第一部分 部門(mén)單位概述

根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）文件，現(xiàn)將昌吉州回民中學(xué)2016年部門(mén)決算信息公開(kāi)如下。

一、基本情況

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念，增強(qiáng)內(nèi)部活力，實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教職工職業(yè)道德和業(yè)務(wù)水平，規(guī)范辦學(xué)行為，端正行業(yè)作風(fēng)，提高管理水平。加強(qiáng)學(xué)生思想政治工作，增強(qiáng)學(xué)生的法制觀念、愛(ài)國(guó)主義觀念，提高學(xué)生道德水平。堅(jiān)持育人為本思想，培養(yǎng)“四有”新人和合格的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)：辦公室（黨辦、校辦合署辦公）、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、疆內(nèi)初中辦公室、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科（根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)（2006）44號(hào)和昌州機(jī)編辦（2007）106號(hào)文件，共計(jì)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）。

（三）人員編制

事業(yè)編制337名。（昌州黨機(jī)編辦【2014】14號(hào)）

2016年年末實(shí)有人數(shù)313人，其中初中人數(shù)175人，高中人數(shù)138人。年末學(xué)生人數(shù)3221人，其中初中人數(shù)1173人，高中學(xué)生人數(shù)是2048人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州回民中學(xué)部門(mén)為本級(jí)決算，不是合并報(bào)表填報(bào)單位。納入昌吉州回民中學(xué)2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉州回民中學(xué)學(xué)校單位本級(jí)

第二部分 昌吉州回民中學(xué)2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

十七、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

十八、資產(chǎn)情況表

十九、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分昌吉州回民中學(xué)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、本年收入83,460,621.03元。其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款67,477,709.33元，財(cái)政專(zhuān)戶資金收入5,450,400元，其他收入10,532,511.70元。

2、本年支出74,659,297.22元。其中:基本支出59,817,369.60元，項(xiàng)目支出14,841,927.62元。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,313,110.49元。其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元;項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,313,110.49元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

本年收入83,460,621.03元。其中：

1、財(cái)政撥款收入67,477,709.33元，其中：初中教育37,310,734.77元；高中教育22,467,849.76元；其他普通教育6,130,300元；其他教育支出13,680元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,555,144.80元；

2、財(cái)政專(zhuān)戶資金收入5,450,400元。

3、其他收入10,532,511.70元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

本年支出74,659,297.22元。其中：

1、基本支出59,817,369.60元,其中:初中教育 30,842,757.56元;高中教育27,419,467.24元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,555,144.80元。

2、項(xiàng)目支出14,841,927.62元，其中:初中教育 5,774,092.29元;高中教育7,697,839.84元;其他普通教育1,356,315.49元;其他教育支出13,680元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,313,110.49元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,313,110.49元，其中：初中教育12,042,886.46元；高中教育426,159.56元；其他普通教育支出4,844,064.47元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、全年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.4萬(wàn)元，決算支出44306.76元。其中：公務(wù)用車(chē)編制數(shù)2輛，實(shí)有公務(wù)車(chē)2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.4萬(wàn)元，決算數(shù)4.4萬(wàn)元。年末無(wú)超支、無(wú)結(jié)余。與上年決算數(shù)4.4萬(wàn)元持平。

2、無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)。

3、無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

4、無(wú)出國(guó)出境費(fèi)。

5、全年培訓(xùn)費(fèi)用支出15.13萬(wàn)元，預(yù)算支出19.49萬(wàn)元。節(jié)約4.36萬(wàn)元。年末部分教師培訓(xùn)費(fèi)未報(bào)銷(xiāo)。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

本年收入8346.06萬(wàn)元，上年收入7000.27萬(wàn)元，比上年增加1345.79萬(wàn)元，增加了19.22%，主要是基建項(xiàng)目資金。

本年支出7465.93萬(wàn)元，上年支出6909.37萬(wàn)元，比上年增加556.56萬(wàn)元，增加了8.06%。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

本年財(cái)政撥款6747.77萬(wàn)元，與年初預(yù)算4410.96萬(wàn)元對(duì)比增加了2336.81萬(wàn)元，增加了53%。增加的主要原因是：1、基本支出： 2015年綜合目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金257.60萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)155.51萬(wàn)元，去世退休職工撫恤金40萬(wàn)元，學(xué)生校服款14.5萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出：中央及自治區(qū)財(cái)政撥入義務(wù)教育保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)115.98萬(wàn)元，高中助學(xué)金152.98萬(wàn)元，區(qū)內(nèi)初中班經(jīng)費(fèi)584萬(wàn)元，區(qū)內(nèi)高中班經(jīng)費(fèi)184.24萬(wàn)元，初中寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)22.5萬(wàn)元，高中貧困學(xué)生建檔立卡退學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目資金853萬(wàn)元，校舍維修資金86.95萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:年末國(guó)有資產(chǎn)總額121,004,038.06元。年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值29,134,561.84元；年末固定資產(chǎn)價(jià)值84,263,023元；年末在建工程價(jià)值7,606,453.22元；包括：(1)年末房屋數(shù)量43900.57平方米，年末房屋價(jià)值70,806,261.21元；(2)年末車(chē)輛數(shù)量2輛，年末車(chē)輛價(jià)值393,262元；(3)年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值5,457,046.57元；(4)年末在建工程價(jià)值7,606,453.22元。

2、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明:年末國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入86.95萬(wàn)元。其中：收取學(xué)生食堂3年出租租金55萬(wàn)元，收取學(xué)生超市1年租金12萬(wàn)元，收取通訊設(shè)備占有場(chǎng)地使用費(fèi)收入3.7萬(wàn)元。

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

依據(jù)州人事局批復(fù)的我?！蹲灾螀^(qū)事業(yè)單位績(jī)效工資總量》表，學(xué)校制定了30%績(jī)效工資發(fā)放辦法，有效提高了教職工的工作積極性。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目：于2016年8月22日經(jīng)州發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)，項(xiàng)目總投資3250萬(wàn)元，截止本年末撥入資金1268萬(wàn)元，付前期規(guī)劃及勘察費(fèi)3.4萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

政府采購(gòu)情況：

2016年昌吉州回民中學(xué)政府采購(gòu)中標(biāo)1084.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物中標(biāo)36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程中標(biāo)1048.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

九、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

工資福利支出: 基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、援疆干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、校園保安工資、其他人員工資。

公用經(jīng)費(fèi)支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）: 辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

其他商品服務(wù)支出:主要是離退休人員活動(dòng)費(fèi)及基層黨組織活動(dòng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、職工住宅取暖費(fèi)、探親費(fèi)等其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

附件：

昌吉州回民中學(xué)2016年部門(mén)決算報(bào)表