第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)、單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司（原名為：昌吉州水電勘察設(shè)計(jì)院）于2002年根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)的：昌改【2002】14號(hào)文件精神完成改制，改制基準(zhǔn)日為：2001年12月31日。

根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組文件：昌改【2003】12號(hào)文件明確了關(guān)于水電設(shè)計(jì)院改制前已退休的干部經(jīng)費(fèi)規(guī)定：從2001年開(kāi)始起離退休待遇調(diào)整納入國(guó)家統(tǒng)一的事業(yè)單位離退休費(fèi)調(diào)整范圍，由財(cái)政部門(mén)按統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)渠道安排所需資金，并由離退休人員原單位負(fù)責(zé)發(fā)放。

我公司自改制以來(lái)一直認(rèn)真按照文件規(guī)定執(zhí)行，工資和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均報(bào)老干部局和財(cái)政局審核發(fā)放。

新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司，2016現(xiàn)有事業(yè)編制退休人員17名。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司部門(mén)決算包括：新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司部門(mén)本級(jí)決算。

納入新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司單位本級(jí)

第二部分 新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2016年度

部門(mén)決算報(bào)表

一、 收入支出決算總表

二、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、 收入支出決算表

四、 收入決算表

五、 支出決算表

六、 支出決算明細(xì)表

七、 基本支出決算明細(xì)表

八、 項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、 項(xiàng)目收入支出決算表

十、 行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 部門(mén)（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年支出決算數(shù)為935419.46元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出935419.46元。

我公司2016年度收入935419.46元，支出935419.46元，結(jié)余為零

二、 部門(mén)（單位）收入情況說(shuō)明

2016年度收入主要為財(cái)政撥款2130303款935419.46元

三、 部門(mén)（單位）支出情況說(shuō)明

2016年度支出主要為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出935419.46元，政府性基金財(cái)政撥款支出0元。

四、部門(mén)（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

公司2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

五、部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

六、部門(mén)（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2015年總收入1052500元， 總支出1052500元，結(jié)余0元；2016年總收入935419.46元，總支出935419.46元，結(jié)余0元。2016年收支與2015年收支對(duì)比減少117080.54元，減少原因主要是2015年12月末一名退休人員去世，調(diào)減了預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)情況說(shuō)明

本年度我單位政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)總支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

無(wú)

（二） 部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)

（三） 部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

無(wú)

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2016年部門(mén)決算報(bào)表