第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

1、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬定自治州公路交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并實(shí)施監(jiān)督；參與擬定自治州運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)自治州道路運(yùn)輸管理工作；

承擔(dān)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；

貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊(duì)伍建設(shè)和經(jīng)省文明建設(shè)工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)開展國際技術(shù)合作與交流及利用外資工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的法制宣傳、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作和出入境運(yùn)輸管理工作；承辦自治州人民政府和上級(jí)交通運(yùn)輸主管部門交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉州交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合計(jì)劃科、公路科、運(yùn)輸管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、養(yǎng)護(hù)管理科、法規(guī)科。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州交通運(yùn)輸局部門決算包括昌吉州交通運(yùn)輸局本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算等。

納入昌吉州交通運(yùn)輸局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州交通運(yùn)輸局本級(jí)

2 昌吉州路政稽查所

3 昌吉州交通戰(zhàn)備辦公室

4 昌吉州城鄉(xiāng)客運(yùn)管理處

第二部分 昌吉州交通運(yùn)輸局2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 昌吉州交通運(yùn)輸局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

本年總收入317607125.09元。其中：財(cái)政撥款收入9587534.89元，其他收入（公路工程項(xiàng)目資金）308019590.2元。本年總支出455746742.75元。其中基本支出為6227534.89元，項(xiàng)目支出449519207.86元。

二、部門收入情況說明

本年收入317607125.09元。其中：財(cái)政撥款收入9587534.89元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出127308.8元，公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行4971326.09元，公路水路運(yùn)輸一般行政事務(wù)管理3360000，其他公路水路運(yùn)輸支出1055000，其他支出73900。

其他收入308019590.2元。其中交通廳撥款及配套項(xiàng)目資金307867070.65元，利息收入3119.55元，機(jī)關(guān)工委撥黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3000元，安監(jiān)局撥安全生產(chǎn)獎(jiǎng)10000元，文體局撥“十三冬”除雪款100000元，援疆辦撥培訓(xùn)費(fèi)36400元。

三、部門支出情況說明

本年支出455746742.75元。其中基本支出為6227534.89元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出5117441.39元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出110093.5元；項(xiàng)目支出449519207.86元，包括基本建設(shè)類項(xiàng)目支出（公路建設(shè)支出）446419121元，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出3100086.86元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500637.24元，其中均為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為276121.27元，其余均為公路工程項(xiàng)目資金。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

本年三公經(jīng)費(fèi)說明。本年三公經(jīng)費(fèi)共計(jì)4.9萬元，較上年減少0.82萬元。本年度無因公出國經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車費(fèi)2.14萬元，較上年減少0.2萬元，減少8.55%。公務(wù)用車購置0萬元，主要用于此車維修、保險(xiǎn)、加油等。2016年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為7輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元，較上年減少0.62萬元，減少18.34%。減少原因均為本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開支。主要是上級(jí)單位督導(dǎo)檢查工作等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次，260人次。

本年會(huì)議費(fèi)1.13萬元，較上年減少0.06萬元，減少5.04%，本年度本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開支。培訓(xùn)費(fèi)為1.18萬元，較上年增加0.84萬元，本年度工程項(xiàng)目建設(shè)方式面臨轉(zhuǎn)變，需要對新的建設(shè)方式進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，故培訓(xùn)費(fèi)增加。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

本年收入317607125.09元。其中：財(cái)政撥款收入9587534.89元，較上年增加2236391.88元，主要因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加；其他收入（公路工程項(xiàng)目資金）308019590.2元，較上年減少4973035.69元。

本年支出455746742.75元。其中基本支出為6227534.89元，較上年增加942034.41元，主要因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出449519207.86元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3100086.86元，較上年減少973038.29萬元；公路工程項(xiàng)目撥出446419121元，較上年增加203289847.45，原因?yàn)榻煌◤d安排撥付項(xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

1、基本支出—財(cái)政撥款支出6227534.89元，與年初預(yù)算對比，增加了3393121.75元。增加原因?yàn)榉嵌惙颠€財(cái)政撥款在年初預(yù)算金額中未反應(yīng)，該筆收入用來彌補(bǔ)路政執(zhí)法及安全檢查執(zhí)法工作中的經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出—財(cái)政撥款支出3100086.86元元，與年初預(yù)算對比無變化。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出932.76萬元，與2015年935.86萬元減少3.1萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年固定資產(chǎn)總額9399866.4元，其中房屋2816236.8元，車輛3730600元，其他固定資產(chǎn)2853029.6元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

首先，對單位的所有可供使用的資產(chǎn)進(jìn)行清理和計(jì)算，對資產(chǎn)建立資產(chǎn)管理臺(tái)賬。避免資產(chǎn)閑置與浪費(fèi)其次，對單位的本年度人員及各科室所有提出的各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行梳理，然后，根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項(xiàng)工作，合理安排預(yù)算。

(六)政府采購情況

昌吉州交通運(yùn)輸局政府采購計(jì)劃69.5萬元，其中：政府采購貨物支出69.5萬元；實(shí)際采購69.5萬元，其中：政府采購貨物支出69.5萬元。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

本年項(xiàng)目支出449519207.86元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出（公路建設(shè)支出）446419121元；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出3100086.86元，均用來彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

交通局2016年部門決算報(bào)表