目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州社會保險管理局貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負責區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運營，指導縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；負責全州社保信息系統(tǒng)的運行管理和網(wǎng)絡安全工作；承辦州直范圍內(nèi)社會保險登記、個人權益記錄、社會保險費用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務工作；提供社會保險咨詢、檔案查詢和社會化管理等公共服務。

二、機構設置及人員情況

昌吉回族自治州社會保險管理局2020年度，實有人數(shù)81人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員33人。本年調(diào)出15人，調(diào)入3人，退休3人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州社會保險管理局部門決算包括：昌吉回族自治州社會保險管理局決算。單位無下屬預算單位，下設16個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、財務科、宣教科、綜合業(yè)務科、基金核算科、基金管理科、數(shù)據(jù)信息科、稽核科、檔案管理科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、征繳科、社會保險關系管理科、企業(yè)職工養(yǎng)老待遇審核科、機關事業(yè)養(yǎng)老待遇審核科、工傷失業(yè)待遇審核科、待遇復核科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2410.11萬元，與上年相比，減少1520.98萬元，降低38.69%，主要原因是：本年減少轉隸醫(yī)療保障局13人人員工資；州本級單位退休人員職業(yè)年金清算資金。本年支出2349.33萬元，與上年相比，減少1585.5萬元，降低40.29%，主要原因是：本年減少轉隸醫(yī)療保障局13人人員工資；減少州本級單位退休人員職業(yè)年金清算資金；由于本年政府采購流程變化，項目預算資金未進行支付；代發(fā)企業(yè)生活費未支付完畢，下年繼續(xù)支付。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2410.11萬元，其中：財政撥款收入2409.95萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.16萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出2349.33萬元，其中：基本支出1078.71萬元，占45.92%；項目支出1270.62萬元，占54.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入2409.95萬元，與上年相比，減少1488.78萬元，降低38.19%。主要原因是：本年減少轉隸醫(yī)療保障局13人人員工資；州本級單位退休人員職業(yè)年金清算資金。財政撥款支出2349.17萬元，與上年相比，減少1599.7萬元，降低40.51%，主要原因是：本年減少轉隸醫(yī)療保障局13人人員工資；減少州本級單位退休人員職業(yè)年金清算資金；由于本年政府采購流程變化，項目預算資金未進行支付；代發(fā)企業(yè)生活費未支付完畢，下年繼續(xù)支付。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1237.62萬元，決算數(shù)2409.95萬元，預決算差異率94.72%，主要原因是：本年收入增加公益崗崗位補貼40.26萬元、編外聘用人員經(jīng)費54.88萬元、2019年績效獎102萬元、自治區(qū)社會保險代辦員補助經(jīng)費7.5萬元、自治區(qū)全民參保登記計劃實施補助經(jīng)費6萬元、自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳經(jīng)費5.77萬元、“訪惠聚”工作經(jīng)費12.13萬元、代發(fā)自治區(qū)企業(yè)95年以前企業(yè)退休人員生活補貼資金18.21萬元、自治州1995年以前企業(yè)退休人員生活補貼資金166.18萬元、國有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季取暖費83.55萬元、國有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補助49.60萬元、地州級退休公務員醫(yī)療補助費130萬元、離休人員醫(yī)療費523萬元，調(diào)離人員經(jīng)費減少26.59萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)1237.62萬元，決算數(shù)2349.17萬元，預決算差異率89.81%，主要原因是：增加公益崗崗位補貼支出40.26萬元、編外聘用人員經(jīng)費支出54.88萬元、2019年績效獎支出102萬元、自治區(qū)社會保險代辦員補助經(jīng)費支出7.5萬元、自治區(qū)全民參保登記計劃實施補助經(jīng)費支出6萬元、自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳經(jīng)費支出5.77萬元、“訪惠聚”工作經(jīng)費支出14.74萬元、代發(fā)自治區(qū)企業(yè)95年以前企業(yè)退休人員生活補貼資金支出17.97萬元、自治州1995年以前企業(yè)退休人員生活補貼資金支出164.65萬元、國有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季取暖費支出83.12萬元、國有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補助支出45.86萬元、地州級退休公務員醫(yī)療補助費支出130萬元、離休人員醫(yī)療費支出523萬元。上年結余支出25.74萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出2348.04萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元；

2080101行政運行945.23萬元；

2080108信息化建設33.77萬元；

2080109社會保險經(jīng)辦機構255.47萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.75萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.32萬元；

