目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)是一所全日制小學(xué)段義務(wù)教育學(xué)校。主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。從事小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2020年度，實(shí)有人數(shù)220人，其中：在職人員128人，離休人員0人，退休人員92人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門決算包括：昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級(jí)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：黨政辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、政教處、教務(wù)處、教研處、總務(wù)處、安全辦基本保障教學(xué)機(jī)構(gòu)。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2794.2萬元，與上年相比，增加2.7萬元，增長0.1%，主要原因是：項(xiàng)目撥款與上一年度基本持平。本年支出2866.5萬元，與上年相比，減少164.06萬元，降低5.41%，主要原因是：2020年項(xiàng)目支出少于2019年度支出，其中：2019年完成了學(xué)生地下風(fēng)雨操場升級(jí)改造的97%、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目的95%。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2794.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入2788.79萬元，占99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.41萬元，占0.19%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出2866.5萬元，其中：基本支出2505.19萬元，占87.4%；項(xiàng)目支出361.31萬元，占12.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入2788.79萬元，與上年相比，增加8.95萬元，增長0.32%。主要原因是：一是2020年追加了正常增人增資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加當(dāng)年退休人員職業(yè)年金；三是追加南疆支教教師生活費(fèi)及工作補(bǔ)貼；四是追加特崗教師工資性經(jīng)費(fèi)、班主任津貼；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)及貧困學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)；六是追加義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金（計(jì)算機(jī)教室建設(shè)）；七是追加學(xué)生校服補(bǔ)助資金。財(cái)政撥款支出2805.77萬元，與上年相比，減少108.05萬元，降低3.71%，主要原因是：“一中心兩平臺(tái)”及電子督學(xué)項(xiàng)目已完成70%，項(xiàng)目支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2162.83萬元，決算數(shù)2788.79萬元，預(yù)決算差異率28.94%，主要原因是：一是追加了正常增人增資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加當(dāng)年退休人員職業(yè)年金；三是追加南疆支教教師生活費(fèi)及工作補(bǔ)貼；四是追加特崗教師工資性經(jīng)費(fèi)、班主任津貼；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)及貧困學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)；六是追加義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金（計(jì)算機(jī)教室建設(shè)）、七是追加學(xué)生校服補(bǔ)助資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2162.83萬元，決算數(shù)2805.77萬元，預(yù)決算差異率29.73%，主要原因是：其一、年初預(yù)算中沒有包含項(xiàng)目資金支出，其二、基本支出中有人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2805.77萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2050202小學(xué)教育2437.45萬元；

2050299其他普通教育支出58.74萬元；

2050904 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施10.6萬元；

2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出102.99萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.52萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.47萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2444.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2267.91萬元，包括：基本工資763.04萬元、津貼補(bǔ)貼275.33萬元、獎(jiǎng)金213.72萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)166.17萬元、績效工資155.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)185.52萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.9萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)144.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.91萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.68萬元、住房公積金201.21萬元、其他工資福利支出21.23、退休費(fèi)9.09萬元、撫恤金10.79萬元、生活補(bǔ)助6.83萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金7.44萬元。

公用經(jīng)費(fèi)176.55萬元，包括：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)2.63萬元、電費(fèi)6.27萬元、郵電費(fèi)7.71萬元、取暖費(fèi)37.72萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1.24萬元、專用材料費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)51.39萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、福利費(fèi)36.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元、其他交通費(fèi)用0.24萬元、其他商品和服務(wù)支出12.8萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.68萬元，比上年減少0.1萬元，降低5.62%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮5%一般性公共支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)校沒有因公出國安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低5.62%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮5%一般性公共支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)校沒有接待工作安排。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：學(xué)校沒有因公出國安排。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油燃?xì)赓M(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：學(xué)校沒有接待工作安排。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.68萬元，決算數(shù)1.68萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.68萬元，決算數(shù)1.68萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)176.55萬元，比上年增加5.23萬元，增長3.05%，主要原因是2020年招生人數(shù)大于2019年學(xué)生人數(shù)，日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額10.71萬元，其中：政府采購貨物支出9.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.23萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋13886.14（平方米），價(jià)值3066.2萬元。車輛1輛，價(jià)值15.21萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金356.1475萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督及督促；二是能在資金撥付后，分階梯按計(jì)劃完成重點(diǎn)任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項(xiàng)目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)的目的。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理相關(guān)部門個(gè)別經(jīng)辦人員重視程度不夠，管理的相關(guān)文件也不夠完備，事前評(píng)估工作準(zhǔn)備不充分等，在績效管理上有待完善。二是由于近兩年績效管理才開始全面實(shí)行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)實(shí)施績效管理的認(rèn)識(shí)不高，項(xiàng)目檔案建立管理不夠完善。

下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。提高相關(guān)績效業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定負(fù)責(zé)人。同時(shí)，資金撥付除堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款外，堅(jiān)持部門聯(lián)審制，項(xiàng)目單位規(guī)范流程，從而確保專項(xiàng)資金專款專用，有效地防止截留、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表：見附件。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué).XLS

      2、昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)績效.doc