88萬元，與上年相比，增加83.7萬元，增長12.75%，主要原因是：1、2020年度增加新入職人員4人，使工資福利支出增加20多萬元，從而使人員經(jīng)費(fèi)增加20多萬元。2、支付水庫項(xiàng)目規(guī)劃、州水庫運(yùn)行專項(xiàng)資金80多萬元，增加了項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1744.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入1744.45萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.1萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出739.88萬元，其中：基本支出647.84萬元，占87.56%；項(xiàng)目支出92.04萬元，占12.44%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入1744.45萬元，與上年相比，增加715.46萬元，增長69.53%。主要原因是：2020年下半年，我站（局）實(shí)施水庫安全檢測自動(dòng)化感知系統(tǒng)，申請財(cái)政資金1003.03萬元，增加了預(yù)算收入。財(cái)政撥款支出739.88萬元，與上年相比，增加90.58萬元，增長13.95%，主要原因是：1、2020年度增加新入職人員4人，使工資福利支出增加20多萬元，從而使人員經(jīng)費(fèi)增加20多萬元。2、支付水庫項(xiàng)目規(guī)劃、州水庫運(yùn)行專項(xiàng)資金80多萬元，增加了項(xiàng)目支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)537.09萬元，決算數(shù)1744.45萬元，預(yù)決算差異率224.80%，主要原因是：2020年下半年，我站（局）實(shí)施水庫安全檢測自動(dòng)化感知系統(tǒng)，申請財(cái)政資金1003.03萬元，增加了預(yù)算收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)537.09萬元，決算數(shù)739.88萬元，預(yù)決算差異率37.76%，主要原因是：1、2020年度增加新入職人員4人，使工資福利支出增加20多萬元，從而使人員經(jīng)費(fèi)增加20多萬元。2、支付水庫項(xiàng)目規(guī)劃、州水庫運(yùn)行專項(xiàng)資金80多萬元，增加了項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出739.88萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.53萬元；2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出584.62萬元；2130399其他水利支出95.11萬元；2299901其他支出12.73萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出647.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)574.25萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)73.59萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.91萬元，比上年減少0.52萬元，下降4.37%，較年初預(yù)算減少0.71萬元，下降6.11%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理減少了車輛維修費(fèi)支出0.17萬元，減少會(huì)議、培訓(xùn)安排和人次減少業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.35萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2020年沒有安排涉及出國辦理事項(xiàng)，沒有因公出國預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.83萬元，占99.27%，比上年減少0.17萬元，下降1.55%，較年初預(yù)算減少0.17萬元，下降1.55%。主要原因是：2020年我站（局）未進(jìn)行車輛購置、2020年進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，減少車輛維修費(fèi)支出0.17萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占0.73%，比上年減少0.35萬元，降低81.4%，較年初預(yù)算減少0.54萬元，下降87.1%。主要原因是減少會(huì)議、培訓(xùn)安排和人次，減少業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位2020年沒有安排涉及出國辦理事項(xiàng)，沒有因公出國預(yù)算安排。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.83萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、車輛加油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，35人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.62萬元，決算數(shù)10.91萬元，預(yù)決算差異率-6.11%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理減少了車輛維修費(fèi)支出0.17萬元，減少會(huì)議、培訓(xùn)安排和人次減少業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.54萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2020年沒有安排涉及出國辦理事項(xiàng)，沒有因公出國預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元，決算數(shù)10.83萬元，預(yù)決算差異率-1.55%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理減少了車輛維修費(fèi)支出0.17萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.62萬元，決算數(shù)0.08萬元，預(yù)決算差異率-87.1%，主要原因是：減少會(huì)議、培訓(xùn)安排和人次減少業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.54萬元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州水利管理總站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)73.59萬元，比上年減少4.8萬元，降低6.12%，主要原因是：2020年度我站（局）進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理，壓縮勞務(wù)費(fèi)和差旅費(fèi)支出，是公用經(jīng)費(fèi)下降4.8萬元。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額61.58萬元，其中：政府采購貨物支出28.38萬元、政府采購工程支出1.3萬元、政府采購服務(wù)支出31.9萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋2662.36（平方米），價(jià)值512.6萬元。車輛1輛，價(jià)值28.72萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金59.1萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：1、為民辦實(shí)事資金12萬元，實(shí)施項(xiàng)目使用資金8萬主要用于整治三臺(tái)社區(qū)街道臟亂差問題、給居民購買防疫物資、幫扶慰問社區(qū)貧困戶、改造三臺(tái)社區(qū)污水井、居民小區(qū)門進(jìn)系統(tǒng)等，該項(xiàng)目2020年結(jié)余資金4萬元，總體產(chǎn)出情況較好；2、水庫安全檢測自動(dòng)化感知系統(tǒng)項(xiàng)目本年撥款996.03萬元，該項(xiàng)目2020年未能實(shí)施，計(jì)劃2021年1月份實(shí)施招標(biāo)；3、州水庫運(yùn)行項(xiàng)目撥款41.9萬元，已完成全部目標(biāo)任務(wù)，1.79萬元質(zhì)保金未支付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理力度不夠；二是整體支出績效執(zhí)行者缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)性學(xué)習(xí)。下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對工作中的不足及時(shí)進(jìn)行糾正，改變工作思路，合理利用資金，做到資源優(yōu)化配置；二是進(jìn)一步做好績效監(jiān)控管理工作，加快績效監(jiān)控信息化建設(shè)，提升管理效率，加強(qiáng)預(yù)算績效管理理論和實(shí)際操作培訓(xùn)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、昌吉州水管總站.xls