第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一） 主要職能

1、負責自治州黨委、人大、政府、政協(xié)四套班子（以下簡稱四套班子）接待提供服務，包括交通、餐飲、住宿服務。

2、承辦來我州視察工作的黨和國家領導人及隨行人員的接待工作。

3、承辦國家務部、委、辦及各省、自治區(qū)、直轄市/省區(qū)市/?。▍^(qū)、市）/?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）/省、區(qū)、市來我州檢查、指導工作的領導及其隨行人員的接待。

4、承辦自治州四套班子邀請的專家、教授、英雄模范人物、社會知名人士、民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)人士等的接待。

5、承辦自治州四套班子邀請的國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易代表團（組）及其它代表團（組）的接待。

6、承辦以自治區(qū)四套班子名義來我州的檢查組、工作組和考察團的接待。

7、承辦友好地州市、區(qū)和兄弟地州來我州的參觀考察團（組）的接待。

8、承辦自治州四套班子和州領導安排的其它接待。

（二）內(nèi)設機構

領導職數(shù)二名，其中處長1名（副處級）、副處長1名（正科級），內(nèi)設接待一科、接待二科和綜合科三個科室。

（三）人員編制

州編委核定編制14名（參公事業(yè)編）目前實有在編人數(shù)12人，空編2人。

（四）車輛情況

單位車輛編制數(shù)4輛，實有9輛

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，昌吉州接待處（單位）部門決算包括：昌吉州接待處（單位）部門本級決算。

第二部分：昌吉州接待處（單位）2016年度部門決算報表（附件24張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉回州接待處（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2016年年初預算收入2011200元，調(diào)整預算收入數(shù)4894848.85元，決算收入4894848.85元；年初一般公共預算支出2011200元，調(diào)整基本支出1911048.85元，調(diào)整項目支出2983800元，年終決算支出4896438.03元，其中基本支出1912638.03元，項目支出2983800元。

二、部門收入情況說明:

2016年收入4896438.03元，其中，財政撥款收入4894848.85元；其他收入1589.18元。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計4896438.03元，其中基本1911048.85元，項目支出2983800元。

四、部門結轉結余情況說明:

2016年無結余

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明:

1、2016年州接待處“三公”經(jīng)費支出總額為269.85萬元，與2015年基本持平。主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行。公務接待費支出236.6萬元，較2015年支出基本持平。2016年完成公務接待等任務216批次、13836人次，協(xié)助其他部門接待17批次，121人次。完成了自治區(qū)組織部、宣傳部年終工作檢查、考察工作、自治區(qū)黨風廉政考核組、自治區(qū)領導班子和領導干部考核組、自治區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設）考核組、自治區(qū)“去極端化”考核組，完成了“十三冬”、自治區(qū)天山天池峰會、昌吉州第十一次黨代會、名優(yōu)產(chǎn)品展銷會、百名政協(xié)委員視察昌吉等重大接待。

2、公務用車購置及運行維護費支出33.26萬元，未安排公務用車購置費。昌吉州接待處一般公務用車實有數(shù)9輛，公務用車購置及運行維護費支出33.26萬元，較2015年略有增加。我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，合理安排，堅決杜絕公車私用。公務用車運行維護費略有增加原因是車輛老化，維修費增加。2016年公務用車購置及運行維護費主要用于燃油、維護等支出，其中：公務用車購置費支出沒有安排。

3、2016年培訓費支出30036元，主要用于參加全國接待系統(tǒng)相關培訓；其次，為了鼓勵干部學習同行業(yè)務,提高業(yè)務水平和能力,組織安排專業(yè)培訓學習等。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年決算總收入489.64萬元元，較上年減少41.67萬元，主要是會議費減少。決算總支出489.64萬元，其中：人員經(jīng)費168萬元，比上年支出增加29.38萬元；日常公用經(jīng)費支出23.26萬元，比上年支出增加2.25萬元。項目支出298.38萬元，比上年支出減少74.86萬元。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明(預決算差異分析)

財政撥款支出年初預算201.12萬元，決算數(shù)489.48萬元，其中，基本支出預算數(shù)189.12萬元，決算數(shù)191.26萬元，決算增加2.14萬元，主要是人員經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費預算數(shù)為134.34萬元，決算數(shù)為168萬元。日常公用經(jīng)費預算數(shù)為 23.14萬元，決算數(shù)為23.26萬元。

項目支出預算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為298.38萬元，決算增加286.38萬元，主要是增加接待經(jīng)費和公車運行經(jīng)費。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年部門支出總額489.64萬元。其中，工資福利支出140.4萬元，商品和服務支出320.55萬元，對個人和家庭的補助27.61萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

我單位不存在國有資產(chǎn)占用和收益征繳情況。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

昌吉州接待處預算績效管理工作按照財政部門的要求，并將績效獎金結合干部職工出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了大家的工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

2016年專項經(jīng)費298.38萬元，用于接待活動及車輛運行支出等。嚴格按照專項資金管理和使用的要求，全部專款專用，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率。

八、其他重要事項的情況說明其他重要事項的情況說明：

（一）政府采購執(zhí)行情況：2016年度，政府采購經(jīng)費支出129644.69元，全部為采購服務支出。較年初政府采購經(jīng)費預算相比，基本上能按照年初預算執(zhí)行。

九、專業(yè)性較強的名詞解釋：

（一）、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

（二）、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

（三）、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

（四）、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（五）、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2016年接待處決算表