第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況等。

昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處為財政全額預(yù)算管理公益一類事業(yè)單位（副處級），核定事業(yè)編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副處級2名，正科級1名）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和協(xié)作科、接待科。主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)、招商引資、項目對接、政務(wù)接待、信訪接待、宣傳推介，搭建自治州特色產(chǎn)品展示與銷售平臺，完成州黨委、政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處部門決算包括：昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處本級決算。

納入昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處

…

第二部分 昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度各項收入共計2140070.92元，其中：財政撥款收入1959525.00元,其他收入180545.92元；單位本年支出1581339.64元。其中：基本支出1431339.64元；項目支出150000.00元。

二、部門收入情況說明

2016年度，本部門收入合計2140070.92元，其中，財政撥款收入1959525.00元，其他收入180545.92元（其中：利息收入2987.78元，收到上級單位補充辦公經(jīng)費100000.00元，收到回宴樓暖氣費收入77558.14元）。

三、部門支出情況說明

2016年度，本部門支出合計1581339.64元，其中，基本支出1431339.64元，項目支出150000.00元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242626.45元，2016年收入1959525.00元，支出1581339.64元，年末收支結(jié)余620811.81元，系基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、2016年“三公”經(jīng)費支出總計144078.86元，上年同期完成144116.65元，較上年減少37.79元，其中：本年公務(wù)接待支出121620.44元，上年完成121625.71元，主要是單位嚴(yán)格落實接待管理制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，反對鋪張浪費；本年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22458.42元（公務(wù)車購置費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費22458.42元），上年同期完成22490.94元，主要是我單位車輛購于2003年8月，已使用14年，各零部件都出現(xiàn)不同程度故障，維護(hù)費和車輛保險費有所增加；因公出國（境）費為0元。

2、2016年沒有安排會議費支出。

3、2016年培訓(xùn)費支出400元，較2015年3400元降低了3000元，主要是在2016年沒有安排職工外出培訓(xùn)。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年，我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標(biāo)有變動，具體變動情況如下：

1、2016年收入2140070.92元，較2015年收入2505705.10元減少了365634.18元，減少14.59%，主要是在2015年有追加的修繕新疆大會堂維修經(jīng)費、制作單位標(biāo)識牌經(jīng)費共計222000.00元，追加職工增資、績效、職業(yè)年金等117139.00元，導(dǎo)致2016年收入有所減少。

2、2016年支出總計1581339.64元，較2015年支出2060561.39元降低了479221.75元，降低23.26%，主要是2016年收入有所減少，壓縮經(jīng)費支出所致。

3、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242626.45元，2016年收入1959525.00元，支出1581339.64元，年末收支結(jié)余620811.81元，系基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年年初預(yù)算支出1366600.00元，2016年支出總計1581339.64元，較預(yù)算增長214739.64元，主要是本年度我單位調(diào)入2名職工，人員經(jīng)費有所增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計1581339.64元,2016年基本支出中商品和服務(wù)支出310432.38元。其中: 辦公費支出22965.38元，手續(xù)費2534.00元，水費352.60元，電費2287.45元，郵電費8767.27元，取暖費支出80471.16元，物業(yè)管理費1271.16元，差旅費28318.00元，培訓(xùn)費400.00元，公務(wù)接待費121620.44元，工會經(jīng)費支出2550.00元，福利費支出9746.50元，公務(wù)用車運行費支出22458.42元，其他交通費用180元，稅金及附加支出6510.00元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、2016年底，資產(chǎn)總額11291234.96元，其中房屋建筑物9258988.87元，汽車302005.00元，其他固定資產(chǎn)1730241.09元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為430000.00元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位的預(yù)算績效管理工作按照上級主管單位及財政部門的要求，根據(jù)單位制定的績效考核辦法，將職工每月的工作任務(wù)進(jìn)行分解，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績、廉等指標(biāo)實行月考評打分，按照考評得分進(jìn)行發(fā)放每月的績效工資，年終計算平均分進(jìn)行發(fā)放年終績效獎，有效的調(diào)動干部職工工作積極性。

七、項目資金使用情況說明

2016年共收到項目經(jīng)費150000.00元， 2016年項目支出150000.00元，主要為信訪和公務(wù)接待費用。

八、政府采購執(zhí)行情況說明

我單位政府采購實際采購28609.00元，其中：政府采購貨物支出11472.00元,政府采購服務(wù)支出17137.00元。

九、其他重要事項的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金及其他費用。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處