第一部分 部門單位概述

一、部門基本情況部門職能

回族文學(xué)雜志社是昌吉州全額撥款事業(yè)單位，屬于公益一類性質(zhì)，主要職能是：《回族文學(xué)》雜志期刊的編輯、出版，促進(jìn)昌吉州多民族文學(xué)及回族文學(xué)的發(fā)展，主辦文學(xué)期刊及圖書出版；單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)為1個(gè)，自辦刊以來(lái)未發(fā)生增減變化；單位編制數(shù)12人，在職人員11人，專業(yè)技術(shù)崗位人員為9人，管理崗位人員1人，工勤人員1人；

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，回族文學(xué)雜志社部門決算包括：回族文學(xué)雜志社部門本級(jí)決算。

納入回族文學(xué)雜志社2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 回族文學(xué)雜志社本級(jí)

…

第二部分 回族文學(xué)雜志社2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 回族文學(xué)雜志社2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、部門（單位）收入情況說(shuō)明

三、部門（單位）支出情況說(shuō)明

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、專業(yè)名詞解釋

2016年部門本級(jí)決算相關(guān)說(shuō)明如下：

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年回族文學(xué)雜志社財(cái)政撥款收入數(shù)為：2450267.86元，全年支出數(shù)為：2962596.75元，

2016年度回族文學(xué)收入245.03萬(wàn)元,與上年收入276.15萬(wàn)元相比，減少31.12萬(wàn)元，減少11%。支出296.26元,與上年支出242.22萬(wàn)元相比，增加54.04萬(wàn)元，增加18%，增減變化主要原因是：支出增加主要原因是2016年編制內(nèi)機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金的提高，收入減少是遵照財(cái)政厲行節(jié)約的原則嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

與預(yù)算相比情況2016年決算收入支出245.03萬(wàn)元較年初預(yù)算226.19萬(wàn)元增加約7%。預(yù)、決算差異較大的原因主要是人員社會(huì)保險(xiǎn)支出增加及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門（單位）收入情況說(shuō)明

2016年回族文學(xué)雜志社財(cái)政撥款收入數(shù)為：2450267.86元，財(cái)政授權(quán)支付1816342.34元，占財(cái)政撥款收入比74.13%；財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資撥款624825.52元；占財(cái)政撥款收入比25.5%； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)9100元，占財(cái)政撥款收入比0.37%； 與上年度收入276.15萬(wàn)元相比減少11%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)規(guī)定做到各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)只減不增。

三、部門（單位）支出情況說(shuō)明

2016年支出數(shù)為：2962596.75元，按照支出經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出部分：1508484.75元（包含13個(gè)月工資），占財(cái)政撥款支出比50.92%；商品和服務(wù)公用支出部分：1255717.78元，占財(cái)政撥款支出比42.39%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出168444.22元，占財(cái)政撥款支出比5.68%；其他資本性支出29950元，占財(cái)政撥款支出比1.01%；與上年度支出242.22萬(wàn)元相比增加18%，主要原因是本年度人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)的增加。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2016年度收支基本平衡，結(jié)余部分主要原因?yàn)閷?shí)行回族文學(xué)電子采編系統(tǒng)建設(shè)資金30萬(wàn)元還未投入使用，此款項(xiàng)于下年要投入使用；

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本著遵照財(cái)政厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，具體情況說(shuō)明如下：

1、全年三公經(jīng)費(fèi)支出50066.47元，2015年三公經(jīng)費(fèi)支出47852.1元；較去年同期有小幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)比例為4.62%；主要原因是辦公場(chǎng)所較遠(yuǎn)，公車使用較為頻繁，造成經(jīng)費(fèi)有所增加，加之接待區(qū)內(nèi)外作家、學(xué)者與相關(guān)部門交流研討所發(fā)生的費(fèi)用；

2、2016年雜志社會(huì)議費(fèi)支出223771.9元，較去年同期有一定增長(zhǎng)，增長(zhǎng)比例為83.67%，主要原因是評(píng)比頒發(fā)兩年一度的《回族文學(xué)》獎(jiǎng)所產(chǎn)生的評(píng)審費(fèi)、評(píng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及頒獎(jiǎng)活動(dòng)等費(fèi)用的支出；

3、培訓(xùn)費(fèi)支出23108元，去年同期支出9926.3元，較去年同期有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)13181.7元，原因是根據(jù)國(guó)家新聞出版總署及自治區(qū)新聞出版廣電局相關(guān)編審人員培訓(xùn)的要求，9人次參加了自治區(qū)和全國(guó)的培訓(xùn)；

4、2016年沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

在相關(guān)費(fèi)用的支出上，我單位本著遵照國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定的精神和自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2016年預(yù)算執(zhí)行能夠嚴(yán)格按照財(cái)政撥付科目分類合理支出，實(shí)際預(yù)算財(cái)政撥付數(shù)為2450267.86元，支出金額為2962596.75元，支出與全年預(yù)算撥款基本持平。嚴(yán)格控制財(cái)政預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行情況處于可控狀態(tài)；

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)128.6萬(wàn)元。

八、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。一般公共服務(wù)支出文化體育與傳媒支出（類）行政運(yùn)行（款）2070101（項(xiàng)）：指工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、其他商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。一般公共服務(wù)支出文化體育與傳媒支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）2070102（項(xiàng)）：指專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。本單位無(wú)政府采購(gòu)

附件：

昌吉州回族文學(xué)雜志社2016年部門本級(jí)決算表