當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）文件要求，現(xiàn)將昌吉州第二中學(xué)2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下：
第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況：
（一）主要職能：教育教學(xué)。
教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí)，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：科室10個(gè)，其中：辦公室 、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、信息網(wǎng)絡(luò)電教中心、教研中心、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團(tuán)委、工會(huì)。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州第二中學(xué)部門決算主要包括：昌吉州第二中學(xué)部門本級(jí)決算。
納入昌吉州第二中學(xué)2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州第二中學(xué)
第二部分 2016年度部門決算報(bào)表：
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明：
一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明：
2016年部門決算本年收入72,741,207.25元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,377,820.00元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,036,729.89元，當(dāng)年支出74,107,280.40元，其中：基本支出61,665,836.14元，項(xiàng)目支出12,441,444.26元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,048,476.74元。
二、部門收入及與上年對(duì)比情況說(shuō)明
2016年部門決算本年收入72,741,207.25元，比上年增加2,788,244.08元，增長(zhǎng)了3.99%，其中:財(cái)政撥款61,772,556.93元，比上年增加3,323,095.23元，增長(zhǎng)了5.69%（主要原因是目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?chuàng)芸?工資調(diào)整等）；事業(yè)收入5,550,000.00元，比上年減少1,850,000.00元，下降了25%，下降原因主要是學(xué)校計(jì)劃2017年新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓購(gòu)置教學(xué)設(shè)。其他收入3,349,849.62元，比上年減少753,651.85元，降低了18.37%，下降原因是項(xiàng)目資金減少。
三、部門支出及與上年對(duì)比情況說(shuō)明
2016年部門決算當(dāng)年支出74,107,280.40元，比上年增加13,972,873.21元，增長(zhǎng)了23.24%，其中：
1、基本支出61,665,836.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出54,141,995.99元，比上年增加4,152,029.71元，增長(zhǎng)了8.31%，日常公用經(jīng)費(fèi)7,523,840.15元，比上年增加1,255,609.24元，增長(zhǎng)了20.03%，日常公用經(jīng)費(fèi)增加主要是修建學(xué)生足球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等。
2、項(xiàng)目支出12,441,444.26元，比上年增加8,565,234.26元，增長(zhǎng)了220.97% ，其中:基本建設(shè)項(xiàng)目支出7,930,184.26元，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出4,511,260.00元，比上年增加635,050.00元，增長(zhǎng)了16.38%，基本建設(shè)項(xiàng)目支出增加主要是學(xué)校新建學(xué)生餐廳及實(shí)驗(yàn)樓。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
2016年部門決算年末年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,048,476.74元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1,582,000.00元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,466,476.74元。項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因?yàn)椴糠仲Y金為11月、12月下達(dá)未能支出、采購(gòu)項(xiàng)目未到付款階段項(xiàng)目如下：
1、本年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)7,177,600.00元，其中：
（1）實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目資金5,460,000.00元
（2）城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)1,717,600.00元
2、本年末非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1,288,876.74元（教育局撥款）
（1）實(shí)驗(yàn)樓：抗震加固資金1,066,000.00元
（2）實(shí)驗(yàn)樓抗震加固前期費(fèi)用51,336.00元
（3）學(xué)生餐廳171,540.74元
3、非財(cái)政補(bǔ)助基本結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1,582,000.00元，其中：
（1）網(wǎng)絡(luò)三防設(shè)備款372,000.00元
（2）網(wǎng)絡(luò)教室資金710,000.00元
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排總額為2.39萬(wàn)元，決算總數(shù)21572.42元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算21572.42元。（主要用于購(gòu)買燃料、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、車輛審驗(yàn)費(fèi)），比上年增加8,332.80元，增長(zhǎng)了62.94%，增加原因主要是車輛使用已久、老化，維修費(fèi)增加， 2016年汽油價(jià)格上漲幅度加大，我校經(jīng)費(fèi)開支本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車的原則執(zhí)行。公務(wù)用車購(gòu)置、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,與上年相比沒(méi)有變化。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明。
