根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州部門決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）及《關(guān)于批復(fù)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位20016年度部門決算的通知》（昌州財(cái)社〔2017〕77號(hào)）文件規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局2016年部門決算信息公開(kāi)如下：

第一部分 部門概述

一、部門決算單位基本情況

（一）主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家及區(qū)州社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實(shí)施，研究提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理和運(yùn)營(yíng)，指導(dǎo)縣市級(jí)統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金的經(jīng)辦管理；負(fù)責(zé)全州社保信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理和網(wǎng)絡(luò)安全工作；承辦州直范圍內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)登記、個(gè)人權(quán)益記錄、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務(wù)工作；提供社會(huì)保險(xiǎn)咨詢、檔案查詢和社會(huì)化管理等公共服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科、宣教科、綜合業(yè)務(wù)科、基金核算科、基金管理一科、基金管理二科、數(shù)據(jù)信息科、稽核科、檔案管理科、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)科、征繳科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系管理科、企業(yè)職工養(yǎng)老待遇審核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老待遇審核科、工傷失業(yè)待遇審核科、待遇復(fù)核科、醫(yī)療生育待遇復(fù)核科、醫(yī)療生育待遇復(fù)核科、異地醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算科，共有內(nèi)設(shè)科室20個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)。

（三）人員編制：昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。核定事業(yè)編制80名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（正處級(jí)2名，副處級(jí)3名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名。目前實(shí)有干部職工73人，其中領(lǐng)導(dǎo)6人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算包括：昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局本級(jí)部門決算。

納入昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局本級(jí)

第二部分昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（附件：1）

第三部分昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年度經(jīng)費(fèi)總收入為4350.21萬(wàn)元，資金來(lái)源為州財(cái)政撥款等。本年度經(jīng)費(fèi)總支出3530.23萬(wàn)元，本年度結(jié)余819.98萬(wàn)元。

二、部門收入情況說(shuō)明

本年度經(jīng)費(fèi)總收入為4350.21萬(wàn)元，資金來(lái)源為州財(cái)政撥款等。其中：財(cái)政撥款收入共計(jì)3831.99萬(wàn)元；其他收入37.64萬(wàn)元，其中：公益崗補(bǔ)貼：36.75萬(wàn)元，利息收入0.89萬(wàn)元；上年結(jié)余480.58萬(wàn)元。。

三、部門支出情況說(shuō)明

本年度經(jīng)費(fèi)總支出3530.23萬(wàn)元，其中：基本支出1127.76萬(wàn)元，其中：人員支出888.21萬(wàn)元，公用支出146.98萬(wàn)元，代發(fā)原昌吉州賓館退休人員津補(bǔ)貼92.57萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2402.47萬(wàn)元。其中：本局項(xiàng)目支出769.93萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)等各種補(bǔ)貼1632.54萬(wàn)元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2016年末經(jīng)費(fèi)結(jié)余819.98萬(wàn)元，其中：基本結(jié)余：236.56萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余583.42萬(wàn)元，其中：信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)123.46萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)223.06萬(wàn)元，其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出136萬(wàn)元，其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助26.24萬(wàn)元，其他城市生活救助74.66萬(wàn)元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年三公經(jīng)費(fèi)支出11.68萬(wàn)元，同比上年下降0.24%，其中：2016年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車費(fèi)10.63萬(wàn)元，同比上年下降0.06%，公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元，同比下降1.96%，培訓(xùn)費(fèi)支出23.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)557.06%（2016年我局通過(guò)國(guó)家“社會(huì)管理和公共服務(wù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化”試點(diǎn)驗(yàn)收，取得的經(jīng)驗(yàn)和成果在全國(guó)推廣。國(guó)家標(biāo)委會(huì)在我局多次舉行經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、培訓(xùn)班，培訓(xùn)費(fèi)用增加）。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

本年度總收入、總支出、結(jié)余同比上年分別增加377.69萬(wàn)元、38.29萬(wàn)元、339.4萬(wàn)元，同比增加9.5%、1.1%、70.62%。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明

本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算總收入為1467.24萬(wàn)元，資金來(lái)源為州財(cái)政撥款。其中：財(cái)政撥款收入共計(jì)1262.6萬(wàn)元，比上年增加預(yù)算204.64萬(wàn)元。

