第一部分 州政府辦公室部門概況及決算說明

根據(jù)《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）要求，現(xiàn)將州政府辦公室2016年財政決算和“三公”經(jīng)費決算信息公開如下：

一、單位基本情況

（一）主要職能是：

1．負責(zé)自治州人民政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2．協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾妥灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

3．研究自治州人民政府各部門和各縣市人民政府請示自治州人民政府的事項，提出審核意見，報自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定。

4．督促檢查自治州人民政府公文、會議決定事項及自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；負責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)親自進行督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。

5．根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；搜集整理政務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。

6．協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由自治州人民政府處理的應(yīng)急事件和重大事故，負責(zé)自治州人民政府應(yīng)急管理日常工作。

7．負責(zé)自治州人民政府值班工作，及時向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門和各縣市向自治州人民政府反映的重要問題。

8．負責(zé)國家、自治區(qū)、自治州人大代表建議、批評、意見和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。

9．負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州政務(wù)公開及政府信息公開工作。

10．負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。

11．承擔(dān)自治州扶貧開發(fā)辦公室的日常工作。

12．負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州水庫移民、災(zāi)區(qū)移民及其它移民的安置、后期幫扶等工作。

（二）內(nèi)設(shè)科室：秘書一科, 秘書二科, 秘書三科, 綜合科, 文書科, 機要科, 調(diào)研督查科, 信息科, 政務(wù)公開科, 扶貧開發(fā)科, 財務(wù)科, 老干部管理科, 車輛管理科。

二、部門決算單位構(gòu)成：政府辦公室部門決算包括：政府辦公室、應(yīng)急辦。

政府辦2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序　號 單位名稱 備　注

州政府辦公室

1 政府辦公室

2 州應(yīng)急辦

第二部分 州政府辦公室2016年部門決算表

（附?jīng)Q算表公開表）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分 政府辦公室2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：2016年州政府辦公室財政預(yù)算收入2036.49萬元，財政預(yù)算支出1868.61萬元，年未結(jié)余167.88萬元。

二、收入情況說明：政府辦公室2016年財政預(yù)算收入收入1928.07萬元。財政撥款收入1903.11萬元,其他收入24.96萬元。財政撥款收入包括:行政運行1702.66萬元、一般行政事務(wù)管理122.50萬元、社會保障和就業(yè)支出34.53萬元、一般行政管理事務(wù)33.00萬元、扶貧開發(fā)及農(nóng)村綜合改革34.00萬元、其他扶貧支出1.0萬元、其他支出9.40萬元；其他收入包括24.96萬元:利息收入0.44萬元、公益崗工資補助收入23.92萬元、機關(guān)黨員培訓(xùn)0.60萬元。

三、支出情況說明：2016年州政府辦公室本年度總支出1868.61萬元.基本支出1730.11萬元、項目支出138.50萬元兩大項，其中：基本支出中工資福利支出924.21萬元,商品和服務(wù)支出435.26萬元、對個人和家庭的補助313.31萬元、其他資本性支出57.33萬元；項目支出中辦公費7.50萬元、會議費2.83萬元、其他商品和服務(wù)支出8.17萬元、差旅費60.00萬元、公務(wù)用車維護費60.00萬元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：2016年州政府辦公室結(jié)余167.88萬元，其中，基本經(jīng)費（行政運行經(jīng)費）結(jié)余79.88萬元；項目經(jīng)費結(jié)余88.00萬元（能源節(jié)約利用經(jīng)費節(jié)余25.00萬元，其他扶貧開發(fā)費節(jié)余33.00萬元，對村一級補助30.00萬元）。

五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明:2016年政府辦公室“三公”經(jīng)費決算總數(shù)145.46萬元，其中：因公出國經(jīng)費決算3.57萬元，州領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)出國，其中團隊1組，領(lǐng)導(dǎo)2人次；公務(wù)用車運行經(jīng)費決算123.67萬元（共有22輛公務(wù)車）；公務(wù)接待經(jīng)費決算18.22萬元，全年接待85余次，980人次。全年會議費2.99萬元，培訓(xùn)費1.49萬元，用于政府辦組織召開的政府相關(guān)會議及辦公室系統(tǒng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流會。

