第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，負(fù)責(zé)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

3、按照自治州人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷茶等重要物資的全州級(jí)儲(chǔ)備工作。

4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)控股和參股企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)對(duì)全州供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見和要求，維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益。

6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)州供銷社機(jī)關(guān)干部人事管理工作；負(fù)責(zé)全州供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的工作。

7、代表全州供銷社參加全國(guó)總社和自治區(qū)供銷社的有關(guān)活動(dòng)，組織指導(dǎo)全州供銷社發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。

8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷合作社交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：

1、行政辦公室

2、監(jiān)事會(huì)辦公室

3、綜合業(yè)務(wù)科

4、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科

5、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科

（三）人員編制

昌吉州供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)列參公事業(yè)編制人員20名?，F(xiàn)實(shí)有在職人員19人。離休3人，退休22人(已轉(zhuǎn)入社保），遺屬2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州供銷社部門決算包括：昌吉州供銷社部門本級(jí)決算決算。

納入昌吉州供銷社2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州供銷社本級(jí)

第二部分 昌吉州供銷社2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 昌吉州供銷社2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總額是5117199.57元，其中：按支出性分類：基本支出4643299.57元，項(xiàng)目支出493900元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出2658084.93元，商品和服務(wù)支出757300元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1621814.64元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼100000元。

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)30500元，本年度“訪惠聚”項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)10500元。

二、部門收入情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入5117199.57元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出95657.60元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4947641.97元，其他支出73900元。

三、部門支出情況說明

2016年度財(cái)政撥款支出總額5137199.57元，其中：基本支出4643299.57元，項(xiàng)目支出493900元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)10500元，是單位2016年駐村人員下派干部補(bǔ)助款10500元結(jié)轉(zhuǎn)明年使用。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)23700元。

1、本年度無因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算20300元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20300元。

3、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)支出3400元（財(cái)政撥款支出3400元），與上年相比持平。主要用于接待總社、區(qū)社和福建省供銷社考察調(diào)研。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年度與上年度對(duì)比，增加了對(duì)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出95657.60元，增加了職工死亡的撫恤金519190元，爭(zhēng)取到的財(cái)政項(xiàng)目撥款減少了1617400元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年度財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比，增加了項(xiàng)目支出493900元，其中：農(nóng)村信息公網(wǎng)絡(luò)建設(shè)100000元，農(nóng)業(yè)航空創(chuàng)新應(yīng)用示范新疆行會(huì)議經(jīng)費(fèi)300000元訪惠聚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)93900元和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出95657.60元，和撫恤金支出519190元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出457300元，略高于上年公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

我單位無國(guó)有資產(chǎn)。

（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我單位預(yù)算的管理采用零基預(yù)算法。

1、摸清家底，對(duì)單位的所有可供使用的資源進(jìn)行清理和計(jì)算，產(chǎn)生本年度的收入和可供使用的資源預(yù)算。

2、對(duì)單位的本年度人員機(jī)構(gòu)和所有提出的各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行排隊(duì)，然后，根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項(xiàng)工作，同時(shí)計(jì)算每項(xiàng)工作的實(shí)際成本，確定每項(xiàng)工作完成后所達(dá)到的最終效果。

3、核定每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在預(yù)算編制時(shí)和預(yù)算執(zhí)行過程中要考核每項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用效果和效率，采取一定的方法對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用情況實(shí)行追蹤問效制度。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年度項(xiàng)目資金總計(jì)493900元，其中：農(nóng)村信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目資金100000元，農(nóng)業(yè)航空創(chuàng)新應(yīng)用示范新疆行會(huì)議經(jīng)費(fèi)400000元，請(qǐng)?jiān)L惠聚下派下部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)93900元。都已按照規(guī)定按時(shí)撥付。

八、政府采購情況

昌吉州供銷社政府采購計(jì)劃14.45萬元，其中：政府采購貨物支出11.9萬元，政府采購服務(wù)支出2.65萬元；實(shí)際采購14.04萬元，其中：政府采購貨物支出11.65萬元，政府采購服務(wù)支出,2.39萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

沒有其他需說明的內(nèi)容。

十、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州供銷社2016年部門決算報(bào)表