2016年度自治州本級部門決算已經(jīng)自治州第十五屆人大常委會第四次會議批準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》（新財預(yù)〔2016〕129號）和《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）要求，現(xiàn)將州財政局2016年部門決算和“三公”經(jīng)費決算信息公開。

第一部分 單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規(guī)、制度和方針政策；組織起草自治州財政、財務(wù)、會計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規(guī)，制定部門規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。

2、根據(jù)自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，擬定自治州財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃和改革方案并組織實施；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運用財稅政策實施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂自治州與各縣（市）、財政與企業(yè)的分配政策，制定調(diào)節(jié)收入分配的財稅政策，完善促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

3、承擔(dān)自治州各項財政收支管理責(zé)任；負(fù)責(zé)編制自治州本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大會報告自治州本級和全州預(yù)算及其執(zhí)行情況，向自治州人大常委會報告決算；組織實施專項資金績效考核工作；組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)財政預(yù)決算工作；完善自治州對下轉(zhuǎn)移支付制度。

4、負(fù)責(zé)組織起草地方性稅收立法計劃、稅收法規(guī)草案及其實施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案，按照管理權(quán)限擬定減免稅規(guī)定和對自治州預(yù)算影響較大的臨時和特殊的地方稅減免事項；負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理；監(jiān)管財政票據(jù)；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定自治州國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展自治州國庫現(xiàn)金管理工作，管理監(jiān)督地方國庫資金繳撥使用；負(fù)責(zé)制定自治州政府采購制度并監(jiān)督管理；管理自治州財政統(tǒng)一發(fā)放工資工作。

6、負(fù)責(zé)制定自治州行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執(zhí)行需要全州統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；管理自治州財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯。

7、擬定和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，按規(guī)定開展地方政府債券管理工作；管理國債資金，防范財政風(fēng)險；負(fù)責(zé)管理政府外債，組織實施外國政府、國際金融組織貸款項目和審核、申報、轉(zhuǎn)貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作；承擔(dān)地方金融企業(yè)的國有資產(chǎn)和財務(wù)的監(jiān)管工作。

8、參與擬定自治州建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定自治州基本建設(shè)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)自治州政府性投資項目財政資金管理工作；承擔(dān)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、資金及財務(wù)；管理各項財政扶貧資金。

9、會同自治州有關(guān)部門管理自治州財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生資金，會同自治州有關(guān)部門研究制定社會保障資金（基金）政策和有關(guān)的財務(wù)管理制度，編制自治州社會保障預(yù)決算草案。

10、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全州國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取自治州本級企業(yè)國有資本收益；組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

11、管理和指導(dǎo)全州會計工作，規(guī)范會計行為；組織執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，制定補充規(guī)定并貫徹執(zhí)行；組織管理會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會計人員從業(yè)資格；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊資產(chǎn)評估師和資產(chǎn)評估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理社會審計工作。

12、監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政管理的政策建議；負(fù)責(zé)自治州財政系統(tǒng)信息化建設(shè)（金財工程）規(guī)劃，并組織實施。

13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，納入自治州財政局2016年部門決算編制范圍的有局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的16個行政科室，單設(shè)昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、昌吉州財政國庫支付中心、昌吉州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、昌吉州財政票據(jù)管理中心4個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；昌吉州財政基建投資審核中心、昌吉州財政信息網(wǎng)絡(luò)中心、昌吉州財政監(jiān)督檢查辦公室、昌吉州社會保障基金管理中心4個全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制

州財政局編制人數(shù)94人，其中：行政人員編制33人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制38人，全額撥款事業(yè)單位人員編制23人。財政局實有在職人數(shù)91人，其中：行政在職及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員68人，事業(yè)在職23人。退休人員32人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看昌吉州財政局部門決算包括：昌吉州財政局本級決算和昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算。

納入昌吉州財政局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州財政局本級

2 昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室

第二部分 2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年全年總收入23,394,096.21元。其中財政撥款22,373,970.46元，其他收入1,020,125.75元。全年總支出23,970,589.54元。2016年收支差額為-576,493.33元，年末結(jié)余1,258,611.99元。

二、 部門收入情況說明

2016年財政撥款收入22,373,970.46元，其中：“一般公共服務(wù)支出”20,210741.5元，“農(nóng)林水支出”945,130.96元，“社會保障和就業(yè)支出”462,448.00元， “國土海洋氣象等支出”132,600.00， “其他支出”623,050.00元。

2016年其他收入1,020,125.75元，其中：銀行存款利息收入5,805.48元，援疆培訓(xùn)經(jīng)費380,000元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費379,053.07元，其他部門獎金20,000元，公益崗人員工資及社保繳費補貼235,267.20元。

