第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況

（一）主要職能

通過(guò)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、多媒體技術(shù)等為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)。主要開(kāi)展大學(xué)專(zhuān)、本科學(xué)歷教育，成人專(zhuān)、本科及各種社會(huì)培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會(huì)和條件。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、系部、招辦、網(wǎng)絡(luò)中心、總務(wù)處等，核定人員編制61人，現(xiàn)實(shí)有在職教職工57人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉廣播電視大學(xué)決算包括昌吉廣播電視大學(xué)本級(jí)決算。

納入昌吉廣播電視大學(xué)2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉廣播電視大學(xué)本級(jí)

第二部分：昌吉廣播電視大學(xué)2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分：昌吉廣播電視大學(xué)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，本部門(mén)收入合計(jì)20344552.04元，其中：財(cái)政撥款收入7795512.95元，事業(yè)收入10620000.00元，其他收入1929039.09元；分別較2015年度增加20.2%、19.9%和減少69%，增加原因是財(cái)政增撥了職業(yè)年金，部分縣市上交了歷年管理費(fèi)，下降原因是2016年度項(xiàng)目款已在2015年度撥回。

支出合計(jì)23509722.79元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10915426.65元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出7085584.65元，項(xiàng)目支出5508711.49元；分別較2015年增加6.6%、下降10.33%和增加1287%，增加原因是2016年度繳納職業(yè)年金，新建綜合教學(xué)樓進(jìn)入主體施工階段，下降原因是2016年度上繳區(qū)電大管理費(fèi)降低。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，本部門(mén)收入合計(jì)20344552.04元，其中，財(cái)政撥款收入7795512.95元，事業(yè)收入10620000.00元，其他收入1929039.09元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，本部門(mén)支出合計(jì)23509722.79元，其中：基本支出18001011.30元，項(xiàng)目支出5508711.49元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2016年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)2935442.52元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2293909.88元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)641532.64元。

五、部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)撥款。培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款全部用于選派教師先后參加新疆電大、中央電大教務(wù)教學(xué)培訓(xùn)等。

六、部門(mén)（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）、綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年度本部門(mén)收入合計(jì)20344552.04元，支出合計(jì)23509722.79元，分別較2015年度下降9.2%和增加26.83%。

綜合收入下降原因是招生出現(xiàn)下滑，事業(yè)收入減少。項(xiàng)目支出增加的原因是我校新建綜合教學(xué)樓進(jìn)入施工階段，支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明

2016年度預(yù)算收入年初5886600.00元，調(diào)整增加預(yù)算1908912.95元，年末財(cái)政撥款收入7795512.95元。支出預(yù)算支出為5886600.00元，年末財(cái)政撥款支出7795512.95元

增加原因分析：本年度財(cái)政增加了職業(yè)年金撥款，并將工資中扣除的個(gè)人職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)撥回單位。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入7795512.95元，財(cái)政撥款支出7795512.95元，其中基本支出7631612.95元，包括：工資福利支出6141675.33元，商品和服務(wù)支出90000.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1399937.62元；項(xiàng)目支出163900.00元。

與2015年度相比，工資福利支出增加21.59%，原因是增加了職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加26.92%，原因是退休人員工資增資及公積金調(diào)整，商品和服務(wù)支出較2015年下降72.84%，主要原因是按照有關(guān)文件要求，壓減開(kāi)支。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，本部門(mén)資產(chǎn)合計(jì)25712008.29元，其中流動(dòng)資產(chǎn)5867444.56元，固定資產(chǎn)14235000.37元，在建工程5609563.36元。國(guó)有資產(chǎn)收益2300.00元。

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

按照《關(guān)于新疆昌吉廣播電視大學(xué)綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)的通知》（昌州發(fā)改綜合[2015]426號(hào)）文件批復(fù)，2015年度我校新建綜合教學(xué)樓一幢，招標(biāo)合同價(jià)格為878.99萬(wàn)元，2015年11月動(dòng)工，2015年度支出264751.87元，2016年度支出5344811.49元。

在項(xiàng)目施工過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照批復(fù)的設(shè)計(jì)方案組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目，并且按照有關(guān)規(guī)定及制度要求履行相應(yīng)的審批程序，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理，把質(zhì)量意識(shí)貫穿始終，嚴(yán)格執(zhí)行施工圖設(shè)計(jì)審查、公開(kāi)招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)管和竣工驗(yàn)收制度，強(qiáng)化對(duì)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保按計(jì)劃高質(zhì)量完成綜合教學(xué)樓建設(shè)任務(wù)。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年度項(xiàng)目資金支出合計(jì)5508711.49元，具體如下：

1、“訪(fǎng)惠聚”駐村支出163900.00元，主要用途為駐村人員補(bǔ)助支出。

2、2015年度我校新建綜合教學(xué)樓一幢，2016年進(jìn)入主體施工階段，2016年度共支出5344811.49元，其中工程款4936965.00元，工程監(jiān)理費(fèi)109380.00元，勞保統(tǒng)籌費(fèi)251391.00元，鑒定費(fèi)47075.49元。

八、政府采購(gòu)情況

2016年昌吉電大政府采購(gòu)支出12.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.96萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。

2、我單位為差額撥款事業(yè)單位，2016年度因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排總額為0元，較2016年預(yù)算安排減少（增加）0元。

2016年度事業(yè)支出中因公出國(guó)（境）支出費(fèi)用0元，較2015年增加0元；公務(wù)接待支出18063.00元，較2015年下降61.87%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出58289.42元，較2015年下降23.56%。

主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：新疆昌吉廣播電視大學(xué)2016年度決算報(bào)表.xls