第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。

（一）主要職能

本單位是由原新疆維吾爾自治區(qū)干部休養(yǎng)所和原昌吉回族自治州健康路干部休養(yǎng)所合并組建，單位預(yù)決算及財(cái)務(wù)賬于2016年1月合并。主要職能是貫徹落實(shí)老干部政策,落實(shí)老干部政治待遇和生活待遇,負(fù)責(zé)兩個(gè)干休所離退休干部及遺孀的服務(wù)管理；負(fù)責(zé)住所離退休干部及遺孀政治學(xué)習(xí)、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、重要文件、重要活動(dòng)、文體活動(dòng)的組織及相關(guān)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

我單位屬全額撥款撥款的事業(yè)單位，屬昌吉州委老干部局下屬的獨(dú)立核算的法人單位。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門(mén)本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉回族自治州

干部休養(yǎng)所 本級(jí)

第二部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年部門(mén)決算本年收入4，002，228.32元元，當(dāng)年支出4，002，228.32元，收支平衡。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

本年收入4，002，228.32元，其中:財(cái)政撥款收入3，996，834.72元，利息收入5,693.60元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

本年支出4，002，228.32元，包括：基本支出3,632,228.32

元,其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3，103，958.77元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出528，269.55元。項(xiàng)目支出370，000元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)99841.11元，其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98342.11元，（主要用于購(gòu)買(mǎi)燃料、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、車(chē)輛審驗(yàn)費(fèi)），上年度兩個(gè)原單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)132，492.50元，較上年減少支出34，150.39元，下降25.78%,我單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車(chē)的原則執(zhí)行。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際沒(méi)有開(kāi)支，與上年相比沒(méi)有變化。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)安排接待。會(huì)議費(fèi)支出：無(wú)。培訓(xùn)費(fèi)支出：3410元，預(yù)算安排9000元，上年度303元，增加的原因是有兩名人員參加技師和高級(jí)技師培訓(xùn)。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

本年度決算收入為400.22萬(wàn)元，決算支出為400.22萬(wàn)元。上年度兩個(gè)原單位決算收入合計(jì)為397.40萬(wàn)元，決算支出合計(jì)為397.40萬(wàn)元;增加的原因是工資調(diào)整和目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

1、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況

功能科目 支出項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù)

2080503 人員經(jīng)費(fèi) 268.87萬(wàn)元 302.92萬(wàn)元

日常公用經(jīng)費(fèi) 88.63萬(wàn)元 52.29萬(wàn)元

專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 37萬(wàn)元 37萬(wàn)元

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 7.47萬(wàn)元

合計(jì) 394.5萬(wàn)元 399.68萬(wàn)元

2、預(yù)決算差異原因分析。

人員經(jīng)費(fèi)擠占了公用經(jīng)費(fèi)。具體經(jīng)費(fèi)支出有三個(gè)方面：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本年支出4，002，228.32元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出3，103，958.77元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出528，269.55元，項(xiàng)目支出370，000元。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

年末資產(chǎn)總額5,043,281.80元。其中：1.年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值1,972,837.70元。2.年末固定資產(chǎn)價(jià)值3,070,444.10 元；包括：(1)年末房屋數(shù)量3,343.83平方米，年末房屋價(jià)值992,084.10元；(2)年末車(chē)輛數(shù)量1 2 輛，年末車(chē)輛價(jià)值1,692,335.0元；(3) 年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值386,025.00 元。國(guó)有資產(chǎn)收益征繳：無(wú)。

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位預(yù)算績(jī)效管理工作一是完善財(cái)務(wù)管理體制，強(qiáng)化法人主體責(zé)任。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制。所長(zhǎng)是單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的第一責(zé)任人，進(jìn)一步強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，保持清醒的頭腦，理性思考單位的經(jīng)濟(jì)承受能力，做好財(cái)務(wù)規(guī)劃，盡力而為、量力而行。二是科學(xué)編制預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)年度工作規(guī)劃并結(jié)合單位財(cái)力情況安排各項(xiàng)支出，支出預(yù)算著重考慮保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和單位年度工作發(fā)展計(jì)劃，同時(shí)結(jié)合上年實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，按照統(tǒng)籌考慮、合理安排、優(yōu)先保障、量入為出的原則安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需的剛性支出和專(zhuān)項(xiàng)支出。三是強(qiáng)化協(xié)作溝通，形成工作合力。加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的溝通，爭(zhēng)取更多的支持和指導(dǎo)。四是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，完善監(jiān)督約束機(jī)制。

七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2016年單位政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。 2016年實(shí)際政府采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)0萬(wàn)元。

八、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

項(xiàng)目資金本年財(cái)政撥款收入370，000元，支出370，000元。其中：支出辦公費(fèi)156，760.89元，電費(fèi)110，256.34元，維修費(fèi)78，477.77元，勞務(wù)費(fèi)24，505元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

九、2080503（離退休人員管理機(jī)構(gòu)）反映財(cái)政撥款支出安排的離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

附件：

昌吉州干部休養(yǎng)所2016年部門(mén)決算報(bào)表