第一部分 州實驗小學(xué)單位概述

一、 單位基本情況：

（一）主要職能

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制

事業(yè)編制134名。（昌州黨機(jī)編辦【2013】141號）

2016年年末實有人數(shù)在職教職工131人，無超編情況。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州實驗小學(xué)決算包括：昌吉州實驗小學(xué)部門本級決算。

納入昌吉州實驗小學(xué)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州實驗小學(xué)本級 事業(yè)單位

第二部分 昌吉州實驗小學(xué)2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州實驗小學(xué)2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收支決算總體情況

2016年單位總收入2841.86萬元，其中：財政撥款收入2631.85萬元，其他收入210.01萬元；總支出2788.52萬元，其中：基本支出2357.05萬元，項目支出431.47萬元。

二、2016年度收入情況說明

2016年總收入 28,418,614.66 元。其中：

1.財政撥款收入26,318,527.55 元，其中：

小學(xué)教育2050202（類款項） 25,412,409.15 元；

其他普通教育支出2050299（類款項） 230,000 元；其他教育支出2059999（類款項） 13680 元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505（類款項） 662,438.4 元。

2、其他收入2,100,087.11元（東西教學(xué)樓、北校區(qū)抗震加固項目資金及“三防”監(jiān)控、錄播教室資金等。）

三、2016年度支出情況說明

本年支出27,885,248.72 元，其中：

1、工資福利支出16,516,710.71元

2、商品服務(wù)支出5,306,175.04元

3、對個人和家庭補助：4,649,578.08元

4、其它資本性支出：1,412,784.89元

1.基本支出 23,570,502.86 元，包括：

小學(xué)教育2050202（類款項）22,908,064.46元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505（類款項）662,438.4 元。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出22,508,395.55 元。

2.項目支出 4,314,745.86 元，包括：

小學(xué)教育2050202（類款項）4,102,885.86元；

其他普通教育支出2050299（類款項）198,180元；

其他教育支出2059999（類款項）13,680元。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3,276,766.06元；

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 873,991.66 元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 873,991.66 元，包括：

小學(xué)教育2050202（類款項）842,171.66 元；

其他普通教育支出2050299（類款項）31,820元。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)873,991.66元。

五、2016年“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2016年州實驗小學(xué)決算安排出國（境）費用為0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.07萬元，比2015年支出2.18萬元相比下降0.11萬元，下降率5.05%。減少的原因為：我校為州直窗口學(xué)校，學(xué)校要帶動輻課、州內(nèi)送課下鄉(xiāng)幫扶，縣市多距離遠(yuǎn)，今年送課活動比往年減少及嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定減少用車范圍。

當(dāng)年無會議費撥款。培訓(xùn)費預(yù)算支出8.06萬元，決算支出41.2萬元，超支33.14萬元，全部用于選派教師先后參加全國教學(xué)大賽、觀摩課、教學(xué)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和班主任、骨干教師、少先隊培訓(xùn)等。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

依據(jù)連續(xù)兩個年度的決算報表數(shù)據(jù)，

2015年全年總收入2642.98萬元，2016年全年總收入2841.86萬元，增長7.52%。

2015年全年總支出2569.41萬元，2016年全年總支出2788.52萬元，增長8.53%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

（1）預(yù)算收入年初2749.28萬元，調(diào)整預(yù)算2631.85萬元，年末財政撥款收入2631.85萬元。預(yù)算撥款的增加變化原因主要是因為本年度撥入了城鄉(xiāng)義務(wù)保障教育經(jīng)費，教育費附加、目標(biāo)管理獎等。其次因為社保政策的調(diào)整，相應(yīng)減少了一部分的社保撥款。

（2）支出預(yù)算年初為2749.28萬元，調(diào)整預(yù)算2631.85萬元，年末財政撥款支出2578.52萬元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在：其一養(yǎng)老統(tǒng)籌移交社保，財政撥款減少；其二，城鄉(xiāng)義務(wù)保障經(jīng)費今年開始按學(xué)生人頭數(shù)撥入經(jīng)費。其三，今年增加了教育費附加部分的經(jīng)費；其四，抗震加固工程項目及網(wǎng)絡(luò)教室、教學(xué)設(shè)備的購入。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實有公務(wù)車1輛。

單位沒有單價超過200萬元的專用設(shè)備，國有資產(chǎn)絕大部分是教學(xué)樓房產(chǎn)價值以及計算機(jī)通用設(shè)備等。本部門固定資產(chǎn)全部為自用，2016年度沒有固定資產(chǎn)的報廢，無固定資產(chǎn)處置收益。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

由于財政預(yù)算資金及時到位，我校的教學(xué)工作得以順利開展。2016年度城鄉(xiāng)義務(wù)保障經(jīng)費和教育費附加經(jīng)費的投入，我校在資金的保障下，新增教室多媒體設(shè)備42套、教室組合儲備柜、學(xué)生直飲水機(jī)、錄播教室及教學(xué)樓抗震加固、學(xué)校三防監(jiān)控設(shè)備等，教學(xué)設(shè)備的購置極大的改善了我校的辦學(xué)條件，提升學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化的發(fā)展。

七、項目資金使用情況說明

（一）、特崗教師專項經(jīng)費

本年度資金來源共計730,500元，用于特崗教師的人員類工資性和補助類開支703575元。年末結(jié)轉(zhuǎn)特崗教師經(jīng)費26925元。

（二）、義務(wù)教育保障經(jīng)費

本年度義務(wù)教育保障經(jīng)費來源共計1,409,700元，義務(wù)保障經(jīng)費主要用于彌補學(xué)校生均公用經(jīng)費的不足，購置教學(xué)設(shè)備、學(xué)校監(jiān)控設(shè)備等、改善辦學(xué)條件。本年度義務(wù)保障經(jīng)費共開支594,453.34元，年末結(jié)余815,246.66元。

（三）中小學(xué)質(zhì)量提升工程

本年度撥入資金20,000元，當(dāng)年尚未支出，年末結(jié)余2萬元。

（四）班主任津貼

本年度班主任津貼財政撥付34800元，本年度支付班主任津貼34800元，當(dāng)年無結(jié)余。

（五）三區(qū)人才經(jīng)費（南疆支教）

本年度三區(qū)人才經(jīng)費財政撥付39360元，用于南疆支教教師的路費補助和伙食補助27540元，當(dāng)年支教的三區(qū)人才經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)11820元。

八、政府采購情況

本年度我單位政府采購計劃76.7萬元，其中：政府采購貨物支出10.25萬元、政府采購工程支出64.05萬元、政府采購服務(wù)支出2.4萬元；實際采購75.77萬元，其中：政府采購貨物支出9.32萬元、政府采購工程支出64.05萬元、政府采購服務(wù)支出2.4萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）02（項）：指小學(xué)教育；205（類）02（款）99（項）：其他普通教育；205（類）99（款）99（項）：其他教育支出；208（類）05（款）05（項）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

附件：新疆昌吉回族自治州實驗小學(xué)2016決算（本級）.xls