六、政府辦公室預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

（一）政府辦公室綜合收支與上年度決算對比情況

本年度收入為2036.48萬元，(其中財政撥款1903.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108.42其它收入24.96萬元），2015年度收入為1911.92萬元，(其中財政撥款1858.64萬元，其它收入53.28萬元），與上年度相比財政收入增加了124.56萬元。財政收入增加原因為2016年人員調(diào)整工資、津貼等因素，繳納養(yǎng)老及職業(yè)年金等，為財政正常撥款經(jīng)費。

（二）政府辦公室財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明

2016年年初財政下達預(yù)算1415.22萬元，年終預(yù)算1903.11萬元，年終比年初增加487.89萬元。財政預(yù)算增加的原因：一是行政運行經(jīng)費預(yù)算追加；二是2016年在職及離（退）人員工資、津貼的增長；三是增加扶貧開發(fā)及農(nóng)村綜合改革及能源節(jié)約等項目資金。２０１6年支出預(yù)算為1868.61萬元，２０１5年支出預(yù)算為1858.65萬元，較上年增1％，增長9.96萬元。在執(zhí)行年度預(yù)算的過程中，當(dāng)年人員工資的增長，對年初預(yù)算進行調(diào)整。

（三）政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

州政府辦公室2016年經(jīng)費支出1868.61萬元.其中：基本支出1730.11萬元、項目支出138.50萬元。

2016年州政府辦公室運行經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行財政年初下達的各項預(yù)算支出指標，除項目支出預(yù)算增加和調(diào)資因素外，財政預(yù)算支出基本與上年持平。在使用管理過程中做到，一是基本經(jīng)費支出除每月支公積金、社保、維穩(wěn)費、電話費、公務(wù)用車燃料費等剛性支出外，根據(jù)單位經(jīng)費情況合理支付已發(fā)生的辦公費、差旅費、會議費、文印費等，財務(wù)核算及時，內(nèi)容客觀、真實；二是項目經(jīng)費按照財政預(yù)算項目內(nèi)容進行分類支出及核算；三是嚴格執(zhí)行“三重一大、四個不直接分管”實施辦法，進一步規(guī)范財務(wù)工作程序，認真使用好單位各項財政運行經(jīng)費，保障單位財務(wù)正常運行。

（四）政府辦公室國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年州政府辦公室資產(chǎn)總額為4876.82萬元，上年資產(chǎn)總額為4865.87萬元，其中：流動資產(chǎn)為418.01萬元，上年流動資產(chǎn)為463.74萬元，固定資產(chǎn)為4458.81萬元，上年固定資產(chǎn)為4402.12萬元。資產(chǎn)總額較上年增長10.95萬元，其中：流動資產(chǎn)較上年減少45.73萬元，固定資產(chǎn)較上年增長56.69萬元。

(五）政府辦公室預(yù)算績效管理工作開展情況說明:

2016年，州政府辦公室認真執(zhí)行財政預(yù)算，不斷加強財務(wù)管理、執(zhí)行財務(wù)制度、規(guī)范財務(wù)流程，規(guī)范使用財政下?lián)艿母黜椊?jīng)費預(yù)算。一是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，確?！叭苯?jīng)費零增長，2016年“三公”經(jīng)費支出較上年同比下降 8.29%;二是改善辦公條件，積極從辦公經(jīng)費中擠出資金，更換電腦，打印機等辦公設(shè)備。三是加強車輛運行管理，強化行車安全教育，規(guī)范公務(wù)用車管理制度，實現(xiàn)車輛安全行駛無事故，2016年車輛維修費、油耗費較上年同期降21%以上，有效降低車輛運行費用；四是嚴格落實政府采購程序。堅持物品采購手續(xù)齊全；五是嚴格落實財經(jīng)紀律和財務(wù)管理制度，對各項開支嚴格把關(guān)、嚴格審批；六是堅決杜絕各類違規(guī)津（補）貼的發(fā)放：七是大力壓縮會議經(jīng)費，從源頭上控制和落實好厲行節(jié)約的各項指標；八是在財務(wù)管理中堅持“三重一大、四個不直接分管”制度，票據(jù)報銷實行多筆聯(lián)簽。在業(yè)務(wù)活動中，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格公務(wù)接待標準，堅決杜絕超標準接待。在財務(wù)預(yù)（決）算中，嚴格按照上級主管單位的工作要求，認真編制、報送預(yù)（決）算報表；按要求公開預(yù)（決）算“三公”經(jīng)費。

七、項目資金使用情況說明（無）

八、其他重要事項的情況說明（無）

九、專業(yè)名詞解釋（元）

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮?/p>

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室（本級）.XLS