第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

（一）主要職能

1、依據(jù)批準(zhǔn)的政府投資建設(shè)項目報告，組織開展項目規(guī)劃、勘察設(shè)計編制工作，辦理項目建設(shè)前期各項手續(xù)。

2、組織編制項目預(yù)算，按規(guī)定程序報批后申請撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料采購招標(biāo)工作并簽訂合同。

4、負(fù)責(zé)對建設(shè)項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實行管理。

5、負(fù)責(zé)編制項目竣工決算，組織項目竣工驗收。

6、負(fù)責(zé)向使用單位移交工程建設(shè)資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我處內(nèi)設(shè)共兩個科室：辦綜合業(yè)務(wù)科、工程建設(shè)科。

（三）人員編制

截至2016年年末，州政府投資建設(shè)項目管理處實有在職人數(shù)9人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處部門決算只包括昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處本級決算。

第二部分 昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

我單位2016年決算數(shù)收入77370442.83元，其中財政撥款收入35731547.54元；其他收入41638895.29元。2016年決算決算數(shù)支出65196666.08元。2016年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15785671.24元。

二、部門收入情況說明

我單位2019年決算數(shù)收入77370442.83元。

（1）財政撥款收入35731547.54元，其中：“2120106工程建設(shè)管理”950424.34，“2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”7000000元，“2019999其他一般公共服務(wù)支出”27728000元，“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”35123.20元，“2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”21870000，“2299901其他支出”18000元。

（2）其他收入41638895.29元，其中：“2019999其他一般公共服務(wù)支出”952774.5元，是2016年抗震加固維修改造項目各單位自籌前期資金；“2120106工程建設(shè)管理”40686120.79元主要是工會經(jīng)費、銀行利息、黨建工作經(jīng)費、州法院維修改造資金、民政局救災(zāi)物資儲備庫及社會福利中心項目資金及其他單位代建項目撥付資金等。

三、部門支出情況說明

我單位2016年決算數(shù)支出65196666.08元。

（1）基本支出1054316.53元，包括：“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”35123.2元，“2120106工程建設(shè)管理”1001193.33元，“2299901其他支出”18000元。其中公共預(yù)算財政撥款支出1040302.78元。

（2）項目支出64142349.55元，包括：“2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”3823115.94元，“2019999其他一般公共服務(wù)支出”8094525.29元，“2120106工程建設(shè)管理”46220858.83元，“2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”6003849.49元。其中；公共預(yù)算財政撥款支出16968716.22元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

我單位2016年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27959447.99元。

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64259.64元，包括：“2120106工程建設(shè)管理”64259.64元。

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27895188.35元，包括“2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”5730049.91元，“2019999其他一般公共服務(wù)支出”20586249.21元，“2120106工程建設(shè)管理”1578889.23元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

我單位2016年決算三公經(jīng)費27500元，其中公務(wù)接待費1000元；公務(wù)用車運行維護(hù)費26500元；會議費0元；培訓(xùn)費780元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

2、公務(wù)接待費支出

公務(wù)接待費預(yù)算安排1000元，比上年增加24元，主要用于各對口單位參觀學(xué)習(xí)及加班用餐等各類公務(wù)接待支出。2016年接待批次3批，接待人數(shù)20人。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

2016年未安排公務(wù)用車購置費。

州政府投資建設(shè)項目管理處一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費26500元，比去年增加了17994元，原因是今年項目工程增加較多，車輛出差及出工地次數(shù)較多，同時本年燃料調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致燃油費增加。此費用主要用于日常公務(wù)、政策調(diào)研、工地出工等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

本單位2016年總收入77370442.83元，比2015年總收入147922034.04元減少70551591.21元；

2016年總支出65196666.08元，比2015年總支出134255311.46元減少69058645.38元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

昌吉州建管處2016年預(yù)算收入1027萬元，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，年末決算收入7737萬元，收入其中財政撥款3573萬元、其他收入4164萬元；支出6520萬元，其中基本支出105萬元，（其中人員經(jīng)費支出91萬元，日常公用經(jīng)費支出15萬元）。項目經(jīng)費預(yù)算6414萬元（基本建設(shè)項目支出）。

今年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2796萬元，是由于部分工程項目沒有實施完工不可支付，以及質(zhì)保金、履約保證金等暫扣費用。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位機關(guān)運行經(jīng)費13.2萬元，都在按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，使單位順利開展業(yè)務(wù)工作，維持機關(guān)正常工作運行。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

國有資產(chǎn)都在正常使用中，無盤盈、盤虧等資產(chǎn)情況，無多占用不上報等情況。本單位無國有資產(chǎn)收益。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

本單位預(yù)算績效管理工作按照財政部門的要求，并將績效獎金結(jié)合單位職工工作業(yè)績等指標(biāo)實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了單位職工工作積極性。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目總收入92037537.9元，總支出64142349.55元，結(jié)余27895188.35元，是由于部分工程項目沒有實施完工不可支付，以及質(zhì)保金、履約保證金等暫扣費用。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處政府采購計劃4.04萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2.66萬元；實際采購4.04萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2.66萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：新疆昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處決算報表