一、部門基本情況，包括：

（一）主要職能

1、貫徹黨校的教育方針，以建設(shè)有中國特色社會主義理論和黨的基本路線為指導(dǎo)，以研究社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實際問題為中心，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的學(xué)生；

2、做好師資隊伍建設(shè)，開展教學(xué)研究，提高教學(xué)水平，確保教學(xué)質(zhì)量；

4、制定財務(wù)內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實施，做好三中內(nèi)外網(wǎng)各項管理工作，不斷完善辦學(xué)和網(wǎng)站工作條件；

5、開展同校外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州三中成立于1981年，下設(shè)5個科室，分別是辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)科

（三）人員編制

截至2016年年末昌吉州三中人員編制數(shù)80人，實有在職人數(shù)132人 二、部門決算單位構(gòu)成

昌吉州三中部門決算包括：昌吉州三中部門本級決算。

納入昌吉州三中2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州三中單位本級

第二部分 昌吉州三中2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州三中2016年度部門決算情況說明

2016年度自治州本級決算已經(jīng)自治州第十五屆人大常委會第四次會議批準。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將你單位2016年度部門決算批復(fù)如下：

一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3254831.65元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3254831.65元

二、本年收入29697033.6元。其中：

1.財政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入 25097984.88元，其中：其他收入4599048.72元，其中：利息收入8066.72元，捐贈收入11000元，經(jīng)費補助：50000元，獎金1000元，基建：3568982元，網(wǎng)絡(luò)三防：300000元，網(wǎng)絡(luò)教室：660000元

三、本年支出 29850450.69元，其中：

1.基本支出 23388847.6 元，包括：人員經(jīng)費（205002） 460300元；(2050203)17484981.93元，日常公用經(jīng)費(2050203) 2185801.02 元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出7426132.91元。

2.項目支出 6461603.09元，其中：人員經(jīng)費678161元，包括：（2050203）97861元，（2050202）460300元，（20599）12000元，日常公用經(jīng)費：54084.79元，基本建設(shè)支出：1700375.3元

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3101414.56元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2731857.33元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余369557.23元，

七、事業(yè)單位基金（事業(yè)單位填列）

1.事業(yè)基金年末結(jié)余 180187.89元。

2.非流動資產(chǎn)基金年末結(jié)余 30786866.81 元。

3.專用基金年末結(jié)余 81704.23 元。

八、資產(chǎn)情況

1.年末資產(chǎn)總額36411104.42 元。其中：年末流動資產(chǎn)價值13678264.97元；年末固定資產(chǎn)價值8857065.66 元；包括：(1)年末房屋數(shù)量50439.8平方米，年末房屋價值 6785153.4元；(2)年末車輛數(shù)量 1 輛，年末車輛價值172800元；(3)年末其他固定資產(chǎn)價值1899112.26元。

2.年末負債總額2260930.93 元。

3.年末凈資產(chǎn)總額34150173.49元。

九、批復(fù)說明（如果預(yù)算單位部門決算上報后，經(jīng)財政審核，決算數(shù)據(jù)有調(diào)整，應(yīng)當在此說明調(diào)整數(shù)據(jù)所依據(jù)的財政財務(wù)管理制度和會計核算規(guī)定，并具體說明調(diào)整單位、調(diào)整原因和金額）。

第四部分 部門決算收入支出情況說明

一、單位“三公”經(jīng)費財政撥款2.39萬元，“三公” 經(jīng)費支出3.027萬元，全部用于公務(wù)車輛的運行維護費，單位沒有發(fā)生車輛購置費，本年度年末單位車輛保有量1輛，本單位厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車，2016年度“三公”經(jīng)費與2015年度“三公”經(jīng)費支出持平，車輛維修費用較大，2016年度汽油的漲價，車輛燃油費用增加，車輛的運行維護費用較高。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥 款安排的出國（境）團組_0_個，出國（境）事由無。 公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待__0_批次，0_人次，共_0_元；外事接待_0_批次，_0_人次，_0_元。

二、單位無會議費撥款，無會議費開支。

三、培訓(xùn)費財政撥款1.963萬元，支出11.9萬元，全部用于選派教師參加學(xué)科帶頭人培訓(xùn)、全國教學(xué)大賽、觀摩課、教學(xué)培訓(xùn)、課程培訓(xùn)、繼續(xù)教育和班主任、骨干教師、少先隊培訓(xùn)等。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、綜合收支與上年度決算對比情況

