一、 單位基本情況：

（一）主要職能

實施小學(xué)、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)、初中學(xué)歷教育，相關(guān)社會服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校內(nèi)設(shè)學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教研室、政教處、總務(wù)處職能處室。編制81人，現(xiàn)有在職教職工73人，退休人員48人。特崗教師6人，無超編情況。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，部門決算為昌吉州第五中學(xué)部門本級決算。

納入昌吉州第五中學(xué)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州第五中學(xué)本級

第二部分：昌吉州第五中學(xué)2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入項目

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、支出決算明細(xì)表財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

第三部分：昌吉州第五中學(xué)2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本部門收入合計16651051.7元，支出合計24,358,463.93元。

二、 部門（單位）收入情況說明

截止2016年12月31日，本年收入16651051.7元。其中：

1.財政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入15063053.32元，其中：2050202（小學(xué)教育） 5710790.08 元；2050203（初中教育）8321202.44元；2050299（其他普通教育）194400元；2080505（事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費）415620.80元；2080699（其他企業(yè)改革發(fā)展補助）421040元。

2.其他收入1587998.38元。其中：2050203（初中教育） 1587998.38元。

三、部門（單位）支出情況說明

截止2016年12月31日，本年支出20207871.34元，其中：

1.基本支出13072513.38元，包括：2050202（小學(xué)教育） 5623590.08 元；2050203（初中教育）7033302.50元；2080505（事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出）415620.80元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 13070513.32元；政府性基金財政撥款支出 0元。

2.項目支出 7135357.96 元，包括：2050202（小學(xué)教育） 38710 元；2050203（初中教育） 6484382.96 元；2050299（其他普通教育支出） 191225 元；2080699（其他企業(yè)改革發(fā)展補助） 421040 元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2264869.91元；政府性基金財政撥款支出 0元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3189767.67 元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3189767.67 元，包括：2050202（小學(xué)教育） 48490 元；2050203（初中教育） 3138102.67元，2050299（其他普通教育） 3175元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51665 元；政府性基金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元。

五、部門 “三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

一、單位“三公”經(jīng)費財政撥款2.15萬元，“三公”經(jīng)費支出2.15萬元，全部用于公務(wù)車輛的運行維護(hù)費，單位沒有發(fā)生車輛購置費，本年度年末單位車輛保有量1輛，本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，2016年度“三公”經(jīng)費與2015年度“三公”經(jīng)費支出持平，主要是由于單位的車輛已經(jīng)過了報廢年限，車輛維修費用較大，2016年度汽油的漲價，使車輛燃油費用增加，車輛的運行維護(hù)費用較高。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥 款安排的出國（境）團(tuán)組_0_個，出國（境）事由無 公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待__0_批次，0_人次，共_0_元；外事接待_0_批次，_0_人次，_0_元。

二、單位無會議費撥款，無會議費開支。

三、培訓(xùn)費財政撥款5.28萬元，支出11.9萬元，全部用于選派教師參加學(xué)科帶頭人培訓(xùn)、全國教學(xué)大賽、觀摩課、教學(xué)培訓(xùn)、課程培訓(xùn)、繼續(xù)教育和班主任、骨干教師、少先隊培訓(xùn)等。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、綜合收支與上年度決算對比情況

（1）2016年度本部門收入總計1665.1萬元，比2015年度部門收入合計下降50%，收入變動的原因是2015年度撥款中含有綜合教育樓抗震加固和新教學(xué)樓工程項目撥款，2016年度撥款中不再有工程撥款。

（2）2016年度部門支出總計2020.8萬元，比2015年度部門支出合計下降20.53%，支出變動的原因主要有抗震加固的工程已經(jīng)完工，教學(xué)樓工程開支比上年有所下降，由于事業(yè)單位社保政策的相關(guān)調(diào)整，社保支出較上年有所下降。本年度新增的教育費附加及義務(wù)保障經(jīng)費比上年增加。

（二）、財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

（1）預(yù)算收入年初1478.65萬元，調(diào)整預(yù)算1533.53萬元，年末財政撥款收入1533.53萬元。預(yù)算撥款的增加變化的原因主要是因為本年度撥入了義務(wù)保障教育經(jīng)費，教育費附加。其次因為社保政策的調(diào)整，相應(yīng)減少了一部分的社保撥款。

