目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州社會保險管理局貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；負(fù)責(zé)全州社保信息系統(tǒng)的運行管理和網(wǎng)絡(luò)安全工作；承辦州直范圍內(nèi)社會保險登記、個人權(quán)益記錄、社會保險費用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務(wù)工作；提供社會保險咨詢、檔案查詢和社會化管理等公共服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州社會保險管理局2021年度，實有人數(shù)89人，其中：在職人員56人，離休人員0人，退休人員33人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州社會保險管理局部門決算包括：昌吉州社會保險管理局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)16個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、財務(wù)科、宣教科、綜合業(yè)務(wù)科、基金核算科、基金管理科、數(shù)據(jù)信息科、稽核科、檔案管理科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、征繳科、社會保險關(guān)系管理科、企業(yè)職工養(yǎng)老待遇審核科、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老待遇審核科、工傷失業(yè)待遇審核科、待遇復(fù)核科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1831.64萬元，與上年相比，減少578.47萬元，降低24%，主要原因是：本年減少州本級事業(yè)單位職業(yè)年金投資運營前個人賬戶計息資金。本年支出1860.71萬元，與上年相比，減少488.62萬元，降低20.80%，主要原因是：本年減少支出州本級事業(yè)單位職業(yè)年金投資運營前個人賬戶計息資金。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1831.64萬元，其中：財政撥款收入1790.11萬元，占97.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.53萬元，占2.27%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1860.71萬元，其中：基本支出1008.43萬元，占54.20%；項目支出852.28萬元，占45.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1790.11萬元，與上年相比，減少619.84萬元，降低25.72%，主要原因是：本年減少州本級事業(yè)單位職業(yè)年金投資運營前個人賬戶計息資金。財政撥款支出1819.18萬元，與上年相比，減少529.99萬元，降低22.56%，主要原因是：本年減少州本級事業(yè)單位職業(yè)年金投資運營前個人賬戶計息資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1681.99萬元，決算數(shù)1790.11萬元，預(yù)決算差異率6.43%，主要原因是：本年追加人員及公用基本經(jīng)費185.91萬元、代發(fā)自治區(qū)企業(yè)95年以前企業(yè)退休人員生活補貼資金18.25萬元、“訪惠聚”工作經(jīng)費15.25萬元、駐村管寺經(jīng)費1.62萬元，因支出政策調(diào)整減少預(yù)算收入112.91萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1681.99萬元，決算數(shù)1819.18萬元，預(yù)決算差異率8.16%，主要原因是：本年增加人員及公用基本經(jīng)費185.91萬元、代發(fā)自治區(qū)企業(yè)95年以前企業(yè)退休人員生活補貼資金18.25萬元、“訪惠聚”工作經(jīng)費15.25萬元、駐村管寺經(jīng)費1.62萬元、上年結(jié)余支出29.07萬元、因支出政策調(diào)整減少預(yù)算支出112.91萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1819.18萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.62萬元；

2080101 行政運行824.33萬元；

2080108 信息化建設(shè)337.21萬元；

2080109 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)237.15萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.62萬元；

2080699 其他企業(yè)改革發(fā)展補助19.06萬元；

2082501 其他城市生活救助 231.38萬元；

2089999 其他社會保障和就業(yè)支出6.41萬元；

2101101 行政單位醫(yī)療59.71萬元；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助19.24萬元；

2299999 其他支出19.45萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出966.90萬元，其中：

人員經(jīng)費873.68萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費93.22萬元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.60萬元，比上年增加0.02萬元，增長0.23%，主要原因是：因2020年疫情影響公務(wù)接待費用減少，2021年各地州來我局標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)增加，所以本年公務(wù)接待費用增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.05萬元，占93.60%，比上年減少0.27萬元，降低3.24%，主要原因是：本年厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車支出；公務(wù)接待費支出0.55萬元，占6.40%，比上年增加0.28萬元，增長103.70%，主要原因是：因2020年疫情影響公務(wù)接待費用減少，2021年各地州來我局標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)增加，所以本年公務(wù)接待費用增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費8.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.05萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃油費、過路費、車輛維修、車輛保險。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費0.55萬元，開支內(nèi)容包括接待外地州標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考察工作用餐0.55萬元。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待8批次，59人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)9.45萬元，決算數(shù)8.6萬元，預(yù)決算差異率-8.99%，主要原因是：落實中央關(guān)于進一步做好黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我局本年未購置車輛；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.05萬元，決算數(shù)8.05萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.40萬元，決算數(shù)0.55萬元，預(yù)決算差異率-60.71%，主要原因是：落實中央關(guān)于進一步做好黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉州社會保險管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出93.22萬元，比上年增加23.73萬元，增長34.14%，主要原因是：單位人員增加9名；社會保險參保人員增加，造成機關(guān)運行成本增加，支出增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額182.32萬元，其中：政府采購貨物支出25.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出156.83萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋14129.78（平方米），價值280.79萬元。車輛4輛，價值128.68萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：單位辦公車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目18個，共涉及資金822.65萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是不斷深化績效監(jiān)管，加強和改進專項資金管理和使用；二是將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強化對績效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查，做到專款專用，確保項目資金使用有序。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是編制預(yù)算時，不能科學(xué)、合理地設(shè)定預(yù)算項目績效目標(biāo)，應(yīng)該圍繞績效目標(biāo)編制清晰，可量化、便于考核的績效指標(biāo)；二是各科室協(xié)同開展項目支付進度監(jiān)控工作的力度不夠，影響資金支付工作順利開展。下一步改進措施：一是加強預(yù)算項目管理，督促項目執(zhí)行科室加快項目資金支付進度，加強預(yù)算資金管理，解決項目預(yù)期績效偏差問題；二是加強科室協(xié)作，開展項目支付進度監(jiān)控工作，保證資金支付工作順利開展。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州社會保險管理局部門決算報表公開.xls

    2、社保局績效自評表.doc