2015年昌吉州第五中學(xué)部門決算

第一部分  昌吉州五中概況及決算說明

一、 單位基本情況：

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)、初中學(xué)歷教育，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校內(nèi)設(shè)學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教研室、政教處、總務(wù)處職能處室。編制81人，現(xiàn)有在職教職工72人，退休人員48人。特崗教師6人，編制內(nèi)臨時(shí)工1人。無(wú)超編情況。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，部門決算為昌吉州五中部門本級(jí)決算。

納入昌吉州第五中學(xué)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分：昌吉州第五中學(xué)2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分：昌吉州第五中學(xué)2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計(jì)25,561,306.80元，支出合計(jì)24,358,463.93元。

二、 部門（單位）收入情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計(jì)25,561,306.80元，其中：財(cái)政撥款收入17,504,328.75元，包含：

１、（2050202小學(xué)教育款）5,108,539.43元，

2、（2050203 初中教育款）19,619,772.37元

3、（2050299其他普通教育支出）235930元

4、（2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）  597，065元。

其他收入8056978.05元。

三、部門（單位）支出情況說明

截止2015年12月31日，本部門支出合計(jì)24,358,463.93元，其中：基本支出12,583,056.85元，項(xiàng)目支出11,775,407.08元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)6,890,893.17元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)6,890,893.17元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款2.38萬(wàn)元，2015年度三公”經(jīng)費(fèi)支出2.15萬(wàn)元。三公”經(jīng)費(fèi)主要是單位公車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)比上年減少了4元，三公”經(jīng)費(fèi)減少的原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，厲行節(jié)約。單位本年對(duì)外接待0次，接待人數(shù)0次，對(duì)外招待費(fèi)用0元，本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組_0_個(gè)，出國(guó)（境）事由0人次出國(guó)費(fèi)用0元。外事接待0批次，0人次，0元。單位會(huì)議費(fèi)撥款0元，會(huì)議費(fèi)開支0元。單位職工的培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政基本支出撥款3.45萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)基本和項(xiàng)目合計(jì)支出13.09萬(wàn)元，全部用于選派教師先后參加全國(guó)教學(xué)大賽、觀摩課、教學(xué)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和班主任、骨干教師、少先隊(duì)培訓(xùn)等。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初1016.80萬(wàn)元，調(diào)整增加預(yù)算733.63萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款收入1750.43萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算支出為1750.43萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出2272.41萬(wàn)元

（二）、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

本年資產(chǎn)合計(jì)2573.12萬(wàn)元，本年負(fù)債合計(jì)30.9萬(wàn)元，其中：應(yīng)繳稅費(fèi)5.47萬(wàn)元，其他應(yīng)付款類25.46萬(wàn)元。

（三）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

1、財(cái)政撥款核對(duì)情況：財(cái)政應(yīng)返還額度：29388元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)46.83萬(wàn)元。

3、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)情況：本年末非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)642.26萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

 教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)開支169.9萬(wàn)元，用于教學(xué)類，辦公類支出，學(xué)生生均公用費(fèi)用，用于國(guó)有資產(chǎn)投入35.3萬(wàn)元開支。教職工人員類開支1188.25萬(wàn)元。

（二）部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位沒有單價(jià)超過200萬(wàn)元的專用設(shè)備，國(guó)有資產(chǎn)絕大部分是教學(xué)樓房產(chǎn)價(jià)值以及計(jì)算機(jī)通用設(shè)備等。

（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

由于財(cái)政預(yù)算資金的及時(shí)到位，使得我校的教學(xué)工作及時(shí)開展，2015年新建教學(xué)樓，由于項(xiàng)目資金的及時(shí)撥付到位，切實(shí)的保障學(xué)校重大項(xiàng)目按工程進(jìn)度支付，有效地改善了辦學(xué)條件。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州第五中學(xué)2015年部門決算報(bào)表