（2）支出預(yù)算年初為1478.65萬元，調(diào)整預(yù)算1533.53萬元，年末財政撥款支出2020.79萬元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在其一養(yǎng)老統(tǒng)籌一移交社保，財政撥款減少；其二，農(nóng)村義務(wù)保障經(jīng)費今年開始按學(xué)生人頭數(shù)撥入經(jīng)費。其三，今年增加了教育費附加部分的經(jīng)費；其四，教學(xué)樓工程項目的支付，大宗教學(xué)設(shè)備的購入。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。我單位教學(xué)日常公用經(jīng)費（教育費）開支154.3萬元，用于教學(xué)類，辦公類支出，學(xué)生生均公用費用，國有資產(chǎn)投入0.9萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位沒有單價超過200萬元的專用設(shè)備，國有資產(chǎn)絕大部分是教學(xué)樓房產(chǎn)價值以及計算機(jī)通用設(shè)備等。本部門固定資產(chǎn)全部為自用，2016年度沒有固定資產(chǎn)的報廢，無固定資產(chǎn)處置收益。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

由于財政預(yù)算資金的及時到位，使得我校的教學(xué)工作順利開展。2016年新建教學(xué)樓，由于項目資金的及時到位，切實的保障學(xué)校重大的工程項目按工程進(jìn)度開支，教學(xué)樓在11月份順利竣工，交付使用。有效地改進(jìn)我校擁擠的教學(xué)環(huán)境。2016年度農(nóng)村義務(wù)保障經(jīng)費和教育費附加經(jīng)費的投入，我校在資金的保障下，新增教學(xué)觸控一體機(jī)、學(xué)校會議室的音響、學(xué)校云終端設(shè)備、學(xué)校監(jiān)控設(shè)備入，學(xué)校實驗室設(shè)備，教學(xué)儀器的購置極大的改善了我校的辦學(xué)條件，提高了滿意度，提升學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化的發(fā)展。

七、政府采購安排情況說明

2016年單位政府采購計劃5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元；2016年實際執(zhí)行政府采購3.5萬元，其中：政府采購貨物支出3.5萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元.

八、項目資金使用情況說明

（一）、特崗教師專項經(jīng)費

本年度資金來源共計562500元，用于特崗教師的人員類工資性和補助類開支514010元。年末結(jié)轉(zhuǎn)特崗教師經(jīng)費48490元。

（二）、義務(wù)教育保障經(jīng)費

本年度義務(wù)教育保障經(jīng)費來源共計1949378.81元，義務(wù)保障經(jīng)費主要用于彌補學(xué)校生均公用經(jīng)費的不足，購置教學(xué)設(shè)備、學(xué)校監(jiān)控設(shè)備等、改善辦學(xué)條件。本年度義務(wù)保障經(jīng)費共開支1949378.81元，年末無結(jié)余。

（三）新建教學(xué)樓

2015年度教學(xué)樓開工，2016年度11月份教學(xué)樓竣工交付使用?；椖可夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和本年度撥款合計為7093590.72元，教學(xué)樓本年度依據(jù)工程進(jìn)度付款及工程的前期費用合計為3955488.05元，工程項目年末結(jié)轉(zhuǎn)3138102.67元。

（四）班主任津貼

本年度班主任津貼財政撥付34800元，本年度支付班主任津貼34800元，當(dāng)年無結(jié)余。

（五）三區(qū)人才經(jīng)費（南疆支教）

本年度三區(qū)人才經(jīng)費財政撥付12000元，用于南疆支教教師的路費補助和伙食補助8825元，當(dāng)年支教的三區(qū)人才經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)3175元。

（六）國企退休人員津補貼

本年度國企退休人員財政撥入生活補助421040元，用于單位移交州教育局之前的退休教職工的生活補助421040元。項目當(dāng)年無結(jié)余。

九、其他重要事項的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：財政撥款支出安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車的購置及公車的運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。

三、2050202（小學(xué)教育），2050203（初中教育）反映財政撥款支出安排的小學(xué)教育支出和初中教育支出。

四、三區(qū)人才經(jīng)費：用于學(xué)校公派南疆對口支教的教師邊疆津貼的差額補助、往返交通費等支教相關(guān)開支。

五、2050299（其他普通教育）反映財政撥款支出安排的用于普通教育方面的其他支出。

六、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

七、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

八、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

九、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

附件：昌吉州第五中學(xué)2016年部門決算報表