（1）2016年度本部門收入總計2509.7萬元，比2015年度部門收入合計下降4.58%，收入變動的原因是2015年度撥款中含有農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金，2016年度撥款中有工程撥款。

（2）2016年度部門支出總計2338.8萬元，比2015年度部門支出2288.3合計下降2.18%，支出變動的原因主要由于事業(yè)單位社保政策的相關(guān)調(diào)整，社保支出較上年有所下降。

（二）、財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

（1）預(yù)算收入年初2111.16萬元，調(diào)整預(yù)算2338.6萬元，年末財政撥款收入2509.7萬元。預(yù)算撥款的增加變化的原因主要是因為本年度撥入了義務(wù)保障教育經(jīng)費，教育費附加。其次因為社保政策的調(diào)整，相應(yīng)減少了一部分的社保撥款。

（2）支出預(yù)算年初為2111.16萬元，調(diào)整預(yù)算2338.61萬元，年末財政撥款支出2338.88萬元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在其一養(yǎng)老統(tǒng)籌一移交社保，財政撥款減少；其二，今年增加了教育費附加部分的經(jīng)費；其三，教學(xué)樓工程項目的支付，教學(xué)設(shè)備的購入。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

教學(xué)業(yè)務(wù)費開支31.54萬元，用于教學(xué)類，辦公類支出，學(xué)生生均公用費用，用于國有資產(chǎn)投入13.52萬元開支。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位沒有單價超過200萬元的專用設(shè)備，國有資產(chǎn)絕大部分是教學(xué)樓房產(chǎn)價值以及計算機通用設(shè)備，家具用具等。本部門固定資產(chǎn)全部為自用，2016年度沒有固定資產(chǎn)的報廢，無固定資產(chǎn)處置收益。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

由于財政預(yù)算資金的及時到位，使得我校的教學(xué)工作順利開展。2016年新建教學(xué)樓，由于項目資金的及時到位，切實的保障學(xué)校重大的工程項目按工程進度開支，2016年度農(nóng)村義務(wù)保障經(jīng)費和教育費附加經(jīng)費的投入，我校在資金的保障下，新增教學(xué)觸控一體機、學(xué)校監(jiān)控設(shè)備入，教學(xué)儀器的購置極大的改善了我校的辦學(xué)條件，提升學(xué)校標準化、均衡化的發(fā)展。

七、項目資金使用情況說明

（一）特崗教師專項經(jīng)費

本年度資金來源共計852400元，用于特崗教師的人員類工資性和補助類開支769961元。年末結(jié)轉(zhuǎn)特崗教師經(jīng)費32039元。

（二）義務(wù)教育保障經(jīng)費

本年度義務(wù)教育保障經(jīng)費來源共計620900元，義務(wù)保障經(jīng)費主要用于彌補學(xué)校生均公用經(jīng)費的不足，購置教學(xué)設(shè)備、學(xué)校監(jiān)控設(shè)備等、改善辦學(xué)條件。本年度義務(wù)保障經(jīng)費共開支24139.99元，年末無結(jié)余。

（三）新建教學(xué)樓

2015年度教學(xué)樓開工，2016年綜合教學(xué)樓尚未竣工，基建項目上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年度撥款合計為3568982元，教學(xué)樓本年度依據(jù)工程進度付款及工程的前期費用合計為6619537.94元，工程項目年末墊付890180.64元。

（四）班主任津貼

本年度班主任津貼財政撥付21600元，本年度支付班主任津貼21600元，當年無結(jié)余。

（五）三區(qū)人才經(jīng)費（南疆支教）

本年度三區(qū)人才經(jīng)費財政撥付39360元，用于南疆支教教師的路費補助和伙食補助29944.8元，當年支教的三區(qū)人才經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)9415.2元。

八、政府采購情況

昌吉州第三中學(xué)單位政府采購計劃21.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.6萬元、政府采購工程支出4.2萬元、政府采購服務(wù)支出10.9萬元；實際采購21.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.6萬元、政府采購工程支出4.2萬元、政府采購服務(wù)支出10.9萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

九、專業(yè)名稱解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

昌吉州第三中學(xué)支出功能分類說明

205（類）02（款）03（項）指初中教育

205（類）02（款）04（項）指高中教育

205（類）02（款）99（項）其他普通教育支出

208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

十、其他說明事項。

附件：昌吉州第三中學(xué)2016年度部門決算報表