2016年部門決算財(cái)政撥款總支出61,772,556.93元，比年初預(yù)算增加17,901,056.93元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出46,704,016.93元，比年初預(yù)算增加9,028,016.93元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出5,757,500.00元，減少438,000.00元（減少指標(biāo)是教職工取暖費(fèi)調(diào)整到人員人員經(jīng)費(fèi)支出），增加原因主要是去世人員喪葬費(fèi)撫恤金、增加基本工資調(diào)資經(jīng)費(fèi)及目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)等經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出8,886,260.00元，上年項(xiàng)目支出未安排，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目4,530,000.00元， 行政事業(yè)類項(xiàng)目4,356,260.00元，增加原因主要是校舍維修改造、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、普通高中助學(xué)金、學(xué)生校服補(bǔ)助、學(xué)生餐廳、學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等。
（二）部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
年末資產(chǎn)總額112,289,793.51元。其中：1.年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值12,185,791.49元。2.年末固定資產(chǎn)價(jià)值94,173,817.76 元；包括：(1)年末房屋數(shù)量44,942.15平方米，年末房屋價(jià)值75,083,093.06元；(2)年末車輛數(shù)量 2 輛，年末車輛價(jià)值459,805.00元；(3) 單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備561,079.00元(4)年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值18,069,840.70 元。3.在建工程5,930,184.26元。國(guó)有資產(chǎn)收益征繳5140元。
（三）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
我校預(yù)算績(jī)效管理工作一是完善財(cái)務(wù)管理體制，強(qiáng)化法人主體責(zé)任。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制。校長(zhǎng)是學(xué)校執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的第一責(zé)任人，進(jìn)一步強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，保持清醒的頭腦，理性思考學(xué)校的經(jīng)濟(jì)承受能力，做好財(cái)務(wù)規(guī)劃，盡力而為、量力而行。二是科學(xué)編制預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)學(xué)校年度工作規(guī)劃并結(jié)合學(xué)校財(cái)力情況安排各項(xiàng)支出，支出預(yù)算著重考慮保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)校年度工作發(fā)展計(jì)劃，同時(shí)結(jié)合上年實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，按照統(tǒng)籌考慮、合理安排、優(yōu)先保障、量入為出的原則安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需的剛性支出和專項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算按輕重緩急進(jìn)行排序，優(yōu)先安排急需可行的項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算。財(cái)務(wù)部門加快資金審核和支付，及時(shí)申請(qǐng)用款額度并辦理資金支付，對(duì)項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和合同約定支付。三是強(qiáng)化協(xié)作溝通，形成工作合力。強(qiáng)化協(xié)作，將財(cái)務(wù)管理作為學(xué)校整體工作的重要內(nèi)容。加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通，爭(zhēng)取更多的支持和指導(dǎo)。四是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，完善監(jiān)督約束機(jī)制。加強(qiáng)內(nèi)部控制，對(duì)教育經(jīng)費(fèi)使用全過(guò)程、全方位進(jìn)行監(jiān)管，是解決當(dāng)前教育經(jīng)費(fèi)使用管理突出問(wèn)題，堵塞經(jīng)費(fèi)使用漏洞，提高經(jīng)費(fèi)使用效益的有效手段，實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約。
七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2016年單位政府采購(gòu)計(jì)劃250萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出100元，政府采購(gòu)服務(wù)支出30元； 2016年實(shí)際政府采購(gòu)中標(biāo)105.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物中標(biāo)51.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程中標(biāo)49.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.50萬(wàn)元。
八、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
1、學(xué)生餐廳項(xiàng)目：
2015年農(nóng)村義務(wù)教育薄改資金昌州財(cái)教【2015】19號(hào)，下達(dá)指標(biāo)600萬(wàn)元，到位資金453萬(wàn)元，本年支出工程款453萬(wàn)元，資金全部使用完畢。
2、學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目：
（1）2016年農(nóng)村義務(wù)教育薄改資金 昌州財(cái)教【2016】21號(hào)文件，下達(dá)指標(biāo)700萬(wàn)元，到位資金546萬(wàn)元，工程未開工，資金未使用。
（2）抗震加固資金指標(biāo)：實(shí)驗(yàn)樓昌州建抗領(lǐng)【2016】1號(hào)文件5922.10*600元/平米=355.326萬(wàn)元，已經(jīng)撥入121.91萬(wàn)元，支出：工程前期費(fèi)用10.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)111.74萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施，可全面消除學(xué)校危房，滿足基本教學(xué)需要，改善了學(xué)校的辦學(xué)條件。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)575.8萬(wàn)元。
第四部分、專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
九、2050203（初中教育），2050204（高中教育）反映財(cái)政撥款支出安排的初中教育支出和高中教育支出。
十、2050299（其他普通教育）反映財(cái)政撥款支出安排的用于普通教育方面的其他支出。