當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況:
（一）主要職能
主要職責(zé)和任務(wù):負(fù)責(zé)全州水利工程注冊登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測算，擬定供水水價調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測、水土流失監(jiān)測和預(yù)報；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)“500”水庫受水區(qū)西延干渠及吉三泉水庫配水工程的安全運(yùn)行管理和供水、水量調(diào)配及服務(wù)，負(fù)責(zé)“500”水庫西延干渠及吉三泉水庫受水區(qū)供水工程水費(fèi)的收繳、管理和使用。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：紀(jì)檢督查室、行政辦公室、計劃財務(wù)科（多種經(jīng)營科）、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水調(diào)度中心）、水土保持監(jiān)測科（水土保持監(jiān)測分站）、水產(chǎn)技術(shù)科（水產(chǎn)技術(shù)推廣站）、培訓(xùn)科（水利行政培訓(xùn)考核分站）、米泉管理處、昌吉管理處。
（三）人員編制
機(jī)構(gòu)規(guī)格、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：昌吉州水利管理總站（水產(chǎn)技術(shù)推廣站、水土保持監(jiān)測分站、500水庫受水區(qū)配水工程建設(shè)管理局），相當(dāng)于處級，核定事業(yè)編制38名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（書記1名、站（局）長1名、副站（局）長2名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。
二、部門決算單位構(gòu)成。
本決算由昌吉州水利管理總站（500管理局）一個單位構(gòu)成部門決算。
第二部分 昌吉州水利管理總站（500管理局）（單位）2016年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、資產(chǎn)情況
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
第三部分昌吉州水利管理總站（500管理局）2016年度部門決算情況說明
一、 部門收入支出決算總體情況說明
根據(jù)州財政局《關(guān)于批復(fù)2016年部門決算的通知》（昌州財農(nóng)〔2017〕62號），昌吉州水利管理總站（500管理局）2016年決算收入為650.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出650.57萬元。其中：工資福利支出487.9萬元；商品和服務(wù)支出95.16萬元；其他商品服務(wù)支出3.16萬元；對個人家庭的補(bǔ)助支出64.32萬元；項(xiàng)目支出10萬元。
按照收支平衡的原則，2017年昌吉州水利管理總站（500管理局）單位支出決算為650.57萬元，其中：基本支出決算640.57萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算10萬元。
二、部門收入情況說明
2016年總收入650.57萬元，其中：一般財政撥款630.49萬元(2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理506.8萬元，2299901款其他支出9.4萬元)上級補(bǔ)助收入20萬元；其他收入0.081萬元。
三、部門支出情況說明
2016年總支出650.57元；其中：基本支出640.57萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出552.25萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)88.33萬元），項(xiàng)目支出10萬元（水資源費(fèi)安排支出）。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
2016年決算沒有年度結(jié)余資金，收支保持平衡。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2016年昌吉州水利管理總站（500管理局）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為12.63萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；公務(wù)接待0.63萬元。 “三公”實(shí)際支出12.3萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元和預(yù)算一致，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元比預(yù)算節(jié)約了0.28元，比2015年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出0.56萬元，節(jié)約0.21萬元；減少比例為37.5%。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批制度，嚴(yán)格不超標(biāo)準(zhǔn)用餐，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年沒有出國（境）費(fèi)用。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排12萬元，其中：車輛購置費(fèi)無，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元與2016年決算一致。比2015年8.9萬元支出增加了3.1萬元，增加比例為34.8%。其主要原因是基層管理處車輛老化，失修，費(fèi)用增加。2016年會議費(fèi)沒有支出項(xiàng)目，2016年培訓(xùn)費(fèi)支出0.3萬元，主要是我單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)，此外沒有舉辦過各種培訓(xùn)班。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
2016年我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，各項(xiàng)費(fèi)用均在預(yù)算范圍內(nèi)，保持收支平衡。
（一） 綜合收支與上年度決算對比情況
2015年總收入580.5萬元， 總支出580.5萬元2016年總收入650.5萬元，總支出650.5元。2016年收支與2015年收支對比略有增加，主要原因是人員工資調(diào)整，工資福利支出增加了，其他支出和上年決算基本持平。
（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
2016年財政撥款支出與年初預(yù)算基本持平，沒有增減變動。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：一般公共財政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出541萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出79萬元；從運(yùn)行經(jīng)費(fèi)看，電費(fèi)及基層費(fèi)用偏高，存在原因是辦公樓電費(fèi)有所增加，單位辦公樓由三家單位在此辦公，電表沒有分開有我單位支付。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
2014年我單位辦公樓及樓下門面房都已經(jīng)交到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理，沒有國有資產(chǎn)收益征繳。
（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016年部門預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格按照單位制定績效工作管理辦法執(zhí)行，根據(jù)財政預(yù)算管理要求，對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效管理。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算安排，農(nóng)業(yè)灌溉定額測算及水資源業(yè)務(wù)，設(shè)定的績效目標(biāo)本年較好地完成了績效管理工作，為促進(jìn)昌吉州節(jié)水灌溉事業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步確定科學(xué)、合理的灌溉用水定額，對農(nóng)業(yè)灌溉用水定額每三年實(shí)施修訂一次，并在灌區(qū)開展作物灌溉試驗(yàn)、定額調(diào)查復(fù)核等工作。為了加快實(shí)施“總量控制，定額管理”工作，使有限的水資源得到科學(xué)和理的配置，對全州水利建設(shè)起到了積極的作用。
（六）、政府采購執(zhí)行情況說明
2016年，昌吉州水利管理總站（500管理局）政府采購預(yù)算3.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.2萬元，主要是部門計算機(jī)老化需更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。實(shí)際采購3.2萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元、主要用于各部門計算機(jī)采購；政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
按年初預(yù)算項(xiàng)目支出10萬元，主要用于農(nóng)業(yè)灌溉定額測算及農(nóng)業(yè)用水成本核算調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等工作
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2016年決算與年初預(yù)算基本保持一致，沒有其他重大事項(xiàng)情況說明。
第四部分、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。