第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能

根據(jù)昌州政辦發(fā)（2012）99號。其主要職責(zé)是：

1、負責(zé)州級機關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州政務(wù)中心大樓、文化新區(qū)大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作及安保工作。

2、負責(zé)政府綜合樓、黨委綜合樓、文化新區(qū)、政務(wù)中心大樓的水、電、暖氣費用支付及設(shè)施的維修。

3、為機關(guān)單身干部職工住宿就餐服務(wù)，為機關(guān)交流掛職干部提供住宿就餐服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

科級建制

（三）人員編制

編制數(shù)13名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名

（四）車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)2輛，實有車輛4輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心（單位）部門決算包括：昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心（單位）部門本級決算。

第二部分：昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心（單位）2016年度部門決算報表（24張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2016年年初預(yù)算收入15,282,400.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)18,972,705.47元，決算收入18,972,705.47元；年初一般公共預(yù)算支出15,282,400.00元，調(diào)整基本支出19,977,886.00元，年終決算支出20,102,740.40元，其中基本支出12,102,740.00元，項目支出8,000,000.00元.

二、部門收入情況說明:

2016年收入20,625,348.31元，財政撥款收入18,972,705.47元，事業(yè)收入508,357,70其他收入1,144,285.14元（系利息收入、昌吉市人民政府政務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)來收入、）。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計20,102,740,40元，其中基本支出12,102,740.4元，項目支出8,000,000.00元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.423.56元，2016年收入20.625.348.31元，支出20.102.740.4元，年末收支結(jié)余812.031.47元，系基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明:

1、2016年“三公”經(jīng)費支出總計82,241,80元，其中公務(wù)接待支出0元，公務(wù)用車購置及運行支出82,241,80元（公務(wù)車運行支出82,241,80元、公務(wù)車購置支出0元）。2016年“三公”經(jīng)費支出較2015年77,565,74元（其中公務(wù)接待支出0元、公務(wù)車運行支出77,565,74元、公務(wù)車購置費0元），上升了4,676,06元，升幅6.06%。主要是領(lǐng)導(dǎo)帶車下鄉(xiāng)駐村，增加車輛油耗經(jīng)費支出。

2、2016年沒有安排會議費支出。

3、2016年培訓(xùn)費支出1560元，

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年，我中心嚴格執(zhí)行年初下達的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標有變動，具體變動情況如下：

1、2016年收入20,625,348.31元，較2015年收入23,145,989,48元減少了2,520,641.17元，減少了11%，主要是因為當年的財政補助收入減少。

2、2016年支出20,102,740.40元，較2015年支出22,856,565.92元降低了262,963.90元，降低0.12%，由于2016年收入減少，壓縮三公經(jīng)費支出所致。

3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余812,031.47元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 289,423.56元增加522,607.91元，增加了1.8%，因為壓縮辦公經(jīng)費。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

我中心嚴格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出18,972,705.47元，財政撥款支出18,972,705.47元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明:

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出15,174,550.74元：其中辦公費支出2,835,938.10元、水費支出170，010.4電費支出1,539,886.20、郵電費支出30,318.73、取暖費支出3,921,661.50元、物業(yè)管理費支出3,369,380.73、差旅費支出67,859.75元、維修維護費1,982，784.73、培訓(xùn)費1，560.00、勞務(wù)費支出1,100,079.22元、工會經(jīng)費支出57,719.38元、福利費支出15,110.20元、公務(wù)車運行費支出82,241.80元；

2015年商品服務(wù)支出3，745.620.33元。其中辦公費700.353.3元，水費271.667元，電費895.065.76元，郵電費27.696.22元，取暖費35600元，物業(yè)管理費885.000元差旅費60.439.5元培訓(xùn)費54。698元，公務(wù)接待費6004元，工會經(jīng)費63.175.35元，福利費1672.27元，公務(wù)用車運行費77.565.74元，其他商品服務(wù)支出666.679.19元。

說明：2015年其他商品服務(wù)支出為機關(guān)食堂支出、2016年將食堂支出放在辦公費中列支。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心固定資產(chǎn)總額4,944,962.48元，其中房屋建筑物1,455,801.95元，汽車690,364.33元，單價50萬元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)2,798,796.20元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0.

3、2016年非稅收入0元，上繳國庫0元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心預(yù)算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結(jié)合出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了工人干部工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

2016年財政專項經(jīng)費800萬元，嚴格按照財政對該項資金管理和使用的要求，結(jié)合我中心的實際情況，全部運用到文化新區(qū)管理經(jīng)費的需要上，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率。

八、政府采購情況

州機關(guān)后勤服務(wù)中心單位政府實際采購2，799.496.03元，其中：政府采購貨物支出1，200.589.03元、政府采購工程支出1，598.907元、政府采購服務(wù)支出0元。

九專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十、其他重要事項的情況說明（無）

附件：新疆昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心決算表