第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職責(zé)：

為全州中小企業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、信息交流、人才引進(jìn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、對(duì)外合作等服務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)等任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

綜合辦公室、融資科、培訓(xùn)科。

（三）人員編制

納入昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算報(bào)表編制范圍的事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人數(shù)5人，退休人員6人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州中小企業(yè)服務(wù)中心決算包括：州中小企業(yè)服務(wù)中心本級(jí)決算。

納入州中小企業(yè)服務(wù)中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 州中小企業(yè)服務(wù)中心（本級(jí)）

第二部分 昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心2016年度

部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心2016年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余559.55萬元，其中：包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余524.55萬元（均為上級(jí)補(bǔ)助收入）。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬元，均為為2150805款中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。

2、本年度總收入156.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入為88.76萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入50萬元，其他收入17.57萬元。

3、本年度總支出284.08萬元，其中：基本支出234.08萬元、項(xiàng)目支出50萬元。

二、收入情況說明

本年收入156.33萬元，其中：

財(cái)政撥款收入88.76萬元。包括：2011350款一般公共服務(wù)支出中事業(yè)運(yùn)行71.64萬元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.12萬元，2150805款中小企業(yè)發(fā)展和管理15萬元。

上級(jí)補(bǔ)助收入50萬元，為2011350款用于公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

其它收入17.57萬元。包括: 銀行存款利息1.415萬元，協(xié)作單位補(bǔ)助費(fèi)16.16萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為284.08萬元，其中：

1、基本支出234.08萬元，包括：2011350 款事業(yè)運(yùn)行231.95萬元，2050805款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出2.12萬元。

2、項(xiàng)目支出50萬元，均為2150805款中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余431.8萬元, 其中：

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余423.32萬元，均為上級(jí)補(bǔ)助支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.49萬元，均為2150805款中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.11萬元，同比下降30%。

年度內(nèi)無出國(guó)(境)支出；

年度內(nèi)無車輛運(yùn)行費(fèi)用（無車編）；

公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元，同比下降30%。公務(wù)接待批次1次，接待人次12人，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”和自治區(qū)“十條”規(guī)定。

會(huì)議費(fèi)支出10.81萬元，同比增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)原因：當(dāng)年開展銀河培訓(xùn)支出。

年內(nèi)無培訓(xùn)費(fèi)支出。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

(一)綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

本年度總收入156.33萬元，同比下降9%；減少原因：退休人員交社保局管理。

(二)財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

1、基本支出—財(cái)政撥款支出69.75萬元，同比減少了3%，減少原因：?jiǎn)挝煌诵萋毠?人移交社保局管理。

2、項(xiàng)目支出—財(cái)政撥款支出50元，同比增長(zhǎng)100%。增加原因：通過州本級(jí)財(cái)經(jīng)撥付自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.05萬元，其中：物業(yè)管理費(fèi)2.94萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年資產(chǎn)總額606.87萬元，包括：①流動(dòng)資產(chǎn)436.87萬元，②固定資產(chǎn)170萬元，均為通用設(shè)備及家具用具。無國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況發(fā)生。

（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

將中小企業(yè)公共服務(wù)投入列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，大力推動(dòng)中小企業(yè)服務(wù)工作力度，奠定資金保障，從人力、財(cái)力都給與大力支持。

1、完成平臺(tái)初驗(yàn)工作。發(fā)展局對(duì)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)情況進(jìn)行了梳理總結(jié)并形成了昌吉州中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告，并順利通過了自治區(qū)經(jīng)信委和財(cái)政廳的項(xiàng)目初驗(yàn)工作，根據(jù)初驗(yàn)結(jié)果及反饋的意見建議，及時(shí)查漏補(bǔ)缺迎接工信部的終驗(yàn)。

2、完成公共服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造及工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫建設(shè)。發(fā)展局協(xié)助中標(biāo)方完成了公共服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造工作，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與工信部及自治區(qū)樞紐平臺(tái)完全互聯(lián)互通。完成了我州工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，目前該數(shù)據(jù)庫已正式投入使用。

3、完成平臺(tái)數(shù)據(jù)報(bào)送及運(yùn)營(yíng)分析工作。全年共組織完成12次數(shù)據(jù)報(bào)送任務(wù)，完成工信部及自治區(qū)經(jīng)信委安排的各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作。對(duì)平臺(tái)招聘信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行季度分析，形成季度運(yùn)維報(bào)告。

4、平臺(tái)服務(wù)體驗(yàn)及會(huì)議服務(wù)。2016年以來，公共服務(wù)大廳共接待200多家中小企業(yè)、服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)參觀體驗(yàn)，接待200多人次。培訓(xùn)中心全年共安排各類培訓(xùn)及政策宣貫會(huì)議21場(chǎng)次，培訓(xùn)各類中小企業(yè)、機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位人員1400多人次。

5、平臺(tái)點(diǎn)擊率和知名度進(jìn)一步擴(kuò)大。通過及時(shí)更新平臺(tái)各類信息有效提高了平臺(tái)的點(diǎn)擊率和知名度。平臺(tái)日訪問量達(dá)到10000人次左右，平臺(tái)總訪問量達(dá)800萬人次，部分信息點(diǎn)擊率達(dá)6000人次以上。

6、信息資訊服務(wù)。平臺(tái)發(fā)布1014家中小企業(yè)信息，372家規(guī)上企業(yè)通過平臺(tái)首頁滾動(dòng)展示，全年共發(fā)布相關(guān)資訊信息及音視頻信息4000多條。平臺(tái)微信公眾服務(wù)號(hào)及中小企業(yè)微信群發(fā)布中央及區(qū)州各類惠企資訊、圖文及視頻資訊1200多條，閱讀達(dá)15萬次以上，第一時(shí)間將惠企資訊傳遞給州內(nèi)中小企業(yè)，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展。

7、用工招聘及融資服務(wù)。指導(dǎo)企業(yè)在線發(fā)布500多條用工招聘信息，用工需求數(shù)為1000多人，融資及金融資訊600多條，引導(dǎo)州內(nèi)30多家金融機(jī)構(gòu)、非銀行類金融機(jī)構(gòu)入駐平臺(tái)為中小企業(yè)提供金融及財(cái)稅服務(wù)。

8、建立四位一體政策性融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和代償補(bǔ)償數(shù)據(jù)庫及企業(yè)入庫工作。完成數(shù)據(jù)庫開發(fā)及符合條件的1014家中小企業(yè)入庫工作。

9、中小企業(yè)服務(wù)月活動(dòng)。于4月15日至5月15日會(huì)同相關(guān)部門聯(lián)合開展了以“共享、提升、創(chuàng)新、發(fā)展”為主題的第三屆昌吉州中小企業(yè)服務(wù)月活動(dòng)，服務(wù)月涵蓋銀河培訓(xùn)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析培訓(xùn)、掛牌企業(yè)培育、金融進(jìn)園區(qū)、上市輔導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策培訓(xùn)、融資對(duì)接、企業(yè)減負(fù)、用工招聘等一系列活動(dòng)。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

項(xiàng)目資金總支出50萬元，均為2150805款中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)，用于配套中小企業(yè)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)行的辦公場(chǎng)所大型修繕。該項(xiàng)目通過政府招投標(biāo)，項(xiàng)目已完工。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

本單位政府采購計(jì)劃采購10.1萬元，實(shí)際采購10.1萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）50（項(xiàng)）：指群眾團(tuán)體事業(yè)運(yùn)行。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，229（類）99（款）01（項(xiàng)）指：其他支出。

附件：昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心2016年度部門決算報(bào)表