2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助17.97萬元；

2080705公益性崗位補貼40.26萬元；

2082501其他城市生活救助247.77萬元；

2089901其他社會保障和就業(yè)支出45.86；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出653萬元；

2299901 其他支出14.74萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1078.55萬元，其中：

人員經(jīng)費1009.06萬元，包括：基本工資231.63萬元、津貼補貼189.55萬元、獎金140.02萬元、伙食補助費77.2萬元、績效工資6.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.75萬元、職業(yè)年金繳費13.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費45.09萬元、公務員醫(yī)療補助繳費20.06萬元、其他社會保障繳費10.89萬元、住房公積金92.6萬元、其他工資福利支出65.53萬元、退休費3.01萬元、生活補助33.62萬元。

公用經(jīng)費69.49萬元，包括：辦公費23.97萬元、水費4.23萬元、電費0.63萬元、郵電費4.96萬元、物業(yè)管理費12.48萬元、差旅費1.28萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費0.27萬元、勞務費7.17萬元、工會經(jīng)費6.14萬元、公務用車運行維護費8.32萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算8.58萬元，比上年減少2.06萬元，降低19.36%，主要原因是牢固樹立過緊日子的思想,落實中央關于進一步做好黨政機關厲行節(jié)約工作的要求，嚴肅財經(jīng)紀律，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費；從嚴車輛購置及運行費、公務接待費等一般性支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本年未安排因公出國（境）人員；公務用車購置及運行維護費支出8.31萬元，占96.85%，比上年減少1.89萬元，降低18.53%，主要原因是牢固樹立過緊日子的思想，落實中央關于進一步做好黨政機關厲行節(jié)約工作的要求，從嚴壓縮車輛使用及運行等一般性支出；公務接待費支出0.27萬元，占3.15%，比上減少0.17萬元，降低38.65%，主要原因是牢固樹立過緊日子的思想，落實中央關于進一步做好黨政機關厲行節(jié)約工作的要求，嚴格控制公務接待人數(shù)及接待標準。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）業(yè)務活動和開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費8.31萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.31萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃油費、過路費、車輛維修、車輛保險。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量4輛。

公務接待費0.27萬元，開支內(nèi)容包括接待外地州考察。單位全年安排的國內(nèi)公務接待4批次，52人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)10.02萬元，決算數(shù)8.58萬元，預決算差異率-14.37%，主要原因是：落實中央關于進一步做好黨政機關厲行節(jié)約工作的要求，嚴肅財經(jīng)紀律，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）人員；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年未購置公務用車；公務用車運行費預算數(shù)8.61萬元，決算數(shù)8.31萬元，預決算差異率-3.48%，主要原因是：落實中央關于進一步做好黨政機關厲行節(jié)約工作的要求，從嚴壓縮車輛使用及運行等一般性支出；公務接待費預算數(shù)1.41萬元，決算數(shù)0.27萬元，預決算差異率-80.85%，主要原因是：落實中央關于進一步做好黨政機關厲行節(jié)約工作的要求，嚴格控制公務接待人數(shù)及接待標準。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無此項收入發(fā)生。國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出1.13萬元。與上年相比，增加1.13萬元，增長100%，主要原因是：此項支出上年不列入部門決算支出，本年列入。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州社會保險管理局機關運行經(jīng)費支出69.49萬元，比上年增加38.04萬元，增長120.95%，主要原因是社會保險參保人員增加造成機關運行成本增加，支出增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額85.4萬元，其中：政府采購貨物支出73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.4萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋14129.78（平方米），價值280.79萬元。車輛4輛，價值128.68萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：單位辦公車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目17個，共涉及資金464.5萬元。預算績效管理取得的成效：一是不斷深化績效監(jiān)管，加強和改進專項資金管理和使用；二是將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強化對績效目標的跟蹤管理和督促檢查，做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是編制預算時，不能科學、合理地設定預算項目績效目標，應該圍繞績效目標編制清晰，可量化、便于考核的績效指標；二是各科室協(xié)同開展項目支付進度監(jiān)控工作的力度不夠，影響資金支付工作順利開展。下一步改進措施：一是加強預算項目管理，督促項目執(zhí)行科室加快項目資金支付進度，加強預算資金管理，解決項目預期績效偏差問題；二是加強科室協(xié)作，開展項目支付進度監(jiān)控工作，保證資金支付工作順利開展。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州社會保險管理局.XLS

      2、績效自評表.doc