第一部分 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處單位概述

呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機(jī)構(gòu)，縣（處）級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)呼圖壁河地表水資源的開(kāi)發(fā)、利用、保護(hù)和流域骨干水利工程的建設(shè)、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，2015年青年渠首年徑流量3.7億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔(dān)著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場(chǎng)、106團(tuán)、105團(tuán)和畜牧廳種牛場(chǎng)五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務(wù)。呼圖壁河流域管理處2015年12月共有干部職工271人，其中在職171人，離退休101人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬業(yè)務(wù)科室共有13個(gè)，分別為：行政辦公室、總工程師辦公室、總經(jīng)濟(jì)師辦公室、供水調(diào)度中心、工程建設(shè)管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科、水政水資源科、離退休人員管理科、水庫(kù)后勤保衛(wèi)科、青年干渠水管總站、大海子水庫(kù)管理分處、工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)。2015年 12月，根據(jù)昌州事改辦〔2015〕29號(hào)文件,呼圖壁河流域管理處機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為差額預(yù)算管理。執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

第二部分 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、單位收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入40232955.30元(其中：財(cái)政撥款收入21327726.94元，經(jīng)營(yíng)收入18828797.41元，其他收入76430.95元)

本年支出33784836.23元（其中：基本支出19294157.89元，項(xiàng)目支出2110000元，經(jīng)營(yíng)支出12380678.34元）

二、單位收入情況說(shuō)明

本年收入40232955.30元。其中：

1、財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算）收入21327726.94元，其中2130135款860000.00元，2130306款20467726.94元

2、經(jīng)營(yíng)收入18828797.41元

3、其他收入76430.95元

三、單位支出情況說(shuō)明

本年支出33784836.23元。其中：

1、基本支出19294157.89元，包括：2130306款192941157.89元；其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19217726.94元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元

2、項(xiàng)目支出2110000元，包括2130135款860000元，2130306款1250000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0元

3、經(jīng)營(yíng)支出12380678.34元

四、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-56514228.11元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)299900元，較上年減少73500 元，下降比率為19.68%。2015年公務(wù)接待費(fèi)21400元，較上年減少7400元，下降比率為25.69%。因公出國(guó)(境)2015年及2014年均為0。

六、單位固定資產(chǎn)情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額220121543.33元，其中1、土地、房屋及構(gòu)筑211513902.38元  2、通用設(shè)備5484095.64 元 （其中，汽車8輛，價(jià)值5484095.64元） 3、專用設(shè)備 1122665.78 元  4、文物和陳列品0元  5、圖書檔案13936.70元   6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物1986942.83元

附件：昌吉州呼圖壁河流域管理處2015年部門決算報(bào)表