當(dāng)前頁面：第一部分 單位概述
昌吉州住房公積金管理中心于1996年7月成立。2003年初，經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)，成為直屬昌吉州人民政府管理的獨(dú)立的事業(yè)單位，依法對全州住房公積金實(shí)行統(tǒng)一決策、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一核算。
一、主要職責(zé)
（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
（二）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；>
（三）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
（四）審批住房公積金的提取、使用；
（五）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
（六）編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
（七）承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
管理中心下設(shè)七個(gè)（縣、市）管理部，內(nèi)設(shè)九個(gè)科室。
七個(gè)（縣、市）管理部：木壘管理部、奇臺(tái)管理部、吉木薩爾管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼圖壁管理部、瑪納斯管理部；
九個(gè)科室：綜合科、計(jì)財(cái)科、資金核算科、審貸科、資金管理科、宣教科、技術(shù)科、稽查科、法制科。
三、人員編制
截止2016年末州住房公積金管理中心職工總?cè)藬?shù)129人,其中在編職工79人，外聘職工45人,退休職工5人。
第二部分 昌吉州住房公積金管理中心2016年部門決算報(bào)表(見附件)
第三部分 昌吉州住房公積金管理中心2016年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2016年收入總額2,950.48萬元，2016年支出總額2,950.48萬元。
二、收入情況說明
2016年收入總額2,950.48萬元，具體是：
（一）財(cái)政撥款收入2,950.09萬元；
（二）其他收入-利息收入0.39萬元。
三、支出情況
2016年支出總額2,950.48萬元，具體是：
（一）工資福利支出1,645.22萬元；
（二）商品和服務(wù)支出420.16萬元；
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助185.84萬元；
（四）其他資本性支出699.26萬元。
四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
2016年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，年初預(yù)算支出數(shù)及上年決算支出數(shù)均為零，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 29.9萬元，較年初預(yù)算數(shù)30萬元減少0.1萬元，降低0.33%，較上年決算數(shù)27萬元增加2.9萬元，增長10.74%；
增長原因：為了做好公積金擴(kuò)面工作，對未建立公積金制度的單位、企業(yè)宣傳公積金政策、催建催繳住房公積金，催還住房公積金貸款，中心領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)常赴駐木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村“訪惠聚”工作組檢查指導(dǎo)工作。駐村“訪惠聚”工作組工作用車，中心全體干部職工赴駐村點(diǎn)進(jìn)行民族團(tuán)結(jié)一家親活動(dòng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.9萬元主要用于：管理中心2016年末公務(wù)用車共有12輛。經(jīng)常性赴縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)催建催繳住房公積金、催還逾期住房公積金貸款；駐木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村“訪惠聚”工作組工作用車；赴吉木薩爾縣新地鄉(xiāng)小分子村進(jìn)行幫扶；領(lǐng)導(dǎo)班子多次赴各縣市管理部考察調(diào)研；中心各科室赴管理部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查工作；赴木壘住村訪惠聚工作組進(jìn)行走訪、慰問、調(diào)研、幫扶；各縣市管理部每月來中心報(bào)賬、參加中心各類會(huì)議、領(lǐng)取業(yè)務(wù)資料；技術(shù)人員需經(jīng)常性赴各縣市管理部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；陪同上級部門赴各縣（市）管理部檢查工作；州直機(jī)關(guān)有關(guān)部門抽調(diào)中心車輛赴縣（市）進(jìn)行工作檢查。日常使用中，公務(wù)車出現(xiàn)故障，進(jìn)行修理保養(yǎng)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.99萬元，較年初出數(shù)3萬元減少0.01萬元，降低0.33%，較上年決算數(shù)2.85萬元增加0.14萬元，增長4.9%；
增加原因：為了貫徹落實(shí)好區(qū)、州黨委安排部署，做好各項(xiàng)工作，為職工提供用餐。
公務(wù)接待費(fèi)支出2.99萬元主要用于：各縣（市）管理部業(yè)務(wù)人員來管理中心報(bào)賬、開會(huì)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)便餐及中心機(jī)關(guān)及各縣（市）管理部人員用餐；
（四）會(huì)議費(fèi)支出0萬元；
（五）培訓(xùn)費(fèi)支出8.30萬元；
培訓(xùn)費(fèi)支出8.30萬元主要是管理中心按照區(qū)監(jiān)管處、州黨委組織部等下發(fā)的相關(guān)培訓(xùn)要求組織人員赴內(nèi)地參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
六、預(yù)算執(zhí)行情況說明
2016年財(cái)政核定我單位預(yù)算執(zhí)行數(shù)2,950.09萬元，2016年財(cái)政撥款支出數(shù)2,950.09萬元。
（一）人員支出預(yù)算數(shù)（工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）為2,093.64萬元，本年度實(shí)際支出數(shù)為1,831.06萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少262.58萬元，減少了12.54%，減少的原因是核增績效工資需州人社局審批,故2016年核增績效工資及增資未能在本年內(nèi)為職工發(fā)放。
（二）公用支出預(yù)算數(shù)（商品和服務(wù)支出）為379.26萬元，本年度實(shí)際支出數(shù)為420.16萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加40.9萬元，增加了10.78%,增加的原因是對中心機(jī)關(guān)辦公樓屋頂進(jìn)行維修、修建了駐村工作隊(duì)浴室和衛(wèi)生間、固定資產(chǎn)清查審計(jì)、職工體檢等。
（三）其他資本性支出預(yù)算數(shù)為477.19萬元，本年度實(shí)際支出數(shù)為699.26萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加222.07萬元，增加了46.54%,增長的原因是為瑪納斯管理部購置了業(yè)務(wù)辦公大廳。
2016年昌吉州住房公積金管理中心嚴(yán)格按照財(cái)政核定我單位預(yù)算數(shù)執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，未超財(cái)政核定撥入經(jīng)費(fèi)。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（商品和服務(wù)支出）420.16萬元（其中0.39萬元利息收入用于本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），較上年度330.11萬元增加90.05萬元,同比增長27.28%，增長原因是中心機(jī)關(guān)辦公樓屋頂進(jìn)行維修、修建了駐村工作隊(duì)浴室和衛(wèi)生間、固定資產(chǎn)清查審計(jì)、職工體檢等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、取暖費(fèi)，宣傳費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)費(fèi)用等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2016年12月31日，本單位共有車輛12輛，全部為一般公務(wù)用車。
（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
修建木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村文化廣場投入資金20萬元。
（四）政府采購執(zhí)行情況說明
2016年政府采購預(yù)算數(shù)為477.19萬元，實(shí)際支出699.26萬元，其中：政府采購貨物支出37.47萬元、政府采購工程支出661.79萬元。
實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加222.07萬元，增加了46.54%,增長的原因是為瑪納斯管理部購置了業(yè)務(wù)辦公大廳。
八、名詞解釋
（一）工資福利支出（人員支出）：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資；
（二）商品和服務(wù)支出（公用支出）：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（人員支出）：包括住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助即已故職工子女困難生活補(bǔ)助；
（四）其他資本性支出（公用支出）：包括房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、交通工具購置；
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出即商品和服務(wù)支出（公用支出）；
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)即因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。