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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外商投資政策、法規(guī)；擬訂昌吉州內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、外商投資、對(duì)外投資中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；研究“一帶一路”建設(shè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作。研究提出自治昌吉州流通行業(yè)和生活服務(wù)業(yè)重點(diǎn)設(shè)施布局意見，協(xié)調(diào)自治昌吉州商業(yè)中心、特色商業(yè)街和各類商品交易市場(chǎng)的規(guī)劃和建設(shè)。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。擬訂自治昌吉州規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售；建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)酒類流通的監(jiān)督管理及相應(yīng)的行政復(fù)議工作；指導(dǎo)再生資源流通管理工作。
（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）制定電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)企業(yè)信息化及運(yùn)用電子商務(wù)開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；負(fù)責(zé)建立電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)體系，牽頭推進(jìn)電子商務(wù)支撐服務(wù)體系發(fā)展。
（七）負(fù)責(zé)自治昌吉州對(duì)外貿(mào)易的管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施；組織實(shí)施自治昌吉州進(jìn)出口配額計(jì)劃，貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)邊境貿(mào)易的各項(xiàng)政策并組織實(shí)施，貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策。會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)自治昌吉州服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施；推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)自治昌吉州反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)自治昌吉州出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴等相關(guān)工作。
（八）指導(dǎo)外商投資工作。依法核準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)自治昌吉州外商投資企業(yè)的設(shè)立和變更事項(xiàng)；負(fù)責(zé)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督自治昌吉州外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況。
（九）負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督自治昌吉州境外承包工程及對(duì)外勞務(wù)合作；審核上報(bào)自治昌吉州企業(yè)（組織）在境外投資項(xiàng)目和駐外機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作；申報(bào)多邊、雙邊國(guó)際及民間無(wú)償援助項(xiàng)目。
（十）負(fù)責(zé)自治昌吉州招商引資工作協(xié)調(diào)、組織、管理。執(zhí)行自治區(qū)招商引資方針政策，編制招商引資發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，建設(shè)自治昌吉州綠色招商項(xiàng)目庫(kù)，落實(shí)重大招商項(xiàng)目跟進(jìn)責(zé)任制，參與評(píng)審論證自治昌吉州重點(diǎn)招商項(xiàng)目，完善招商引資服務(wù)體系；負(fù)責(zé)招商引資統(tǒng)計(jì)通報(bào)、信息收集和目標(biāo)考核等工作。
（十一）負(fù)責(zé)與自治區(qū)各地昌吉州及內(nèi)地各省市之間的橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合協(xié)作。開展外引內(nèi)聯(lián)、對(duì)口支援及有關(guān)項(xiàng)目的對(duì)接落實(shí)工作；組織和參與各類商務(wù)領(lǐng)域交易會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)、展覽會(huì)和有關(guān)招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)外省市人民政府、企業(yè)駐昌吉州辦事機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）等社團(tuán)組織招商引資及重大項(xiàng)目引進(jìn)落實(shí)。
（十二）完成自治昌吉州黨委、自治昌吉州人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州商務(wù)局2021年度，實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州商務(wù)局部門決算包括：昌吉回族自治州商務(wù)局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科）、市場(chǎng)體系建設(shè)科（流通發(fā)展科）、市場(chǎng)運(yùn)行秩序科、消費(fèi)促進(jìn)和電子商務(wù)科、服務(wù)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)服務(wù)科、投資促進(jìn)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入960.81萬(wàn)元，與上年相比，增加157.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.57%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，馕產(chǎn)業(yè)、招商引等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其他收入臨空經(jīng)濟(jì)課題研究費(fèi)增加。本年支出1229.06萬(wàn)元，與上年相比，增加439.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.63%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，馕產(chǎn)業(yè)、《十四五》規(guī)劃、招商引等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；臨空經(jīng)濟(jì)課題研究費(fèi)支出增加；援疆補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入960.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入922.64萬(wàn)元，占96.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入38.18萬(wàn)元，占3.97%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出1229.06萬(wàn)元，其中：基本支出429.53萬(wàn)元，占34.95%；項(xiàng)目支出799.54萬(wàn)元，占65.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入922.64萬(wàn)元，與上年相比，增加169.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.49%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，馕產(chǎn)業(yè)、招商引等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出1161.11萬(wàn)元，與上年相比，增加396.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.89%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，馕產(chǎn)業(yè)、《十四五》規(guī)劃、招商引等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)415.09萬(wàn)元，決算數(shù)922.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率122.27%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出41.58萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，年中追加馕產(chǎn)業(yè)、招商引等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)446.1萬(wàn)元；追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)19.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)415.09萬(wàn)元，決算數(shù)1161.11萬(wàn)元，預(yù)決算差異率179.72%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出41.58萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，年中追加馕產(chǎn)業(yè)、《十四五》規(guī)劃、招商引等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出684.57萬(wàn)元；追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出19.87萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1161.11萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2011301行政運(yùn)行325.85萬(wàn)元；
2011308招商引資500.43萬(wàn)元；
2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出49.95萬(wàn)元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.84萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.85萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.01萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療24.97萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.99萬(wàn)元；
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出192.35萬(wàn)元；
2299999其他支出19.87萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出396.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)375.83萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)20.84萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算24.96萬(wàn)元，比上年增加7.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.91%，主要原因是：1、我單位車輛嚴(yán)重老化，維修費(fèi)、油耗增加；2、打造馕文化產(chǎn)業(yè)園，招商引資工作任務(wù)重，對(duì)外公務(wù)活動(dòng)增加，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.88萬(wàn)元，占95.67%,比上年增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.81%，主要原因是：我單位車輛嚴(yán)重老化，維修費(fèi)、油耗增加。公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，占4.33%，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是：2021年公務(wù)活動(dòng)增加，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.88萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括開展招商引資宣傳活動(dòng)餐費(fèi)開支。單位全年安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，80人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)24.96萬(wàn)元，決算數(shù)24.96萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)23.88萬(wàn)元，決算數(shù)23.88萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.08萬(wàn)元，決算數(shù)1.08萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.84萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元，降低40.18%，主要原因是：加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，提高資金使用率；2021年度因工作任務(wù)調(diào)整，工作人員較上年度減少，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋841（平方米），價(jià)值11.56萬(wàn)元。車輛4輛，價(jià)值88.94萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：日常開展工作公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金785.83萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量；二是提高資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績(jī)效專業(yè)性強(qiáng)，人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高；二是工作創(chuàng)新不夠，特別是招商引資思路受限。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，積極推進(jìn)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理新機(jī)制；二是加大招商引資力度，開拓思路。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》