第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督州級機(jī)關(guān)各部門及縣市機(jī)關(guān)后勤管理工作；分類指導(dǎo)州級機(jī)關(guān)各部門及縣市后勤服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)代管州直黨群系統(tǒng)、州直政府系統(tǒng)有關(guān)部門的財務(wù)預(yù)決算、收支工作和內(nèi)部審計工作。

3、負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理。

4、負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理。負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負(fù)責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護(hù)管理。

5、負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)節(jié)約能源監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門制定自治州公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

6、擬定自治州內(nèi)賓接待工作的有關(guān)制度和接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)來州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動和召開大型會議的接待服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級機(jī)關(guān)各部門及縣市政務(wù)接待工作。

7、負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州科技館大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作。

8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局內(nèi)設(shè)共五個科室：辦公室、財務(wù)管理科、房產(chǎn)基建科、資產(chǎn)管理科、節(jié)能科。

（三）人員編制

截至2016年年末，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實有在職人數(shù)17人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算只包括昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門本級決算。

第二部分 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門決算報表，以下均見附表。

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

我單位2016年決算數(shù)收入19347686.11元，其中財政撥款18317709.19元；其他收入1029976.92元。2016年決算決算數(shù)支出16301106.29元。2016年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3378341.76元。

二、部門收入情況說明

我單位2016年決算數(shù)收入19347686.11元。

（1）財政撥款收入18317709.19元，其中：“2010302一般行政管理事務(wù)”500000元，“2010350事業(yè)運行” 4932161.99元，“2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”5718000元，“2019999其他一般公共服務(wù)支出”5057300元，“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”81347.20元，“2111199其他污染減排支出”2000000元，“2299901其他支出” 28900元。

（2）其他收入1029976.92元。其中“2010350事業(yè)運行” 529976.92元，主要是工會經(jīng)費、銀行利息、黨建工作經(jīng)費及服務(wù)單位維修項目自籌款；“2111199其他污染減排支出”500000元，是州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心付政務(wù)中心節(jié)能改造部分資金。

三、部門支出情況說明

我單位2016年決算數(shù)支出16301106.29元。

（1）基本支出5191306.2元，包括：“2010350事業(yè)運行”5081059.09元，“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”81347.20元，“2299901其他支出”28900元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出5042409.19元。

（2）項目支出11109800元，包括：“2010302一般行政管理事務(wù)”500000元，“2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”3552500元，“2019999其他一般公共服務(wù)支出”5057300元，“2111199其他污染減排支出”2000000元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出11109800元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

我單位2016年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3378341.76元。

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)639341.76元，包括：“2010350事業(yè)運行”639341.76元。

2、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2739000元，包括：“2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2239000元，“2111199其他污染減排支出”500000元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

我單位2016年決算三公經(jīng)費131664.98元，其中公務(wù)接待費7800元；公務(wù)用車運行維護(hù)費123864.98元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

2、公務(wù)接待費支出

公務(wù)接待費預(yù)算安排7800元，比上年減少4000元，下降主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，控制接待次數(shù)，人數(shù)及費用標(biāo)準(zhǔn)。主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。2016年接待批次8批，接待人數(shù)112人。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

2016年未安排公務(wù)用車購置費。

州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費123864.98元，比去年增加25437.98元，原因是車輛出差任務(wù)增加，2016年燃料調(diào)標(biāo)費用增加。此費用主要用于日常公務(wù)、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費與2015年比較無變化。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

本單位2016年總收入19347686.11元，比2015年總收入8447092.7元增加10900593.41元；

2016年總支出16301106.29元，比2015年總支出10268210.81元增加6032895.48元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

本單位年初預(yù)算收入538萬元，支出538萬元，與上年相比分別多出295萬元，增加原因是職工人數(shù)增加以及經(jīng)營性資產(chǎn)業(yè)務(wù)量增加、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作項目支出增加。年度執(zhí)行中調(diào)整后預(yù)算收入1832萬元，支出1419萬元，調(diào)整原因是職工人數(shù)增加以及經(jīng)營性資產(chǎn)業(yè)務(wù)量增加、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作項目支出增加等各項業(yè)務(wù)支出增加。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費都在按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，使單位順利開展業(yè)務(wù)工作，維持機(jī)關(guān)正常工作運行。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

國有資產(chǎn)都在正常使用中，無盤盈、盤虧等資產(chǎn)情況，無多占用不上報等情況。2016年國有資產(chǎn)收益主要是經(jīng)營性門面房的房租收入金額為7066875.13元，上繳國庫7066875.13元，已全部上繳國庫。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

此項工作還在進(jìn)行中。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目總收入13848800元，總支出11109800元，結(jié)余2739000元，主要是按照合同約定，部分項目未完工因此未支付項目資金。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購計劃22.29萬元，其中：政府采購貨物支出5.41萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出16.88萬元；實際采購22.29萬元，其中：政府采購貨物支出5.41萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出16.88萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2016年昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算報表.xls