三、部門支出情況說明

2016年全年總支出23,970，589.54元，其中：

1.基本支出16,193,496.21元，包括：工資福利支出10,815,277.96元；商品和服務(wù)支出2,001,872.62元；對個人和家庭的補助3,376,345.63元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出15,173,370.46元。

2.項目支出7,777,093.33元，包括：商品和服務(wù)支出6,741,872.33元；其他資本性支出1,035,221元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,258,611.99元，其中2016年收支差額-576,493.33元，以前年度項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,835,105.32元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

（一）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出：2016年本單位有一般公務(wù)用車12輛，預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，安排公務(wù)用車運行維護(hù)費支出283,400元；2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出550,045.24元，未發(fā)生公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年度減少36%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（二）公務(wù)接待費支出：2016年預(yù)算安排公務(wù)接待費38,000元，實際發(fā)生公務(wù)接待65批次760人次，公務(wù)接待費支出38,000，較上年度無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費用。

（三）因公出國（境）費：本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，較2015年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）費用。

（四）會議費支出：2016年預(yù)算安排會議費支出60,000元，實際發(fā)生會議費99,932.00元，較上年度增加9%，增加的主要原因是2016年支付了2015年發(fā)生的會議費44,567元。

（五）培訓(xùn)費支出：2016年預(yù)算安排培訓(xùn)費支出51,000元，實際發(fā)生培訓(xùn)費97,082.00元，較上年度增加9%，增加的主要原因是2016年派出2名干部參加了北京國家會計學(xué)院舉辦的《PPP項目全過程運營風(fēng)險管控》高級研修班。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年財政撥款收入22,373,970.46元，較上年增加12%，增加的主要原因是2016年財政撥入應(yīng)繳納的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險費和從統(tǒng)發(fā)工資中扣除的個人養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

2016年總支出23,970，589.54元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出22,950,463.79元，較上年度增加了12%，增加的主要原因是2016年9月開始繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險費，并補繳2014年10月至2016年8月職業(yè)年金，增加了工資福利支出。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)16,191,600元，決算支出數(shù)22,950,463.79元，其中人員經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)11,060,900元，決算支出數(shù)14,191,623.59元，較年初預(yù)算數(shù)增加了22%，人員經(jīng)費支出增加的主要原因是2016年工資調(diào)整、人員增加、繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險費等；日常公用經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)5,130,700元，決算支出數(shù)8,758,840.2, 較年初預(yù)算數(shù)增加了41%，日常公用經(jīng)費支出增加的主要原因是2016年支付了職工活動中心和地下車庫改造工程款、辦公樓內(nèi)樓外地面維修費、會議室裝修費用、家屬院值班室工程款、活動中心購置音響設(shè)備和體育器材、2015年發(fā)生的會議費用等。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出981,746.87元，其中辦公費179,433.34元，水費14,185.00元，電費30,871.30元，郵電費4,855.85元，取暖費141,539.38元，差旅費160,715.20元，維修費21,800元，會議費99,932.00元，培訓(xùn)費97,082.00元，公務(wù)接待費38,000元，工會經(jīng)費68,000元，福利費75,287.56元，公務(wù)用車運行維護(hù)費50,045.24元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年末固定資產(chǎn)總額28,847,292.83元。其中：辦公樓及值班室面積9,231平方米，價值12,681,200.00元；一般公務(wù)用車8輛，價值1,912,015.00元；單價在50萬元以上設(shè)備9臺，價值6,342,701.60元；其他固定資產(chǎn)7,911,376.23元。2016年末在建工程1,796,313.00元。2016年發(fā)生的處置固定資產(chǎn)收益25,200.00元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

單位制定了績效考核辦法，根據(jù)考核辦法量化工作。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目資金支出7,777,093.33元，其中：一般公共服務(wù)支出6,574,493.33元；社會保障和就業(yè)支出50,000.00元；農(nóng)林水支出520,000.00元；國土海洋氣象等支出132,600.00元；其他支出500,000.00元。

八、其他重要事項的情況說明

政府采購執(zhí)行情況：2016年度，政府采購經(jīng)費支出1,796,841.06元，其中采購貨物支出899,221.00元、采購工程支出539,726.41元，采購服務(wù)支出357,893.65元，較年初政府采購經(jīng)費預(yù)算支出1,800,000元相比，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.83%，基本上能按照年初預(yù)算執(zhí)行。

九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋：

（一）財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

（三）基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

（四）項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（五）“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州財政局(本級).XLS