第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制；對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制。

單位內(nèi)設(shè)科室8個，分別是辦公室、維安科、血源科、檢驗科、質(zhì)控科、成分科、體采科、供血科。

單位共有28個編制，退休人員5人，實有在職人員60人，其中：在編27人，聘用33人；車輛編制5輛，實用車輛7輛（其中：一輛采血車不占用車輛編制，五輛小型送血車，一輛廈門金龍車由州疾控中心使用）。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州紅十字會中心血站（單位）部門決算報表是本級決算。

第二部分 昌吉州紅十字會中心血站（單位）2016年度部門決算報表

公開2016年度部門決算報表共24張，其中7張表格沒有數(shù)據(jù)，因為我單位沒有基建項目、政府性基金及由財政專戶管理的資金，這7張表格分別是：基本建設(shè)類項目收入支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表、財政專戶管理資金收入支出決算表、國有資產(chǎn)收益征繳情況表。

第三部分 昌吉州紅十字會中心血站（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度財務(wù)收支情況：2016年全年收入1513.56萬元，決算支出1368.06萬元，2016年收支結(jié)余145.5萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。

二、部門收入情況說明

昌吉州紅十字會中心血站2016年決算收入1513.56萬元，其中財政撥款收入305.89萬元，事業(yè)收入1195.81萬元，其他收入11.86萬元（其中利息收入0.91萬元，社保局轉(zhuǎn)來1-6月退休人員工資9.03元，收職工水電費1.92元）。

三、部門支出情況說明

昌吉州紅十字會中心血站2016年決算支出1368.06萬元，其中工資福利支出503萬元，商品和服務(wù)支出576.99萬元，對個人和家庭補助支出102.84萬元，其他資本性支出185.23萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

昌吉州紅十字會中心血站2016年收支結(jié)余145.5萬元，主要因為年底購進設(shè)備未驗收完畢，款未付，導(dǎo)致收支結(jié)余，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，凈資產(chǎn)增加。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費支出情況：2016年度”三公經(jīng)費”總計支出18.4萬元，較2015年減少7.3%，其中出國（境）費用為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出14.44萬元，較2015年增加0.9%，主要是因為單位部分車輛使用已超過12年，最長使用已超過15年，導(dǎo)致車輛維修費用增加；公務(wù)接待費支出3.9萬元，較2015年度減少28.6%。2016年度會議費支出0元，與上年持平；2016年度培訓(xùn)費支出2.8萬元，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2016年度昌吉回族自治州紅十字會中心血站機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是昌吉回族自治州紅十字會中心血站屬于差額撥款事業(yè)單位，財政沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費由單位的事業(yè)收入支出。

七、政府采購執(zhí)行情況

昌吉回族自治州紅十字會中心血站政府采購計劃44.1萬元，其中：政府采購貨物支出31.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.8萬元；實際采購44.1萬元，其中：政府采購貨物支出31.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.8萬元。

八、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年全年收入1513.56萬元，比2015年增加2.22%，主要是因為2016年全年采血量較2015年增加了11.3%,部分2015年的血液收入在2016年收回。

2016年全年支出1368.06萬元，比2015年減少7.6%，主要是因為單位于2016年12月份通過昌吉州公共資源交易管理局招投標(biāo)后中標(biāo)的設(shè)備,年底未驗收完畢，故未付款。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年度財政安排年初預(yù)算收入171.55萬元，年中追加預(yù)算收入134.34萬元，比年初預(yù)算增加78%，主要增加的是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費34.55萬元，下派干部個人補助經(jīng)費6.12萬元，自治區(qū)補助重大公共衛(wèi)生專項艾滋病防治專項經(jīng)費92萬元。用于基本支出的預(yù)算數(shù)207.77萬元，用于項目支出的預(yù)算數(shù)98.12萬元，此項財政撥款已于2016年度全部支付完畢。

（三）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年末資產(chǎn)總計2581.9萬元，較2015年末增加26.4%，負債總計86.7萬元，較2015年末減少42%，資產(chǎn)負債率為3%，較215年降低4%。

九、項目資金使用情況說明

昌吉州紅十字會中心血站2016年決算項目收入98.12萬元（其中包括艾滋病防治項目33.6萬元、核酸檢測項目36萬元、血液安全項目22.4萬元及訪惠聚人員補助費6,12萬元），2016年決算項目支出98.12萬元，分別用于防治艾滋病、核酸檢測及保證血液安全的試劑及耗材支出92萬元，訪惠聚人員補助費6.12萬元,當(dāng)年無結(jié)余。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。210（類）04（款）06（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-采供血機構(gòu)的支出。210（類）04（款）09（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項支出。229（類）99（款）01（項）：指其他出-其他-其他支出。

新疆昌吉州紅十字會中心血站（本級）.xls