第一部分 部門單位概述

根據(jù)自治州財政局有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2016年部門決算信息公開如下。

一、部門單位基本情況：

（一）主要職能

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、養(yǎng)生、治未病、康復(fù)及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位550張，實際開放床位660張，開設(shè)內(nèi)一科（心血管一區(qū)）、內(nèi)二科（心血管二區(qū)）、內(nèi)三科（糖尿病、腎病科）、內(nèi)四科（脾胃、腫瘤科）、內(nèi)五科（肺病、呼吸科）、外科、疼痛科、婦產(chǎn)科、針一科、針二科、骨傷科、眼科、急診科、ICU、兒科、皮膚科、肛腸科、耳鼻喉科、康復(fù)科、口腔科、手麻科、醫(yī)療美容科、介入科、CCU等臨床科室24個，預(yù)防保健科、體檢中心、檢驗科、功能科、CT室、放射科、藥劑科、制劑室、輸血科、門診部、供應(yīng)室、病理科等醫(yī)技科室12個，院辦、黨辦、人事科、宣傳科、醫(yī)務(wù)部（下設(shè)質(zhì)量管理科和病案質(zhì)控科）、護理部、院感辦、財務(wù)科、經(jīng)管審計科、醫(yī)保辦、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、網(wǎng)管科、科教科等行政職能后勤科室17個。

（三）人員編制

醫(yī)院人員編制442人，實有職工913人.

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：昌吉州中醫(yī)醫(yī)院本級決算。

納入昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院單位本級

第二部分 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

一、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院收入支出決算總體情況說明：

本年收入：321045246.94元，本年支出：317267873.6元。

二、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院收入情況說明：

本年收入：321045246.94元，其中：1、財政撥款34371289.2元；2、事業(yè)收入279902560.08元；3、其他收入6771397.66元。

三、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院支出情況說明：

本年支出317267873.6元，其中：1、基本支出317048966.18元，包括公共預(yù)算財政撥款支出33555989.2元；2、項目支出218907.42元。

四、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60069754.19元，其中：1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59170000元；2、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余899754.19元

五、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明：

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院無財政撥款下“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的支出。

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)支出“三公”經(jīng)費情況：

會議活動費117.02萬元，公務(wù)用車費21.28萬元，公務(wù)接待費用6.93萬元。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）2016年收入預(yù)算為：288,446,600.00元，收入決算數(shù)為321045246.94元，完成率為112%；2016年支出預(yù)算為260,000,000.00元，支出決算數(shù)據(jù)為：317267873.6元，完成率為122%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比無差異。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

基本支出中人員經(jīng)費支出為120,066,303.10元，公用經(jīng)費支出196,982,663.08元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

按照衛(wèi)生主管部門要求開展績效管理工作。

七、項目資金使用情況說明

本單位嚴格遵照項目資金管理辦法，?？顚Ｓ?，2016年的項目資金支出共計218,907.42元。

八、其他重要事項的情況說明

無

九、政府采購情況表

編制單位：新疆昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院

項目 實際采購金額

總計 采購預(yù)算(財政性資金)

合計 一般公共預(yù)算 其他資金

欄次 7 8 9 11

合 計 11,370,900.00 11,370,900.00 4,825,000.00 6,545,900.00

貨物

工程

服務(wù) 11,370,900.00 11,370,900.00 4,825,000.00 6,545,900.00

2016年政府采購實際金額1137.09萬元，政府采購計劃金額1153.59萬元，完成率為98.57%。

十、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院決算表