第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能

我所負(fù)責(zé)昌吉轄區(qū)五縣、兩市和一個(gè)園區(qū)、一個(gè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及新疆油田公司準(zhǔn)東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉(zhuǎn)油站、新疆油田油氣儲(chǔ)運(yùn)分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)及安全閥校驗(yàn)、鍋爐水處理設(shè)備檢驗(yàn)、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)全州各類特種設(shè)備作業(yè)人員考核工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)辦公室、質(zhì)量技術(shù)室、承壓一室、承壓二室、機(jī)電一室、機(jī)電二室、安全閥校驗(yàn)室、水化室和后勤服務(wù)中心共九個(gè)室。

（三）人員編制

核定事業(yè)編制51人（科級(jí)）、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)43人，其中：干部32名【專業(yè)技術(shù)人員35名，其中:正高1人、副高9人、工程師11人、助理工程師12人（其中一名工人聘為助工)】。技術(shù)工人11名,其中：技師5人、高級(jí)工1人、中級(jí)工5人（一人聘為助工），另長(zhǎng)期聘用專業(yè)技術(shù)人員55名。年末退休人員9名已轉(zhuǎn)交社保局發(fā)工資。

（四）車輛情況：

單位車輛編制數(shù)3輛，實(shí)有車輛10輛（根據(jù)業(yè)務(wù)需要借用7輛）。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所部門決算包括：昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

第二部分昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年年初預(yù)算收入為7,143,400.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)23,040,859.02元，決算收入23,040,859.02元；年初一般公共預(yù)算支出7,143,400.00元，決算支出22,057,212.66元。本年基本支出15,432,349.74元。項(xiàng)目支出6,192,659.92元，經(jīng)營(yíng)支出706,010.00元，年終支出合計(jì)21,625,009.66元。工資福利支出6,659,968.88元，商品和服務(wù)支出7,792,220.52元，對(duì)個(gè)人和家庭支出982,820.26元，其他資本性支出6,190,000.00元。本年支出合計(jì)22,331,019.66元，結(jié)余709,839.36元，總計(jì)23,040,859.02元。

二、部門收入情況說(shuō)明

2016年決算財(cái)收入為23,040,859.02元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入22,332,189.10元，經(jīng)營(yíng)收入706,010.00元，其他收入2659.92元，上年無(wú)結(jié)余。

三、部門支出情況說(shuō)明

2016年支出總計(jì)22,331,019.66元，結(jié)余709,839.36元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

1．年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)709,839.36元，主要為財(cái)政撥付2011750款。

2．分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。無(wú)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策，主要原因?yàn)榘答B(yǎng)老制度改革，應(yīng)交未交養(yǎng)老金及職業(yè)年金。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年三公經(jīng)費(fèi)支出185,142.63元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184,239.63元，公務(wù)接待費(fèi)903.00元。較上年減少145,557.84元，減少原因?yàn)闉楸灸臧窜囕v編制情況，分別核算其經(jīng)費(fèi)開支情況。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年支出0元，上年支出1200元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年支出572,865.20元， 較上年加260,144.08元，增加原因?yàn)閳?bào)銷以前年度積壓職工個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)

2016年培訓(xùn)費(fèi)23538元比2015年19516.59元增加4021.41元增加原因主要是對(duì)專業(yè)技術(shù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2016年我單位未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和出國(guó)費(fèi)用

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況。本年收入2304.09萬(wàn)元，較上年增加1213.84萬(wàn)元，增幅111.34%；本年支出2233.10萬(wàn)元，，較上年增加1142.86萬(wàn)元，增幅104.83%。增減變動(dòng)主要原因是財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)量猛增的實(shí)際情況，足額保障人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比。

款項(xiàng)明細(xì) 2015年 2016年 2016年較2015年增減

2011701 578,590.05 253000 -325,590.05

2011706 4,940,000.00 6190000 1,250,000.00

2011750 3,998,200.00 15615382.1 11,617,182.10

2080504 121,620.00 33000 -88,620.00

2080505 0.00 240807 240,807.00

2080599 319,100.00 　 -319,100.00

合計(jì) 9,957,510.05 22332189.1 12693779.05

（2）差異原因分析。主要原因?yàn)樨?cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)量猛增的實(shí)際情況撥付成本性支出（占用2011750事業(yè)運(yùn)行款項(xiàng)）

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。本年收入2304.09萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2233.22萬(wàn)元，占總收入的96.92%；經(jīng)營(yíng)收入70.60萬(wàn)元，占總收入的3.06%；其他收入0.27萬(wàn)元，占總收入的0.02%。本年支出2233.10萬(wàn)元，其中基本支出1198.86萬(wàn)元，占總支出的53.68%；項(xiàng)目支出963.64萬(wàn)元，占總支出的43.15%；經(jīng)營(yíng)支出70.60萬(wàn)元，占總支出的3.17%。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況。無(wú)。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年三公經(jīng)費(fèi)支出185,142.63元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184,239.63元，公務(wù)接待費(fèi)903.00元。較上年減少145,557.84元，減少原因?yàn)闉楸灸臧窜囕v編制情況，分別核算其經(jīng)費(fèi)開支情況。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年支出0元，上年支出1200元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年支出572,865.20元， 較上年加260,144.08元，增加原因?yàn)閳?bào)銷以前年度積壓職工個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)

（4）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。無(wú)。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。無(wú)。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

年初財(cái)政下達(dá)預(yù)算714.34萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)613.81萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)100.53萬(wàn)元。年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要，調(diào)整預(yù)算，實(shí)際撥付人員經(jīng)費(fèi)7,642,789.14元，日常公用經(jīng)費(fèi)4,345,819.51元，行政事業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,633,741.09元。保證我單位業(yè)務(wù)工作順利開展及相關(guān)政府采購(gòu)項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行。

（三）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)22,331,019.66元，其中：

工資福利支出6,659,968.88元，商品和服務(wù)支出7,792,220.52元、其中：辦公費(fèi)支出120,950.60元、取暖費(fèi)支出582,803.42元、差旅費(fèi)支出705,671.00元、維修（護(hù)）費(fèi)3,548,797.49元，培訓(xùn)費(fèi)572,865.20元，專用材料費(fèi)745,333.00元，勞務(wù)費(fèi)支出219,445.49元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出184,239.63元，印刷費(fèi)37,325.00元，銀行手續(xù)費(fèi)7771.27元，水費(fèi)30,625.38元，電費(fèi)43,777.20元，郵電費(fèi)75,349.45元，物業(yè)管理費(fèi)2838.00元，租賃費(fèi)12,720.00元，公務(wù)接待費(fèi)903.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)269,015.44元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)103,932.82元，福利費(fèi)65,819.57元，其他交通費(fèi)450,000.00元，其他商品和服務(wù)支出12,037.56元。對(duì)個(gè)人和家庭支出982,820.26元。其他資本性支出6,190,000.00元，經(jīng)營(yíng)支出706,010.00元。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、截止2016年底資產(chǎn)總額39,253,502.97元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)910,754.56元，固定資產(chǎn)10,688,234.32元，在建工程27,654,514.09元。

2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0.

（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)所預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門的要求，并將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了職工工作積極性。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

(七)政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2016年政府采購(gòu)424.7萬(wàn)元、其中：專用設(shè)備采購(gòu)411.4萬(wàn)元，一般設(shè)備采購(gòu)13.3萬(wàn)元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明?！痢粒悾痢粒睿痢粒?xiàng)）：指……。××（類）××（款）××（項(xiàng)）：指……。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所2016年部門決算