預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中調(diào)整預(yù)算收入3869.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3831.99萬(wàn)元，其他收入37.64萬(wàn)元。增加預(yù)算2402.39萬(wàn)元，其中：補(bǔ)發(fā)職工調(diào)整待遇支出153.44萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.68萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各種補(bǔ)貼資金565.74萬(wàn)元，離休人員及醫(yī)療照顧人員醫(yī)療費(fèi)1167.7萬(wàn)元，2015年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)216萬(wàn)元，2015年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金136萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)“全民參保登記計(jì)劃”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元，2015年社會(huì)保險(xiǎn)代辦員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)助6.3萬(wàn)元，非稅收入4.89萬(wàn)元。其他收入37.64萬(wàn)元（公益崗補(bǔ)貼：36.75萬(wàn)元，利息收入0.89萬(wàn)元）。

本年度預(yù)算支出1467.24萬(wàn)元。

預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中調(diào)整預(yù)算支出3530.23萬(wàn)元，增加預(yù)算2062.99萬(wàn)元，其中：補(bǔ)發(fā)職工調(diào)整待遇140.51萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各種補(bǔ)貼資金464.84萬(wàn)元，離休人員及醫(yī)療照顧人員醫(yī)療費(fèi)1167.7萬(wàn)元， 2015年社會(huì)保險(xiǎn)代辦員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，2015年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)216萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)助6.3萬(wàn)元，其他支出37.64萬(wàn)元等。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.08萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少61.59萬(wàn)元，降低了31.31%。主要原因是：

1、牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對(duì)大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi)。

2、繼續(xù)從嚴(yán)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

3、完善制度，強(qiáng)化監(jiān)管。健全財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2018年，我局政府采購(gòu)51.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物46.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)5萬(wàn)元。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

（六）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2016年，我局認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委提出的“九項(xiàng)惠民”舉措，牢固樹(shù)立“以敬民為民之心，行社保便民利民之道”這一宗旨，以“社會(huì)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”和“全民參保計(jì)劃”兩項(xiàng)試點(diǎn)工作為抓手，圍繞事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)整合、為企業(yè)減負(fù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重點(diǎn)改革與工作，不斷完善社會(huì)保障體系，發(fā)揮好社會(huì)保險(xiǎn)兜底保障作用，把“社?；菝瘛甭涞綄?shí)處。2016年全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)173萬(wàn)人（次），征繳基金49.45億元。其中，職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)參保人數(shù)分別達(dá)到25.15萬(wàn)人、45.45萬(wàn)人、17.52萬(wàn)人、26.24萬(wàn)人、20.28萬(wàn)人，完成全年任務(wù)的101.47%、101.31%、102.17%、100.95%、100.47%；征繳保險(xiǎn)費(fèi)分別達(dá)到15億元、13億元、1.3億元、6056萬(wàn)元、4395萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的108.18%、118%、108%、140.5%、106.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保30萬(wàn)人，參保率100%。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年我局項(xiàng)目資金1854.84萬(wàn)元。其中代發(fā)企業(yè)退休人員各種補(bǔ)貼資金624.84萬(wàn)元（包括自治區(qū)、自治州95年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼資金，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月120元；2016年度國(guó)有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季取暖費(fèi)；自治區(qū)、自治州國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差等資金），離休人員及醫(yī)療照顧人員醫(yī)療費(fèi)1167.7萬(wàn)元，此專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于解決離休人員在醫(yī)院門診及住院期間醫(yī)療費(fèi)用；2015年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)216萬(wàn)元，此專項(xiàng)主要用于獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳一線工作人員及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)助6.3萬(wàn)元，用于 “訪匯聚”工作經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說(shuō)明。

根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展自治州行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查及政府資產(chǎn)報(bào)告試點(diǎn)工作的通知》（昌州財(cái)資管【2016】8號(hào)）的文件精神，我局在清查過(guò)程中，資產(chǎn)編號(hào)0005891722、0005891621、0005891727、0005891723的土地，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)原值。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》》，第二十五條規(guī)定：對(duì)于清查出來(lái)的缺乏價(jià)值確定依據(jù)的盤盈資產(chǎn)，可以委托具有專業(yè)勝任能力的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，以評(píng)估值作為價(jià)值確定依據(jù)，沒(méi)有相關(guān)憑據(jù)也未經(jīng)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)按照名義金額（即人民幣1元）入賬?，F(xiàn)根據(jù)規(guī)定，將以上4張資產(chǎn)卡片的原值由“0”改為“1”元。合計(jì)增加固定資產(chǎn)4元。固定資產(chǎn)原值年初數(shù)由18,673,847.67元，調(diào)整為18,673,851.67元，資產(chǎn)合計(jì)年初數(shù)由25,551,839.32元，調(diào)整為25,551,843.32元。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋：

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局決算公示附表