第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

1、主要職責(zé)：按照有關(guān)規(guī)定，接受授權(quán)或委托負(fù)責(zé)擬定昌吉州農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)規(guī)章制度；開展工程質(zhì)量檢查，定期發(fā)布質(zhì)量動態(tài)；具體指導(dǎo)全州公路建設(shè)的質(zhì)量監(jiān)督和施工監(jiān)理工作；組織開展工程交工前的質(zhì)量檢測，參加工程竣工驗(yàn)收等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站相當(dāng)于科級，核定事業(yè)編制12名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，是財(cái)政全額預(yù)算管理單位。

二、部門決算單位構(gòu)成。

納入昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站

第二部分 昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

本年收入總1422357.61元，其中財(cái)政撥款1422063.12元，其他收入為294.49元。本年支出1333015.71元，其中基本支出1333015.71元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

二、部門收入情況說明

本年收入1422357.61元。財(cái)政撥款1422063.12元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47022.4元，公路水路運(yùn)輸公路運(yùn)輸管理支出1375040.72。其他收入為294.49元，均為銀行存款利息收入。

三、部門支出情況說明

本年支出1333015.71元，均為基本支出，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1307805.91元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出25209.8元。無項(xiàng)目支出。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余166612.15元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)89341.9，事業(yè)單位人員當(dāng)年部分績效工資在12月前未發(fā)放，導(dǎo)致結(jié)余資金。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77270.25，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站三公經(jīng)費(fèi)均在局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，在本部門未反應(yīng)，決算也未發(fā)生。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

1、本年收入1422357.61元，其中財(cái)政撥款1422063.12元，較上年增加247234.44元，主要因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。其他收入為294.49元，均為銀行存款利息收入。

2、本年支出1333015.71元，其中基本支出1333015.71元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，較上年增加135241.13元，主要原因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

基本支出—財(cái)政撥款支出1333015.71元，與年初預(yù)算對比，減少了175184.29元，減少原因?yàn)?、部分績效工資在本年12月之前尚未發(fā)放，2、單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出1333015.71元，低于上年公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年度末，本單位固定資產(chǎn)11850元，均為計(jì)算機(jī)設(shè)備。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

首先，對單位的所有可供使用的資產(chǎn)進(jìn)行清理和計(jì)算，對資產(chǎn)建立資產(chǎn)管理臺賬。避免資產(chǎn)閑置與浪費(fèi)其次，對單位的本年度人員所有提出的各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行梳理，然后根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項(xiàng)工作，合理安排預(yù)算。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

本單位本年度無項(xiàng)目資金

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

九、政府采購情況

本年度未安排政府采購預(yù)算，也未發(fā)生政府采購支出

十、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。2080505：指 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2140112：指公路運(yùn)輸管理。

附件：公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站2016年部門決算報(bào)表